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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 204.43%32.3亿 | -14.64%10.61亿 | 82.53%12.43亿 | -60.82%6.81亿 | -59.42%17.38亿 | -37.50%42.83亿 | 10.07%68.53亿 | 12.18%62.26亿 | 13.82%55.5亿 | 9.55%48.76亿 |
其他非现金项目 | 179.12%3.07亿 | -487.88%-3.88亿 | 72.38%-6,600万 | 76.52%-2.39亿 | -2,096.08%-10.18亿 | -92.31%5,100万 | 1,120.00%6.63亿 | -115.51%-6,500万 | 3.20%4.19亿 | 200.25%4.06亿 |
营运资金变化 | 165.01%7.58亿 | -37.66%-11.66亿 | 58.01%-8.47亿 | -191.47%-20.17亿 | 602.23%22.05亿 | 107.33%3.14亿 | -129.81%-42.86亿 | 3.82%-18.65亿 | -2,593.06%-19.39亿 | 92.81%-7,200万 |
-应收款项(增)减 | 359.89%4.86亿 | -119.08%-1.87亿 | 158.89%9.8亿 | -173.53%-16.64亿 | 91.78%22.63亿 | 157.53%11.8亿 | -168.10%-20.51亿 | 46.01%-7.65亿 | -77.13%-14.17亿 | 15.34%-8亿 |
-存货(增)减 | 170.19%8.17亿 | 56.47%-11.64亿 | -662.95%-26.74亿 | 187.80%4.75亿 | -425.24%-5.41亿 | 89.00%-1.03亿 | -14.85%-9.36亿 | 25.84%-8.15亿 | -108.54%-10.99亿 | 7.87%-5.27亿 |
-其他流动资产变化 | 37.50%-1,500万 | 40.00%-2,400万 | 54.55%-4,000万 | -22.22%-8,800万 | -169.23%-7,200万 | 182.54%1.04亿 | -133.33%-1.26亿 | ---5,400万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 82.95%107.39亿 | -17.32%58.7亿 | 25.91%71亿 | -42.43%56.39亿 | -6.87%97.95亿 | 31.28%105.17亿 | -7.29%80.11亿 | -17.50%86.41亿 | 18.24%104.74亿 | 16.48%88.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -6.52%-59.33亿 | -23.64%-55.7亿 | 11.16%-45.05亿 | 23.62%-50.71亿 | 23.32%-66.39亿 | 0.77%-86.58亿 | -28.95%-87.25亿 | 17.30%-67.66亿 | 14.11%-81.81亿 | -45.24%-95.25亿 |
投资产品交易的净现金流 | 33.93%-1.11亿 | -186.15%-1.68亿 | 14.04%1.95亿 | 203.64%1.71亿 | -22.22%-1.65亿 | 4.26%-1.35亿 | -883.33%-1.41亿 | -87.05%1,800万 | 4,733.33%1.39亿 | -200.00%-300万 |
其他投资活动的净现金流 | -67.96%-1.73亿 | 79.28%-1.03亿 | -220.65%-4.97亿 | 73.00%-1.55亿 | 20.61%-5.74亿 | -18.52%-7.23亿 | 8.82%-6.1亿 | -169.76%-6.69亿 | -146.70%-2.48亿 | 162.25%5.31亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -6.45%-62.2亿 | -23.66%-58.43亿 | 7.93%-47.25亿 | 31.53%-51.32亿 | 21.26%-74.95亿 | -0.68%-95.19亿 | -27.49%-94.55亿 | 12.68%-74.16亿 | 5.00%-84.93亿 | -20.68%-89.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 89.43%-3.14亿 | -6.53%-29.71亿 | -130.38%-27.89亿 | 631.87%91.8亿 | 17.50%-17.26亿 | 0.33%-20.92亿 | -130.38%-20.99亿 | 828.03%69.09亿 | 78.87%-9.49亿 | -184.53%-44.92亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 134.15%5,600万 | ---1.64亿 | --0 | --0 | --0 | -17.65%5,600万 | -74.53%6,800万 | 26,600.00%2.67亿 | -98.92%100万 | -53.50%9,300万 |
现金股利支付 | 0.17%-5.76亿 | 17.10%-5.77亿 | -40.89%-6.96亿 | 43.22%-4.94亿 | 24.94%-8.7亿 | 12.86%-11.59亿 | -15.85%-13.3亿 | -11.24%-11.48亿 | -24.19%-10.32亿 | -8.34%-8.31亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 74.96%-10.08亿 | -7.85%-40.25亿 | -143.72%-37.32亿 | 398.18%85.37亿 | 15.69%-28.63亿 | 4.69%-33.96亿 | -159.87%-35.63亿 | 389.30%59.51亿 | 61.20%-20.57亿 | -213.44%-53.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -18.02%160.8亿 | -4.21%196.15亿 | 75.91%204.78亿 | -4.57%116.41亿 | -17.55%121.99亿 | -24.88%147.95亿 | 56.66%196.94亿 | -1.10%125.71亿 | -28.80%127.11亿 | 40.59%178.52亿 |
当期现金流变化 | 187.82%35.11亿 | -194.62%-39.98亿 | -115.00%-13.57亿 | 1,706.39%90.44亿 | 76.52%-5.63亿 | 52.11%-23.98亿 | -169.77%-50.07亿 | 9,542.11%71.76亿 | 98.59%-7,600万 | -210.53%-53.83亿 |
利率变动影响 | -1.73%4.55亿 | -6.46%4.63亿 | 340.29%4.95亿 | -4,220.00%-2.06亿 | 102.53%500万 | -285.05%-1.98亿 | 301.89%1.07亿 | 76.34%-5,300万 | -192.18%-2.24亿 | -13.83%2.43亿 |
期末现金流 | 24.66%200.46亿 | -18.02%160.8亿 | -4.21%196.15亿 | 75.91%204.78亿 | -4.57%116.41亿 | -17.55%121.99亿 | -24.88%147.95亿 | 56.66%196.94亿 | -1.10%125.71亿 | -28.80%127.11亿 |
自由现金流 | 2,211.50%46.23亿 | -91.96%2亿 | 345.08%24.88亿 | -82.01%5.59亿 | 109.86%31.08亿 | 291.10%14.81亿 | -144.24%-7.75亿 | -19.60%17.52亿 | 381.16%21.79亿 | -184.15%-7.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |