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THKLF THK CO LTD

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延时15分钟行情收盘价 11/13 16:00 (美东)
26.46亿总市值30.83市盈率TTM

THK CO LTD关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
18.30%36.14亿
-5.70%73.32亿
-70.68%27.48亿
-28.96%252.89亿
870.99%50.88亿
-76.10%30.55亿
-34.89%77.75亿
-9.45%93.71亿
18.72%355.96亿
-95.31%5.24亿
其他非现金项目
39.84%-17.59亿
-36.28%25.2亿
79.94%-4.45亿
-7.68%-18.93亿
-177.95%-7.06亿
1.52%-29.24亿
-0.33%39.55亿
11.39%-22.18亿
-27.02%-17.58亿
-164.96%-2.54亿
营运资金变化
-204.97%-52.39亿
-714.65%-68.41亿
115.01%2.77亿
139.51%67.69亿
167.98%25.11亿
581.76%49.91亿
113.59%11.13亿
79.12%-18.46亿
39.74%-171.31亿
109.58%9.37亿
-应收款项（增）减
-89.60%9.2亿
-63.49%26.24亿
-346.85%-51.32亿
332.41%220.35亿
1,470.00%39.25亿
702.54%88.44亿
201.20%71.87亿
155.72%20.79亿
61.92%-94.81亿
103.41%2.5亿
-存货（增）减
-5,059.41%-50.09亿
131.40%2.76亿
76.05%-6.17亿
89.20%-10.49亿
612.22%23.05亿
102.75%1.01亿
-56.41%-8.79亿
48.74%-25.76亿
31.57%-97.14亿
69.78%-4.5亿
-其他流动资产变化
2.14%-1.37亿
1.78%-1.66亿
-4.59%-2.05亿
0.97%-4.09亿
247.69%9,600万
-13.82%-1.4亿
-87.78%-1.69亿
-45.19%-1.96亿
-755.56%-4.13亿
-149.62%-6,500万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-69.82%18.03亿
-39.98%102.7亿
104.97%82.44亿
4.71%393.32亿
-36.34%122.25亿
-37.30%59.75亿
42.48%171.1亿
226.36%40.22亿
140.11%375.61亿
251.48%192.05亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
12.60%-60.86亿
-21.46%-68.2亿
-15.04%-73.12亿
7.08%-269.2亿
5.66%-79.86亿
8.55%-69.63亿
15.37%-56.15亿
-1.57%-63.56亿
-50.88%-289.72亿
-37.15%-84.65亿
业务交易的净现金流
--0
----
----
----
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----
----
----
----
----
投资产品交易的净现金流
-102.96%-1,100万
80.77%-1,000万
-32.99%-1.29亿
147.69%2.58亿
133.33%3,600万
218.53%3.71亿
42.86%-5,200万
-234.48%-9,700万
-285.27%-5.41亿
-126.47%-1.08亿
其他投资活动的净现金流
-213.29%-13.44亿
-534.18%-29.22亿
9.25%-3.14亿
23.94%-4.32亿
-70.10%-3.3亿
-639.66%-4.29亿
766.34%6.73亿
-60.93%-3.46亿
-164.19%-5.68亿
-223.33%-1.94亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-5.98%-74.41亿
-95.01%-97.39亿
-14.06%-77.55亿
9.93%-270.94亿
5.55%-82.8亿
12.07%-70.21亿
26.85%-49.94亿
-4.57%-67.99亿
-57.29%-300.81亿
-50.53%-87.67亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
0.00%-121.85亿
-168.40%-121.85亿
0.00%100亿
-200.00%-100亿
--0
-457.67%-121.85亿
915.33%178.15亿
--100亿
普通股发行/偿还的净现金流
0.00%-100万
---100万
--0
99.97%-200万
---100万
0.00%-100万
--0
--0
-17.10%-59.58亿
--0
现金股利支付
38.88%-22.34亿
66.67%-2,300万
67.97%-19.38亿
-2.22%-97.95亿
16.00%-2,100万
19.48%-36.55亿
25.00%-6,900万
-22.82%-60.5亿
-168.55%-95.82亿
-150.00%-2,500万
其他融资活动的净现金流额
200.00%100万
--0
---200万
99.97%-100万
100.03%100万
-200.00%-100万
----
----
-324,100.00%-32.42亿
---32.41亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
78.87%-29.92亿
25.74%-6.78亿
21.74%-146.22亿
-565.00%-242.66亿
52.10%94.91亿
-384.32%-141.59亿
-4.22%-9.13亿
-33.53%-186.85亿
71.32%-36.49亿
212.53%62.4亿
现金净流量
期初现金流
-3.04%1,547.94亿
3.45%1,485.63亿
-4.49%1,564.86亿
8.19%1,638.35亿
-4.14%1,470.53亿
11.79%1,596.41亿
9.03%1,436.05亿
8.19%1,638.35亿
-4.66%1,514.3亿
-0.62%1,534亿
当期现金流变化
43.24%-86.3亿
-101.31%-1.47亿
34.15%-141.33亿
-413.97%-120.28亿
-19.44%134.36亿
-333.03%-152.05亿
160.17%112.03亿
9.36%-214.62亿
123.64%38.31亿
382.44%166.78亿
利率变动影响
-507.42%-106.58亿
31.92%63.77亿
404.14%62.11亿
-45.41%46.8亿
35.91%-40.02亿
-35.76%26.16亿
-28.80%48.34亿
-68.86%12.32亿
-2.57%85.73亿
-309.95%-62.44亿
期末现金流
-7.85%1,355.06亿
-3.04%1,547.94亿
3.45%1,485.63亿
-4.49%1,564.86亿
-4.49%1,564.86亿
-4.14%1,470.53亿
11.79%1,596.41亿
9.03%1,436.05亿
8.19%1,638.35亿
8.19%1,638.35亿
自由现金流
-360.48%-46.14亿
-70.61%33.74亿
138.65%9.26亿
50.69%122.87亿
-60.12%42.03亿
-154.13%-10.02亿
116.27%114.82亿
74.90%-23.96亿
326.19%81.54亿
1,571.93%105.39亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 18.30%36.14亿-5.70%73.32亿-70.68%27.48亿-28.96%252.89亿870.99%50.88亿-76.10%30.55亿-34.89%77.75亿-9.45%93.71亿18.72%355.96亿-95.31%5.24亿
其他非现金项目 39.84%-17.59亿-36.28%25.2亿79.94%-4.45亿-7.68%-18.93亿-177.95%-7.06亿1.52%-29.24亿-0.33%39.55亿11.39%-22.18亿-27.02%-17.58亿-164.96%-2.54亿
营运资金变化 -204.97%-52.39亿-714.65%-68.41亿115.01%2.77亿139.51%67.69亿167.98%25.11亿581.76%49.91亿113.59%11.13亿79.12%-18.46亿39.74%-171.31亿109.58%9.37亿
-应收款项（增）减 -89.60%9.2亿-63.49%26.24亿-346.85%-51.32亿332.41%220.35亿1,470.00%39.25亿702.54%88.44亿201.20%71.87亿155.72%20.79亿61.92%-94.81亿103.41%2.5亿
-存货（增）减 -5,059.41%-50.09亿131.40%2.76亿76.05%-6.17亿89.20%-10.49亿612.22%23.05亿102.75%1.01亿-56.41%-8.79亿48.74%-25.76亿31.57%-97.14亿69.78%-4.5亿
-其他流动资产变化 2.14%-1.37亿1.78%-1.66亿-4.59%-2.05亿0.97%-4.09亿247.69%9,600万-13.82%-1.4亿-87.78%-1.69亿-45.19%-1.96亿-755.56%-4.13亿-149.62%-6,500万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -69.82%18.03亿-39.98%102.7亿104.97%82.44亿4.71%393.32亿-36.34%122.25亿-37.30%59.75亿42.48%171.1亿226.36%40.22亿140.11%375.61亿251.48%192.05亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 12.60%-60.86亿-21.46%-68.2亿-15.04%-73.12亿7.08%-269.2亿5.66%-79.86亿8.55%-69.63亿15.37%-56.15亿-1.57%-63.56亿-50.88%-289.72亿-37.15%-84.65亿
业务交易的净现金流 --0------------------------------------
投资产品交易的净现金流 -102.96%-1,100万80.77%-1,000万-32.99%-1.29亿147.69%2.58亿133.33%3,600万218.53%3.71亿42.86%-5,200万-234.48%-9,700万-285.27%-5.41亿-126.47%-1.08亿
其他投资活动的净现金流 -213.29%-13.44亿-534.18%-29.22亿9.25%-3.14亿23.94%-4.32亿-70.10%-3.3亿-639.66%-4.29亿766.34%6.73亿-60.93%-3.46亿-164.19%-5.68亿-223.33%-1.94亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -5.98%-74.41亿-95.01%-97.39亿-14.06%-77.55亿9.93%-270.94亿5.55%-82.8亿12.07%-70.21亿26.85%-49.94亿-4.57%-67.99亿-57.29%-300.81亿-50.53%-87.67亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 --0--00.00%-121.85亿-168.40%-121.85亿0.00%100亿-200.00%-100亿--0-457.67%-121.85亿915.33%178.15亿--100亿
普通股发行/偿还的净现金流 0.00%-100万---100万--099.97%-200万---100万0.00%-100万--0--0-17.10%-59.58亿--0
现金股利支付 38.88%-22.34亿66.67%-2,300万67.97%-19.38亿-2.22%-97.95亿16.00%-2,100万19.48%-36.55亿25.00%-6,900万-22.82%-60.5亿-168.55%-95.82亿-150.00%-2,500万
其他融资活动的净现金流额 200.00%100万--0---200万99.97%-100万100.03%100万-200.00%-100万---------324,100.00%-32.42亿---32.41亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 78.87%-29.92亿25.74%-6.78亿21.74%-146.22亿-565.00%-242.66亿52.10%94.91亿-384.32%-141.59亿-4.22%-9.13亿-33.53%-186.85亿71.32%-36.49亿212.53%62.4亿
现金净流量
期初现金流 -3.04%1,547.94亿3.45%1,485.63亿-4.49%1,564.86亿8.19%1,638.35亿-4.14%1,470.53亿11.79%1,596.41亿9.03%1,436.05亿8.19%1,638.35亿-4.66%1,514.3亿-0.62%1,534亿
当期现金流变化 43.24%-86.3亿-101.31%-1.47亿34.15%-141.33亿-413.97%-120.28亿-19.44%134.36亿-333.03%-152.05亿160.17%112.03亿9.36%-214.62亿123.64%38.31亿382.44%166.78亿
利率变动影响 -507.42%-106.58亿31.92%63.77亿404.14%62.11亿-45.41%46.8亿35.91%-40.02亿-35.76%26.16亿-28.80%48.34亿-68.86%12.32亿-2.57%85.73亿-309.95%-62.44亿
期末现金流 -7.85%1,355.06亿-3.04%1,547.94亿3.45%1,485.63亿-4.49%1,564.86亿-4.49%1,564.86亿-4.14%1,470.53亿11.79%1,596.41亿9.03%1,436.05亿8.19%1,638.35亿8.19%1,638.35亿
自由现金流 -360.48%-46.14亿-70.61%33.74亿138.65%9.26亿50.69%122.87亿-60.12%42.03亿-154.13%-10.02亿116.27%114.82亿74.90%-23.96亿326.19%81.54亿1,571.93%105.39亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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