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TGH Terragen Holdings Ltd

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延时20分钟行情休市中 12/27 14:37 (悉尼)
1798.04万总市值-4.33市盈率(静)

Terragen Holdings Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-22.64%256.84万
-5.21%332.01万
11.66%350.24万
24.92%313.68万
251.1万
来自客户的收入
-24.60%182.96万
1.08%242.66万
-19.43%240.06万
92.22%297.95万
--155.01万
来自政府拨款的收入
----
----
----
-50.15%15.74万
--31.57万
经营活动产生的其他现金收入
-17.31%73.87万
-18.91%89.34万
--110.18万
----
--64.53万
现金付款
19.40%-496.87万
25.92%-616.5万
-7.22%-832.21万
-19.91%-776.14万
-647.25万
向供应商支付的商品和服务款项
19.40%-496.87万
25.92%-616.5万
-7.22%-832.21万
-19.91%-776.14万
---647.25万
已支付的直接利息
-58.80%-2.78万
4.63%-1.75万
18.17%-1.84万
24.67%-2.25万
---2.98万
已收到的直接利息
99.96%10.68万
62.34%5.34万
-73.29%3.29万
25.07%12.31万
--9.85万
经营活动现金净额
17.36%-232.14万
41.54%-280.9万
-6.22%-480.51万
-16.21%-452.39万
---389.29万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-277.67%-13.29万
70.22%-3.52万
71.03%-11.82万
7.57%-40.8万
-44.14万
固定资产交易净额
-251.12%-2.41万
118.66%1.59万
77.88%-8.53万
-2.38%-38.55万
---37.66万
无形资产交易净额
-113.01%-10.89万
-55.31%-5.11万
-46.41%-3.29万
65.35%-2.25万
---6.49万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-277.67%-13.29万
70.22%-3.52万
71.03%-11.82万
7.57%-40.8万
---44.14万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
704.24%282.29万
766.06%35.1万
-127.04%-5.27万
-98.97%19.49万
1,887.54万
债务发行/偿还的净额
-182.25%-22.53万
---7.98万
----
58.90%-3.83万
---9.32万
普通股发行/回购的净额
425.77%325.4万
337.00%61.89万
-65.94%14.16万
-97.83%41.58万
--1,913.19万
其他融资活动的净现金流额
-9.44%-20.58万
3.21%-18.81万
-6.42%-19.43万
-11.86%-18.26万
---16.32万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
704.24%282.29万
766.06%35.1万
-127.04%-5.27万
-98.97%19.49万
--1,887.54万
现金净流量
期初现金流
-37.41%417.41万
-42.71%666.95万
-28.92%1,164.17万
791.47%1,637.84万
--183.72万
当期现金流变化
114.78%36.86万
49.90%-249.32万
-5.05%-497.6万
-132.58%-473.7万
--1,454.11万
利率变动影响
115.89%340
-155.82%-2,140
1,113.29%3,834
285.37%316
--82
期末现金流
8.84%454.3万
-37.41%417.41万
-42.71%666.95万
-28.92%1,164.17万
--1,637.84万
自由现金流
15.72%-245.43万
41.53%-291.22万
-0.99%-498.06万
-13.79%-493.2万
---433.43万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -22.64%256.84万-5.21%332.01万11.66%350.24万24.92%313.68万251.1万
来自客户的收入 -24.60%182.96万1.08%242.66万-19.43%240.06万92.22%297.95万--155.01万
来自政府拨款的收入 -------------50.15%15.74万--31.57万
经营活动产生的其他现金收入 -17.31%73.87万-18.91%89.34万--110.18万------64.53万
现金付款 19.40%-496.87万25.92%-616.5万-7.22%-832.21万-19.91%-776.14万-647.25万
向供应商支付的商品和服务款项 19.40%-496.87万25.92%-616.5万-7.22%-832.21万-19.91%-776.14万---647.25万
已支付的直接利息 -58.80%-2.78万4.63%-1.75万18.17%-1.84万24.67%-2.25万---2.98万
已收到的直接利息 99.96%10.68万62.34%5.34万-73.29%3.29万25.07%12.31万--9.85万
经营活动现金净额 17.36%-232.14万41.54%-280.9万-6.22%-480.51万-16.21%-452.39万---389.29万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -277.67%-13.29万70.22%-3.52万71.03%-11.82万7.57%-40.8万-44.14万
固定资产交易净额 -251.12%-2.41万118.66%1.59万77.88%-8.53万-2.38%-38.55万---37.66万
无形资产交易净额 -113.01%-10.89万-55.31%-5.11万-46.41%-3.29万65.35%-2.25万---6.49万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -277.67%-13.29万70.22%-3.52万71.03%-11.82万7.57%-40.8万---44.14万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 704.24%282.29万766.06%35.1万-127.04%-5.27万-98.97%19.49万1,887.54万
债务发行/偿还的净额 -182.25%-22.53万---7.98万----58.90%-3.83万---9.32万
普通股发行/回购的净额 425.77%325.4万337.00%61.89万-65.94%14.16万-97.83%41.58万--1,913.19万
其他融资活动的净现金流额 -9.44%-20.58万3.21%-18.81万-6.42%-19.43万-11.86%-18.26万---16.32万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 704.24%282.29万766.06%35.1万-127.04%-5.27万-98.97%19.49万--1,887.54万
现金净流量
期初现金流 -37.41%417.41万-42.71%666.95万-28.92%1,164.17万791.47%1,637.84万--183.72万
当期现金流变化 114.78%36.86万49.90%-249.32万-5.05%-497.6万-132.58%-473.7万--1,454.11万
利率变动影响 115.89%340-155.82%-2,1401,113.29%3,834285.37%316--82
期末现金流 8.84%454.3万-37.41%417.41万-42.71%666.95万-28.92%1,164.17万--1,637.84万
自由现金流 15.72%-245.43万41.53%-291.22万-0.99%-498.06万-13.79%-493.2万---433.43万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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