(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.35%13.26亿 | -96.15%4,200万 | -45.84%40.84亿 | 28.54%11.26亿 | -55.26%7.36亿 | -58.56%11.3亿 | -52.38%10.92亿 | 57.99%75.41亿 | -58.93%8.76亿 | 11.15%16.45亿 |
持续经营净收入 | -17.91%3.85亿 | -64.03%4.32亿 | -42.65%23.34亿 | 54.09%3.96亿 | -62.46%2.68亿 | -70.56%4.69亿 | -20.25%12.01亿 | 28.39%40.7亿 | -85.55%2.57亿 | -15.00%7.14亿 |
持续经营损益 | 60.00%-600万 | 96.99%-800万 | -837.84%-2.73亿 | 700.00%800万 | ---- | -139.47%-1,500万 | -26,500.00%-2.66亿 | --3,700万 | --100万 | ---100万 |
折旧和摊销 | 54.52%6.66亿 | 48.94%6.3亿 | 15.35%19.31亿 | 42.71%5.48亿 | 15.50%5.29亿 | 3.36%4.31亿 | 1.93%4.23亿 | 12.58%16.74亿 | 24.68%3.84亿 | 6.26%4.58亿 |
递延税费 | -18.75%2.73亿 | -52.82%3.09亿 | -35.47%16.1亿 | -11.57%2.98亿 | -12.53%3.21亿 | -63.83%3.36亿 | -24.01%6.55亿 | 64.36%24.95亿 | -42.49%3.37亿 | -28.60%3.67亿 |
其他非现金项目 | 54.95%3.13亿 | 2,000.00%2.47亿 | -21.56%4.62亿 | 35.84%2.35亿 | -77.51%3,800万 | 165.79%2.02亿 | -107.60%-1,300万 | 7.88%5.89亿 | 620.83%1.73亿 | -37.41%1.69亿 |
营运资金变化 | -320.99%-1.79亿 | 62.84%-2.43亿 | -825.23%-9.9亿 | -19.48%-1.84亿 | -188.93%-2.33亿 | -73.09%8,100万 | -26.74%-6.54亿 | 87.90%-1.07亿 | -144.44%-1.54亿 | 188.81%2.62亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | -221.97%-5.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.34%4.78亿 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -1.19%-4.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.18%-4.21亿 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 40.90%-2.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.90%-4.01亿 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | 8.02%2.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.78%2.37亿 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1,362.86%4.42亿 | 5,400万 | 1.64亿 | ||||
经营活动现金净额 | 17.35%13.26亿 | -96.15%4,200万 | -48.84%40.84亿 | 21.08%11.26亿 | -59.31%7.36亿 | -61.31%11.3亿 | -52.99%10.92亿 | 68.49%79.83亿 | -55.67%9.3亿 | 22.23%18.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 18.24%-12.06亿 | -93.37%-10.79亿 | 14.56%-47.43亿 | 24.15%-13.32亿 | -4.16%-13.78亿 | -7.43%-14.75亿 | 49.23%-5.58亿 | -17.13%-55.51亿 | -44.29%-17.56亿 | -8.18%-13.23亿 |
资本性支出 | 18.81%-12.17亿 | 30.36%-11.01亿 | -5.80%-57.82亿 | 25.04%-13.2亿 | -5.18%-13.82亿 | -13.47%-14.99亿 | -47.90%-15.81亿 | -17.96%-54.65亿 | -47.12%-17.61亿 | -8.60%-13.14亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --10.14亿 | --0 | --0 | --0 | --10.14亿 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -54.17%1,100万 | 144.44%2,200万 | 129.07%2,500万 | -340.00%-1,200万 | 144.44%400万 | 146.15%2,400万 | 130.00%900万 | 18.87%-8,600万 | 125.00%500万 | 30.77%-900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.24%-12.06亿 | -88.64%-10.79亿 | 16.25%-47.57亿 | 25.75%-13.32亿 | -1.47%-13.78亿 | -5.51%-14.75亿 | 49.38%-5.72亿 | -17.87%-56.8亿 | -38.32%-17.94亿 | -11.04%-13.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -295.35%-5.1亿 | 1,071.43%15.64亿 | 76.21%-4.66亿 | -303.24%-3.76亿 | 129.72%2亿 | 90.49%-1.29亿 | -40.00%-1.61亿 | -280.55%-19.59亿 | -29.66%1.85亿 | -259.89%-6.73亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2.17%-2.25亿 | 86.54%-2,100万 | 28.25%-6.4亿 | -396.23%-2.63亿 | 113.85%900万 | 73.74%-2.3亿 | -252.94%-1.56亿 | -187.54%-8.92亿 | -147.75%-5,300万 | 61.54%-6,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -214.55%-1.73亿 | -205.26%-2,000万 | 83.85%-1.87亿 | -593.75%-1.58亿 | 100.96%700万 | 89.85%-5,500万 | -75.95%1,900万 | -2,416.00%-11.58亿 | 45.45%3,200万 | -6,158.33%-7.27亿 |
现金股利支付 | 1.54%-6,400万 | 79.75%-6,500万 | 3.20%-5.15亿 | 0.00%-6,400万 | -1.56%-6,500万 | 2.99%-6,500万 | 4.75%-3.21亿 | -401.89%-5.32亿 | -146.15%-6,400万 | -137.04%-6,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | -38.89%2.86亿 | 353.06%17.76亿 | 50.55%16.29亿 | 0.00%4.26亿 | 25.18%3.43亿 | 99.15%4.68亿 | 166.67%3.92亿 | 115.54%10.82亿 | 88.50%4.26亿 | 134.19%2.74亿 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 90.32%-300万 | 0 | 0 | 0 | 57.14%-300万 | -6.90%-3,100万 | -1,000万 | -600万 |
融资活动现金净额 | -295.35%-5.1亿 | 1,053.66%15.64亿 | 76.43%-4.69亿 | -314.86%-3.76亿 | 129.46%2亿 | 90.54%-1.29亿 | -34.43%-1.64亿 | -288.45%-19.9亿 | -25.21%1.75亿 | -263.10%-6.79亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -42.83%12.95亿 | -60.49%7.44亿 | 31.96%18.83亿 | -49.09%13.43亿 | -34.38%17.73亿 | -8.11%22.65亿 | 31.96%18.83亿 | 217.11%14.27亿 | 576.41%26.38亿 | 766.03%27.02亿 |
当期现金流变化 | 17.72%-3.9亿 | 48.03%5.27亿 | -464.86%-11.42亿 | 15.53%-5.82亿 | -93.86%-4.42亿 | -398.11%-4.74亿 | -66.76%3.56亿 | -67.90%3.13亿 | -166.57%-6.89亿 | -425.71%-2.28亿 |
利率变动影响 | 154.17%1,300万 | 900.00%2,400万 | -117.98%-3,200万 | 45.16%-1,700万 | -92.68%1,200万 | -130.77%-2,400万 | 90.91%-300万 | 8,800.00%1.78亿 | -1,650.00%-3,100万 | 1,950.00%1.64亿 |
期末现金流 | -48.22%9.18亿 | -42.83%12.95亿 | -60.49%7.44亿 | -60.49%7.44亿 | -49.09%13.43亿 | -34.38%17.73亿 | -8.11%22.65亿 | 31.96%18.83亿 | 31.96%18.83亿 | 576.41%26.38亿 |
自由现金流 | 129.54%1.09亿 | -116.56%-10.59亿 | -167.43%-16.98亿 | 76.65%-1.94亿 | -230.51%-6.46亿 | -123.06%-3.69亿 | -139.00%-4.89亿 | 2,298.10%25.18亿 | -192.23%-8.31亿 | 83.33%4.95亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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