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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 39.87%427.93亿 | 36.07%305.94亿 | 79.06%224.84亿 | -69.97%125.57亿 | -8.07%418.08亿 | 58.10%454.79亿 | -10.94%287.66亿 | -28.24%323.01亿 | 52.53%450.14亿 | -17.51%295.12亿 |
其他非现金项目 | 64.21%15.37亿 | -76.01%9.36亿 | 210.95%39.01亿 | -296.64%-35.16亿 | 154.33%17.88亿 | -184.06%-32.91亿 | 351.93%39.15亿 | -23.33%-15.54亿 | 49.40%-12.6亿 | -82.82%-24.9亿 |
营运资金变化 | 1,252.51%547.36亿 | 140.96%40.47亿 | -323.83%-98.8亿 | 106.66%44.14亿 | -839.73%-662.58亿 | -87.08%89.57亿 | 1,123.84%693.06亿 | 120.71%56.63亿 | -257.08%-273.45亿 | 121.70%174.08亿 |
-应收款项(增)减 | -672.39%-184.06亿 | 90.24%-23.83亿 | -834.79%-244.26亿 | -118.01%-26.13亿 | 315.82%145.12亿 | -194.06%-67.24亿 | -89.64%71.49亿 | 185.59%690.23亿 | -1,506.71%-806.41亿 | 88.89%-50.19亿 |
-存货(增)减 | -95.07%-30.86亿 | 69.44%-15.82亿 | -172.84%-51.77亿 | 11.31%71.07亿 | 222.08%63.85亿 | -163.72%-52.3亿 | 1,826.76%82.08亿 | 109.59%4.26亿 | -130.95%-44.42亿 | 158.26%143.54亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 134.01%872.16亿 | 291.49%372.7亿 | -38.98%95.2亿 | 160.43%156.02亿 | -161.84%-258.17亿 | -57.43%417.51亿 | 263.03%980.66亿 | 32.05%270.13亿 | -56.67%204.57亿 | 214.99%472.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 32.88%-98.9亿 | -49.67%-147.35亿 | -85.51%-98.45亿 | 31.62%-53.07亿 | -177.08%-77.61亿 | 43.86%-28.01亿 | 48.14%-49.89亿 | 7.40%-96.2亿 | 6.23%-103.89亿 | -41.33%-110.79亿 |
无形资产交易净现金流 | -79.96%-48.3亿 | 14.44%-26.84亿 | -36.99%-31.37亿 | 33.20%-22.9亿 | -13.66%-34.28亿 | -23.40%-30.16亿 | 4.83%-24.44亿 | 37.56%-25.68亿 | -5.54%-41.13亿 | -26.53%-38.97亿 |
业务交易的净现金流 | ---32.73亿 | --0 | ---80.86亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,924.43%-79.24亿 | ---2.62亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 190.04%279.81亿 | -232.58%-310.77亿 | 401.40%234.4亿 | -165.62%-77.77亿 | 59.63%118.51亿 | -6.36%74.24亿 | -49.34%79.28亿 | 105.11%156.48亿 | 146.45%76.29亿 | -6,138.24%-164.24亿 |
其他投资活动的净现金流 | -83.04%3.62亿 | 328.83%21.35亿 | -218.40%-9.33亿 | 46.74%7.88亿 | 62.24%5.37亿 | -17.04%3.31亿 | 154.29%3.99亿 | -293.05%-7.35亿 | 84.65%-1.87亿 | 29.72%-12.18亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 122.32%103.5亿 | -3,321.75%-463.61亿 | 109.87%14.39亿 | -1,316.51%-145.86亿 | -38.13%11.99亿 | 116.78%19.38亿 | 116.26%8.94亿 | 24.85%-54.97亿 | 77.58%-73.15亿 | -162.93%-326.24亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---1,000万 | --0 | 0.00%-1,000万 | 61.54%-1,000万 | 72.63%-2,600万 | -239.29%-9,500万 | 85.42%-2,800万 | 89.29%-1.92亿 | -4,067.44%-17.92亿 | 79.33%-4,300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -28.37%-250.01亿 | -341.71%-194.75亿 | -440,800.00%-44.09亿 | 99.99%-100万 | 52.16%-98.28亿 | -197.84%-205.45亿 | 11.89%-68.98亿 | -9,686.25%-78.29亿 | -1,900.00%-8,000万 | 20.00%-400万 |
现金股利支付 | 0.69%-62.87亿 | 0.72%-63.31亿 | 5.90%-63.77亿 | -0.34%-67.77亿 | -11.47%-67.54亿 | -17.29%-60.59亿 | 24.45%-51.66亿 | -33.82%-68.38亿 | -1.21%-51.1亿 | -12.03%-50.49亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 17.65%-4,200万 | 86.68%-5,100万 | -171.63%-3.83亿 | -6,950.00%-1.41亿 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 88.24%-200万 | 29.17%-1,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -20.97%-317.16亿 | -126.05%-262.19亿 | -56.89%-115.99亿 | 56.93%-73.93亿 | 37.03%-171.67亿 | -114.81%-272.61亿 | 18.47%-126.91亿 | -105.89%-155.67亿 | -35.38%-75.61亿 | -8.05%-55.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.01%1,328.72亿 | -0.36%1,682.15亿 | -3.65%1,688.18亿 | -19.27%1,752.15亿 | 8.18%2,170.25亿 | 75.44%2,006.09亿 | 5.47%1,143.45亿 | 5.40%1,084.14亿 | 9.62%1,028.6亿 | -38.45%938.32亿 |
当期现金流变化 | 286.49%658.5亿 | -5,417.19%-353.1亿 | 89.96%-6.4亿 | 84.74%-63.77亿 | -354.35%-417.85亿 | -80.96%164.28亿 | 1,350.14%862.69亿 | 6.59%59.49亿 | -37.99%55.81亿 | 115.35%90亿 |
利率变动影响 | 167.74%2,100万 | -186.11%-3,100万 | 300.00%3,600万 | 25.00%-1,800万 | -100.00%-2,400万 | -140.00%-1,200万 | 68.75%-500万 | 38.46%-1,600万 | -192.86%-2,600万 | 86.67%2,800万 |
期末现金流 | 49.58%1,987.45亿 | -21.01%1,328.72亿 | -0.36%1,682.15亿 | -3.65%1,688.18亿 | -19.27%1,752.15亿 | 8.18%2,170.25亿 | 75.44%2,006.09亿 | 5.47%1,143.45亿 | 5.40%1,084.14亿 | 9.62%1,028.6亿 |
自由现金流 | 266.53%715.76亿 | 509.22%195.28亿 | -161.67%-47.72亿 | 120.63%77.38亿 | -213.92%-375.15亿 | -63.46%329.32亿 | 536.58%901.2亿 | 250.33%141.57亿 | -86.86%40.41亿 | 158.50%307.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |