(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 187.13%24.82万 | 39.10%-82.33万 | 121.45%19.69万 | -907.56%-117.39万 | 117.73%43.85万 | -115.04%-28.49万 | -390.72%-135.19万 | -413.31%-91.81万 | -47.26%14.54万 | -422.50%-247.36万 |
持续经营净收入 | 26.11%-108.76万 | -88.64%-452.32万 | -27.90%-182.87万 | -94.75%-44.72万 | 7.47%-77.53万 | -1,578.36%-147.2万 | -164.09%-239.77万 | -2,278.79%-142.98万 | -115.43%-22.96万 | -305.20%-83.78万 |
持续经营损益 | ---7,391 | 13.65%-3.62万 | ---1.63万 | --0 | ---- | ---- | 98.89%-4.19万 | --0 | 99.71%-5,486 | ---2,500 |
折旧和摊销 | 32.30%14.01万 | 32.54%56.77万 | 4.40%10.79万 | 57.28%16.87万 | 67.34%18.52万 | -1.07%10.59万 | -8.83%42.83万 | -7.88%10.34万 | -7.68%10.73万 | -5.75%11.07万 |
其他非现金项目 | --6,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.76%15万 | --22.14万 | --0 | --0 |
营运资金变化 | 15.22%115.66万 | 952.09%161.26万 | 553.08%61.57万 | -335.07%-102.04万 | 153.91%101.35万 | -42.14%100.38万 | -83.71%15.33万 | -90.50%-13.59万 | -55.81%43.41万 | -484.19%-187.99万 |
-应收款项(增)减 | -63.38%23.41万 | -100.63%-2.42万 | -70.02%57.61万 | -398.20%-208.03万 | 2,421.78%84.06万 | -46.81%63.93万 | 261.38%385.48万 | 872.89%192.19万 | 1,204.17%69.76万 | -93.34%3.33万 |
-存货(增)减 | 138.58%53.24万 | 97.08%-8.25万 | 104.42%8.3万 | 290.22%96.81万 | 155.21%24.64万 | -16,823.85%-138.01万 | -373.64%-282.47万 | -1,295.58%-187.77万 | 54.17%-50.89万 | -1,567.45%-44.64万 |
-预付费用(增)减 | -135.94%-4.89万 | -77.17%4.06万 | -44.12%5.97万 | -49.61%4.71万 | -721.58%-20.24万 | 6,661.17%13.62万 | 868.28%17.76万 | 1,874.78%10.68万 | -65.00%9.34万 | 90.52%-2.46万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -143.69%-33.27万 | 462.76%129.03万 | -16.58%-10.73万 | 546.17%37.96万 | 118.97%25.64万 | -26.00%76.16万 | -18.58%-35.57万 | -115.28%-9.21万 | -94.34%5.87万 | -108.37%-135.16万 |
-其他流动资产变化 | 19.98%19.43万 | -57.51%26.57万 | -242.30%-22.61万 | 5.07%16.61万 | 5.38%16.38万 | 5.91%16.19万 | 370.14%62.53万 | 1.62%15.89万 | 5.88%15.81万 | 236.19%15.54万 |
-其他流动负债变化 | -27.41%-21.37万 | 34.74%-42.1万 | 189.14%14.5万 | -24.19%-20.66万 | -18.97%-19.17万 | -8.12%-16.77万 | -383.91%-64.52万 | -6.87%-16.26万 | -9.54%-16.64万 | -273.67%-16.11万 |
-其他营运资本变化 | -7.20%79.12万 | 180.12%54.38万 | 144.66%8.53万 | -390.06%-29.44万 | -17.42%-9.97万 | 269.09%85.26万 | -189.70%-67.88万 | -394.63%-19.11万 | -86.23%10.15万 | -260.79%-8.49万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 187.13%24.82万 | 39.10%-82.33万 | 121.45%19.69万 | -907.56%-117.39万 | 117.73%43.85万 | -115.04%-28.49万 | -390.72%-135.19万 | -413.31%-91.81万 | -47.26%14.54万 | -422.50%-247.36万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -7.19万 | 29.74%-24.49万 | 105.55%2,669 | 47.07%-5.1万 | -25.92%-19.66万 | 0 | -62.08%-34.86万 | -61.29%-4.81万 | 12.36%-9.63万 | -231.86%-15.61万 |
固定资产交易的净现金流 | ---10.5万 | 94.96%-1.22万 | -56.20%1.95万 | 84.42%-1.21万 | 84.70%-1.96万 | --0 | -199.17%-24.22万 | 1,295.81%4.46万 | -112.21%-7.78万 | -308.08%-12.82万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 53.24%-2.95万 | --0 | --0 | ---1.33万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---17万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --3.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,486 | --2,500 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---7.19万 | 29.74%-24.49万 | 105.55%2,669 | 47.07%-5.1万 | -25.92%-19.66万 | --0 | -62.08%-34.86万 | -61.29%-4.81万 | 12.36%-9.63万 | -231.86%-15.61万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1.71万 | 50.55万 | 0 | 0 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---1.71万 | --50.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---1.71万 | --50.55万 | --50.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.40%135.13万 | -47.05%191.4万 | -77.57%64.62万 | -33.91%187.11万 | -70.17%162.91万 | -47.05%191.4万 | 142.55%361.45万 | -14.06%288.02万 | -11.12%283.11万 | 47.35%546.09万 |
当期现金流变化 | 155.87%15.92万 | 66.91%-56.27万 | 172.98%70.51万 | -2,597.10%-122.49万 | 109.20%24.2万 | -115.43%-28.49万 | -180.05%-170.05万 | -467.05%-96.62万 | -70.41%4.91万 | -405.27%-262.98万 |
期末现金流 | -7.28%151.04万 | -29.40%135.13万 | -29.40%135.13万 | -77.57%64.62万 | -33.91%187.11万 | -70.17%162.91万 | -47.05%191.4万 | -47.05%191.4万 | -14.06%288.02万 | -11.12%283.11万 |
自由现金流 | 150.29%14.33万 | 48.70%-87.02万 | 119.22%18.18万 | -1,855.00%-118.6万 | 116.02%41.89万 | -115.85%-28.49万 | -646.34%-169.63万 | -439.13%-94.62万 | -64.11%6.76万 | -418.02%-261.51万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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