(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -44.90%6,650万 | -472.53%-3,390万 | 75.84%4.59亿 | 21.46%1.91亿 | 63.49%1.39亿 | 70.00%1.21亿 | 117.60%910万 | -10.97%2.61亿 | 611.40%1.57亿 | 54.64%8,490万 |
持续经营净收入 | -11.73%1.41亿 | -3.64%1.09亿 | 72.67%5.18亿 | 37.64%1.27亿 | 45.60%1.19亿 | 115.11%1.59亿 | 116.96%1.13亿 | 35.81%3亿 | 56.80%9,220万 | 70.06%8,180万 |
折旧和摊销 | 17.97%1,510万 | 23.14%1,490万 | 19.49%5,640万 | 57.85%1,910万 | 6.90%1,240万 | 8.47%1,280万 | 3.42%1,210万 | -5.98%4,720万 | -1.63%1,210万 | -7.94%1,160万 |
递延税费 | ---- | ---- | -6,250.00%-3,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-60万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 1,120.00%510万 | 62.26%1,720万 | -27.43%820万 | -71.81%530万 | -14.29%-720万 | 28.57%-50万 | 2,220.00%1,060万 | -73.60%1,130万 | -21.67%1,880万 | -198.44%-630万 |
营运资金变化 | -69.26%-1.02亿 | -37.69%-1.85亿 | -1.42%-1.29亿 | 120.30%5,970万 | 167.42%600万 | -188.10%-6,050万 | -7.89%-1.34亿 | -131.75%-1.27亿 | 125.02%2,710万 | 52.41%-890万 |
-应收款项(增)减 | 21.01%-3,910万 | -82.35%-1.45亿 | 120.11%1,100万 | 6,576.47%1.14亿 | 112.10%2,630万 | -3.34%-4,950万 | -279.43%-7,930万 | 60.65%-5,470万 | -62.22%170万 | -57.39%1,240万 |
-存货(增)减 | 26.42%-3,120万 | 44.43%-5,490万 | 3.15%-2亿 | -213.98%-3,180万 | 34.48%-2,660万 | 43.77%-4,240万 | 16.27%-9,880万 | 10.20%-2.06亿 | 140.09%2,790万 | 16.63%-4,060万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 8.20%660万 | -68.40%1,940万 | -40.29%5,750万 | -150.00%-240万 | -733.33%-760万 | -87.40%610万 | 46.54%6,140万 | -44.34%9,630万 | 137.50%480万 | -20.00%120万 |
-其他营运资本变化 | -252.96%-3,870万 | 74.57%-440万 | -93.87%230万 | -168.49%-1,960万 | -23.20%1,390万 | -53.06%2,530万 | 36.40%-1,730万 | -73.35%3,750万 | 75.99%-730万 | 3,116.67%1,810万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -44.90%6,650万 | -472.53%-3,390万 | 75.84%4.59亿 | 21.46%1.91亿 | 63.49%1.39亿 | 70.00%1.21亿 | 117.60%910万 | -10.97%2.61亿 | 611.40%1.57亿 | 54.64%8,490万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -278.16%-1,550万 | -20.54%-3,580万 | 25.76%-1.14亿 | -105.39%-6,100万 | 53.45%-3,240万 | 127.53%870万 | -28.02%-2,970万 | -50.78%-1.54亿 | -3.13%-2,970万 | -180.65%-6,960万 |
资本性支出 | -28.72%-2,420万 | -72.41%-3,500万 | -16.06%-1.27亿 | -80.52%-5,560万 | -2.20%-3,250万 | 30.11%-1,880万 | -1.00%-2,030万 | -83.58%-1.1亿 | -10.00%-3,080万 | -307.69%-3,180万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | 16,700.00%3,360万 | --0 | 200.00%10万 | ---- | ---- | -89.47%20万 | --20万 | ---10万 |
业务交易的净现金流 | --0 | 82.00%-180万 | 52.50%-2,380万 | ---800万 | --0 | -13.73%-580万 | -222.58%-1,000万 | -17.33%-5,010万 | --0 | -146.47%-4,190万 |
其他投资活动的净现金流 | 4,400.00%860万 | 66.67%100万 | -44.44%300万 | 188.89%260万 | --0 | ---20万 | --60万 | 417.65%540万 | 131.03%90万 | --420万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -278.16%-1,550万 | -20.54%-3,580万 | 25.76%-1.14亿 | -105.39%-6,100万 | 53.45%-3,240万 | 127.53%870万 | -28.02%-2,970万 | -50.78%-1.54亿 | -3.13%-2,970万 | -180.65%-6,960万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -7.22%-9,360万 | 324.61%7,120万 | -424.23%-2.88亿 | -86.51%-1.27亿 | -68.42%-4,160万 | -973.00%-8,730万 | -213.21%-3,170万 | 90.54%-5,490万 | 70.53%-6,820万 | -124.55%-2,470万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -39.10%-5,870万 | 99,100.00%9,920万 | -264.46%-1.59亿 | -63.15%-8,810万 | -1,681.25%-2,850万 | -148.45%-4,220万 | -99.85%10万 | 119.17%9,650万 | 75.57%-5,400万 | -60.00%-160万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 42.06%-1,860万 | 12.12%-290万 | 38.01%-6,280万 | -476.60%-2,710万 | 97.81%-30万 | 50.77%-3,210万 | 81.36%-330万 | -3,276.67%-1.01亿 | -261.54%-470万 | -6,750.00%-1,370万 |
现金股利支付 | -12.87%-1,140万 | -11.76%-1,140万 | -21.35%-4,320万 | -29.55%-1,140万 | -30.68%-1,150万 | -13.48%-1,010万 | -12.09%-1,020万 | -6.27%-3,560万 | -4.76%-880万 | -4.76%-880万 |
其他融资活动的净现金流额 | -68.97%-490万 | 25.14%-1,370万 | -59.31%-2,310万 | 14.29%-60万 | -116.67%-130万 | 3.33%-290万 | -79.41%-1,830万 | 63.93%-1,450万 | 0.00%-70万 | 57.14%-60万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -7.22%-9,360万 | 324.61%7,120万 | -424.23%-2.88亿 | -86.51%-1.27亿 | -68.42%-4,160万 | -973.00%-8,730万 | -213.21%-3,170万 | 90.54%-5,490万 | 70.53%-6,820万 | -124.55%-2,470万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.55%3.65亿 | 21.90%3.71亿 | 13.94%3.04亿 | 52.05%3.52亿 | 17.53%2.98亿 | 16.39%2.54亿 | 13.94%3.04亿 | -60.17%2.67亿 | -58.49%2.32亿 | -53.74%2.53亿 |
当期现金流变化 | -201.19%-4,260万 | 102.87%150万 | 9.39%5,710万 | -95.77%250万 | 789.36%6,480万 | -14.78%4,210万 | -11.51%-5,230万 | 113.42%5,220万 | 120.32%5,910万 | -149.21%-940万 |
利率变动影响 | -314.29%-300万 | -404.17%-730万 | 163.33%950万 | 19.55%1,590万 | 16.39%-1,020万 | 109.66%140万 | 250.00%240万 | -4.90%-1,500万 | 3,425.00%1,330万 | -45.24%-1,220万 |
期末现金流 | 7.26%3.19亿 | 43.55%3.65亿 | 21.90%3.71亿 | 21.90%3.71亿 | 52.05%3.52亿 | 17.53%2.98亿 | 16.39%2.54亿 | 13.94%3.04亿 | 13.94%3.04亿 | -58.49%2.32亿 |
自由现金流 | -58.49%4,230万 | -515.18%-6,890万 | 119.06%3.32亿 | 7.05%1.35亿 | 100.19%1.06亿 | 131.07%1.02亿 | 84.40%-1,120万 | -35.13%1.52亿 | 314.99%1.26亿 | 12.74%5,310万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
暂无数据