(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -121.91%-2,763.7万 | -779.4万 | -1,245.4万 |
持续经营净收入 | -260.48%-3,218万 | ---1,029.2万 | ---892.7万 |
持续经营损益 | 90.98%-64.3万 | --0 | ---712.6万 |
折旧和摊销 | 176.37%100.6万 | --32.2万 | --36.4万 |
其他非现金项目 | 80.15%122.5万 | --26.9万 | --68万 |
营运资金变化 | -4.18%183.6万 | --163.6万 | --191.6万 |
-预付费用(增)减 | -102.15%-37.6万 | ---1.7万 | ---18.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 54.99%327.5万 | --191.6万 | --211.3万 |
-其他流动资产变化 | -27.27%-1.4万 | --1.7万 | ---1.1万 |
-其他流动负债变化 | ---104.9万 | ---28万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -121.91%-2,763.7万 | ---779.4万 | ---1,245.4万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 1.60%-208.8万 | -28.5万 | -212.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 1.60%-208.8万 | ---28.5万 | ---212.2万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 1.60%-208.8万 | ---28.5万 | ---212.2万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -9.15%3,762.8万 | -11.9万 | 4,142万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -110.88%-39.3万 | ---11.9万 | --361.1万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | 0.56%3,801.7万 | --0 | --3,780.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 100.00%4,000 | --0 | --2,000 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -9.15%3,762.8万 | ---11.9万 | --4,142万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 1,486.38%2,865万 | --4,475万 | --180.6万 |
当期现金流变化 | -70.56%790.3万 | ---819.8万 | --2,684.4万 |
期末现金流 | 27.58%3,655.3万 | --3,655.3万 | --2,865万 |
自由现金流 | -103.93%-2,972.5万 | ---807.9万 | ---1,457.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
暂无数据