(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -17.59%6.53亿 | -57.07%7.92亿 | 8.09%18.44亿 | 5.32%17.06亿 | 9.30%16.2亿 | 9.38%14.82亿 | 3.95%13.55亿 | 6.52%13.04亿 | 5.06%12.24亿 | 8.24%11.65亿 |
来自客户的收入 | -17.95%6.4亿 | -57.70%7.8亿 | 8.09%18.44亿 | 5.32%17.06亿 | 9.30%16.2亿 | 9.38%14.82亿 | 3.95%13.55亿 | 6.53%13.04亿 | 5.07%12.24亿 | 8.39%11.65亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 5.98%1,240万 | --1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%10万 | -88.33%20万 |
现金付款 | 15.55%-3.08亿 | 24.43%-3.64亿 | 0.12%-4.82亿 | -8.55%-4.82亿 | -10.38%-4.44亿 | -11.62%-4.03亿 | -9.17%-3.61亿 | 3.22%-3.3亿 | -8.21%-3.41亿 | -4.84%-3.16亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 15.55%-3.08亿 | 24.43%-3.64亿 | 0.12%-4.82亿 | -8.55%-4.82亿 | -10.38%-4.44亿 | -11.62%-4.03亿 | -9.17%-3.61亿 | 3.22%-3.3亿 | -8.21%-3.41亿 | -4.84%-3.16亿 |
已收到的直接利息 | -77.27%150万 | -20.48%660万 | -4.60%830万 | 14.47%870万 | -3.80%760万 | -27.52%790万 | -6.84%1,090万 | -22.00%1,170万 | -17.13%1,500万 | -78.85%1,810万 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%50万 | -120.83%-50万 | 119.46%240万 |
经营活动现金净额 | -20.22%3.47亿 | -68.32%4.34亿 | 11.21%13.71亿 | 4.17%12.33亿 | 8.81%11.83亿 | 8.18%10.87亿 | 2.02%10.05亿 | 9.87%9.85亿 | 3.10%8.97亿 | 1.45%8.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 112.53%4,440万 | -13.01%-3.54亿 | 22.09%-3.14亿 | 25.63%-4.02亿 | -35.44%-5.41亿 | 53.72%-4亿 | -191.23%-8.63亿 | 12.67%-2.96亿 | -44.98%-3.39亿 | -139.16%-2.34亿 |
固定资产交易净额 | 101.50%520万 | -14.25%-3.47亿 | 22.46%-3.04亿 | -4.31%-3.92亿 | 3.74%-3.76亿 | 56.03%-3.9亿 | -239.26%-8.88亿 | -10.94%-2.62亿 | -12.13%-2.36亿 | -22.48%-2.1亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,500万 | -327.27%-3,500万 | 200.00%1,540万 | -101.92%-1,540万 |
其他投资活动净额 | 644.44%3,920万 | 25.77%-720万 | 8.49%-970万 | 91.79%-1,060万 | -1,288.17%-1.29亿 | 13.08%-930万 | -5,450.00%-1,070万 | 100.17%20万 | -1,316.67%-1.19亿 | 72.37%-840万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 112.53%4,440万 | -13.01%-3.54亿 | 22.09%-3.14亿 | 25.63%-4.02亿 | -35.44%-5.41亿 | 53.72%-4亿 | -191.23%-8.63亿 | 12.67%-2.96亿 | -44.98%-3.39亿 | -139.16%-2.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -372.77%-10.11亿 | 140.79%3.71亿 | -8.50%-9.08亿 | -34.06%-8.37亿 | -6.05%-6.25亿 | -165.27%-5.89亿 | 67.61%-2.22亿 | -25.46%-6.85亿 | 58.81%-5.46亿 | 16.01%-13.26亿 |
债务发行/偿还的净额 | 5.94%-6.19亿 | -289.84%-6.58亿 | -4.73%3.47亿 | -25.47%3.64亿 | 62.45%4.88亿 | -20.13%3亿 | 421.73%3.76亿 | -138.33%-1.17亿 | 169.60%3.05亿 | -153.81%-4.38亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --19.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | 49.30%-4.4亿 | -5.67%-8.69亿 | -12.40%-8.22亿 | -51.78%-7.31亿 | -2.36%-4.82亿 | -15.74%-4.71亿 | 6.78%-4.07亿 | 4.99%-4.36亿 | 5.53%-4.59亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 28.89%-2.33亿 | -9.04%-3.28亿 | 3.50%-3.01亿 | -3.83%-3.12亿 | -0.43%-3亿 | ---2.99亿 | ---- | ---- | 16.33%-2.73亿 | 5.21%-3.26亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 9.32%-1.59亿 | -104.80%-1.75亿 | -27.27%-8,540万 | 17.06%-6,710万 | 25.44%-8,090万 | 14.84%-1.09亿 | 21.26%-1.27亿 | -14.02%-1.62亿 | -38.44%-1.42亿 | 93.44%-1.03亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -372.77%-10.11亿 | 140.79%3.71亿 | -8.50%-9.08亿 | -34.06%-8.37亿 | -6.05%-6.25亿 | -165.27%-5.89亿 | 67.61%-2.22亿 | -25.46%-6.85亿 | 58.81%-5.46亿 | 16.01%-13.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 72.07%10.76亿 | 31.24%6.25亿 | -1.47%4.76亿 | 3.78%4.83亿 | 26.99%4.66亿 | -17.91%3.67亿 | 0.79%4.47亿 | 2.21%4.43亿 | -61.42%4.34亿 | -9.94%11.24亿 |
当期现金流变化 | -237.56%-6.2亿 | 202.76%4.51亿 | 2,195.77%1.49亿 | -140.34%-710万 | -82.22%1,760万 | 223.75%9,900万 | -2,385.71%-8,000万 | -68.47%350万 | 101.61%1,110万 | -457.49%-6.91亿 |
期末现金流 | -57.61%4.56亿 | 72.07%10.76亿 | 31.24%6.25亿 | -1.47%4.76亿 | 3.78%4.83亿 | 26.99%4.66亿 | -17.91%3.67亿 | 0.45%4.47亿 | 2.56%4.45亿 | -61.43%4.34亿 |
自由现金流 | 77.41%1.55亿 | -91.83%8,720万 | 26.95%10.67亿 | 4.06%8.4亿 | 15.82%8.08亿 | 492.86%6.97亿 | -83.75%1.18亿 | 9.52%7.24亿 | 0.23%6.61亿 | -3.87%6.59亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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