(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -6.97%-174.9万 | 122.86%278.8万 | 1,177.4万 | 218.2万 | 5,739.53%1,004.4万 | -162.40%-163.5万 | 125.1万 | -95.51%17.2万 | -46.10%262万 | -270.43%-172.3万 |
持续经营净收入 | -2,378.57%-31.9万 | -297.67%-50.8万 | --154.4万 | --48.3万 | -30.76%79万 | -98.63%1.4万 | --25.7万 | 640.76%114.1万 | -40.91%102.1万 | -96.73%9.3万 |
持续经营损益 | ---- | ---37.9万 | ---83.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 8.10%276.4万 | 3.74%263.4万 | --1,014.4万 | --255万 | -5.63%249.8万 | -2.37%255.7万 | --253.9万 | 25.27%264.7万 | 103.34%261.9万 | 126.29%254.8万 |
其他非现金项目 | -36.36%7,000 | 100.94%8,000 | --148.6万 | --327.5万 | -4,125.00%-48.3万 | -15.38%1.1万 | ---84.7万 | 71.43%1.2万 | 116.67%1.3万 | 75.00%1.4万 |
营运资金变化 | -4.11%-306.6万 | 46.72%17.9万 | --207.2万 | ---231.4万 | 373.54%727.9万 | -394.96%-294.5万 | --12.2万 | -500.15%-266.1万 | -123.18%-59.5万 | -34.67%-518.6万 |
-应收款项(增)减 | -9.30%-129.3万 | 243.15%201.7万 | ---144.7万 | --431.4万 | -546.73%-316.9万 | 16.45%-118.3万 | ---140.9万 | -121.01%-49万 | 21.11%-141.6万 | -91.30%8.3万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---3.8万 | --4.4万 | 208.06%6.7万 | -62.50%-2.6万 | ---12万 | -6,300.00%-6.2万 | -128.57%-1.6万 | 341.18%7.5万 |
-预付费用(增)减 | -2,705.56%-50.5万 | 73.93%-12.8万 | ---30.1万 | --55.8万 | 42.97%-34.9万 | 97.06%-1.8万 | ---49.1万 | ---61.2万 | -456.36%-61.2万 | 90.80%16.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -17.54%136.3万 | 18.48%269.9万 | --328.9万 | ---142.8万 | 6.23%85.2万 | -4.84%165.3万 | --227.8万 | 8.53%80.2万 | 568.19%173.7万 | -57.97%-252.6万 |
-其他流动资产变化 | ---78.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | --67.7万 | ---74.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 25.10%-252.5万 | -2,591.91%-366.1万 | --56.9万 | ---580.2万 | 529.67%987.8万 | -1,070.49%-337.1万 | ---13.6万 | 4.49%-229.9万 | -105.94%-28.8万 | 9.85%-298.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -6.97%-174.9万 | 122.86%278.8万 | --1,177.4万 | --218.2万 | 5,739.53%1,004.4万 | -162.40%-163.5万 | --125.1万 | -95.51%17.2万 | -46.10%262万 | -270.43%-172.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -19.77%-158.7万 | -566.06%-514.2万 | -517.9万 | -142.2万 | -61.48%-166万 | -86.88%-132.5万 | -77.2万 | -86.57%-102.8万 | 98.13%-70.9万 | -7,008.29%-1,457.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 18.18%-1.8万 | 76.92%-1.5万 | ---15万 | ---4.3万 | 52.38%-2万 | 4.35%-2.2万 | ---6.5万 | -281.82%-4.2万 | 25.81%-2.3万 | -511.11%-5.5万 |
无形资产交易净现金流 | -27.40%-166万 | -121.61%-156.9万 | ---503.2万 | ---138万 | -66.26%-164.1万 | -84.82%-130.3万 | ---70.8万 | -81.77%-98.7万 | -229.44%-70.5万 | 54.23%-9.2万 |
业务交易的净现金流 | --9万 | ---355.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 100.05%1.9万 | ---1,442.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -19.77%-158.7万 | -566.06%-514.2万 | ---517.9万 | ---142.2万 | -61.48%-166万 | -86.88%-132.5万 | ---77.2万 | -86.57%-102.8万 | 98.13%-70.9万 | -7,008.29%-1,457.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -47.12%-153万 | 161.09%61.7万 | -931.5万 | -289.4万 | -32.42%-444万 | 69.28%-104万 | -101万 | -0.93%-335.3万 | -122.23%-338.5万 | 350.33%452.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -28.36%-8.6万 | 937.56%171.7万 | ---440.7万 | ---10.3万 | -5,519.18%-410.2万 | 1.47%-6.7万 | ---20.5万 | 91.16%-7.3万 | -100.36%-6.8万 | 6,610.53%742.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -6.11%-78.2万 | 19.93%-45.4万 | ---211.8万 | ---70.9万 | ---10.2万 | ---73.7万 | ---56.7万 | --0 | --0 | -90.24%12.4万 |
现金股利支付 | 1.27%-23.3万 | 0.84%-23.6万 | ---94.3万 | ---23.5万 | 92.10%-23.6万 | 92.10%-23.6万 | ---23.8万 | -0.07%-298.9万 | -0.34%-298.9万 | -0.84%-298.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -47.12%-153万 | 161.09%61.7万 | ---931.5万 | ---289.4万 | -32.42%-444万 | 69.28%-104万 | ---101万 | -0.93%-335.3万 | -122.23%-338.5万 | 350.33%452.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.60%991万 | -20.19%1,160.8万 | --1,454.4万 | --1,377.8万 | -41.76%982.7万 | -23.82%1,387.9万 | --1,454.4万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 | -30.86%2,958.8万 |
当期现金流变化 | -21.65%-486.6万 | -227.12%-173.7万 | ---272万 | ---213.4万 | 193.70%394.4万 | -171.37%-400万 | ---53.1万 | -10,692.31%-420.9万 | 91.69%-147.4万 | -1,077.40%-1,177.4万 |
利率变动影响 | 109.62%5,000 | 129.10%3.9万 | ---21.6万 | ---3.6万 | 103.70%7,000 | -140.00%-5.2万 | ---13.4万 | -267.26%-18.9万 | 116.58%13万 | 138.73%40.4万 |
期末现金流 | -48.62%504.9万 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 |
自由现金流 | -15.78%-342.7万 | 151.88%120.4万 | --659.2万 | --75.9万 | 1,078.18%838.3万 | -256.45%-296万 | --47.8万 | -126.13%-85.7万 | -59.01%189.2万 | -333.46%-187万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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