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THRM Gentherm

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收盘价 11/25 16:00 (美东)
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盘后 16:29 (美东)
13.56亿总市值20.65市盈率TTM

Gentherm关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
115.89%4,626.5万
10.87%3,714.6万
-141.11%-1,032.2万
697.92%1.19亿
1,871.01%3,922.3万
28.76%2,143万
1,216.02%3,350.3万
3,770.91%2,510.9万
-89.55%1,494.7万
-92.34%199万
持续经营净收入
0.76%1,596.5万
1,317.02%1,887.6万
85.67%1,478.5万
65.06%4,034.3万
530.13%1,808.7万
61.23%1,584.4万
-121.93%-155.1万
-32.21%796.3万
-73.84%2,444.1万
-120.97%-420.5万
持续经营损益
-3,788.89%-166万
-113.67%-11.1万
331.25%6.9万
-6.49%72.1万
-200.66%-15.2万
-55.88%4.5万
97.57%81.2万
-85.05%1.6万
-20.76%77.1万
-54.93%15.1万
折旧和摊销
7.21%1,335.2万
3.37%1,291.5万
1.73%1,381.8万
14.76%5,094.8万
-10.82%1,241.7万
5.23%1,245.4万
37.93%1,249.4万
41.83%1,358.3万
14.48%4,439.4万
48.92%1,392.4万
递延税费
-1,264.39%-279.7万
543.37%454.9万
89.70%-18.4万
-78.53%-1,307.2万
-64.43%-1,005.5万
2.38%-20.5万
-368.49%-102.6万
-129.56%-178.6万
-4,781.33%-732.2万
-52.23%-611.5万
其他非现金项目
-157.06%-19.4万
90.23%-2.1万
-1,813.64%-84.2万
304.99%292万
1,874.38%283.9万
96.53%34万
-147.57%-21.5万
-117.19%-4.4万
366.05%72.1万
-142.22%-16万
营运资金变化
225.66%1,899.1万
-1,511.61%-316.2万
-2,648.67%-4,205.3万
99.22%-59.8万
155.58%1,264.1万
-165.61%-1,511.3万
100.94%22.4万
106.70%165万
-1,044.08%-7,687.1万
-321.62%-2,274.2万
-应收款项（增）减
77.18%-186.9万
116.12%54.6万
-80.36%-1,485.6万
90.51%-419.5万
35.12%1,561.8万
65.90%-818.9万
43.30%-338.7万
68.06%-823.7万
-276.19%-4,422.1万
1,187.39%1,155.9万
-存货（增）减
-172.48%-1,548.8万
-59.16%431万
-1,364.20%-1,664.8万
117.13%690.7万
-75.40%317.4万
68.03%-568.4万
163.65%1,055.4万
93.97%-113.7万
4.84%-4,032.2万
254.45%1,290.1万
-应付款项及应计费用（减）增
293.52%3,006.5万
-1,803.49%-390.1万
-49.21%1,233.7万
9.59%3,102.9万
96.54%-112.9万
-77.00%764万
103.62%22.9万
-28.76%2,428.9万
246.73%2,831.4万
-2,967.51%-3,266.9万
-其他流动资产变化
113.11%91.5万
-31.32%-764.8万
-355.45%-2,922.6万
-119.88%-2,617.9万
-570.62%-696.1万
-1,541.65%-697.7万
-2,233.33%-582.4万
40.12%-641.7万
-215.51%-1,190.6万
-110.69%-103.8万
-其他流动负债变化
382.08%536.8万
361.94%353.1万
192.58%634万
6.59%-816万
114.37%193.9万
-157.37%-190.3万
-128.14%-134.8万
-104.48%-684.8万
-10.32%-873.6万
-191.91%-1,349.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
115.89%4,626.5万
10.87%3,714.6万
-141.11%-1,032.2万
697.92%1.19亿
1,871.01%3,922.3万
28.76%2,143万
1,216.02%3,350.3万
3,770.91%2,510.9万
-89.55%1,494.7万
-92.34%199万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
16.80%-846.1万
-274.95%-1,584.9万
-246.45%-883.1万
89.94%-2,412.3万
-190.38%-717.8万
95.62%-1,016.9万
56.69%-422.7万
57.21%-254.9万
-391.29%-2.4亿
189.52%794.2万
固定资产交易的净现金流
4.93%-1,219.4万
-162.93%-1,932.5万
-79.99%-1,129.8万
5.69%-3,721.1万
22.57%-1,075.7万
-25.82%-1,282.7万
24.69%-735万
-11.95%-627.7万
-2.62%-3,945.5万
-56.59%-1,389.3万
无形资产交易净现金流
-150.00%-32.5万
--0
---26.5万
-64.65%-81.5万
-27.59%-18.5万
---13万
---50万
--0
93.45%-49.5万
---14.5万
业务交易的净现金流
----
----
----
--0
----
----
----
----
-7,168.73%-2.05亿
--1,861万
其他投资活动的净现金流
45.55%405.8万
-4.06%347.6万
-26.72%273.2万
151.05%1,390.3万
11.69%376.4万
--278.8万
--362.3万
--372.8万
--553.8万
--337万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
16.80%-846.1万
-274.95%-1,584.9万
-246.45%-883.1万
89.94%-2,412.3万
-190.38%-717.8万
95.62%-1,016.9万
56.69%-422.7万
57.21%-254.9万
-391.29%-2.4亿
189.52%794.2万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
12.00%-1,882.8万
23.30%-2,024.3万
88.17%-153.4万
-155.84%-1.06亿
-2,637.16%-4,530万
-110.88%-2,139.5万
-1,791.83%-2,639.1万
-245.73%-1,296.5万
212.29%1.9亿
91.95%-165.5万
债务发行/偿还的净现金流
99.02%-10万
99.42%-9.6万
42.55%-32.4万
-106.34%-1,228万
969.00%1,488.6万
-105.18%-1,018.4万
-1,213.44%-1,641.8万
---56.4万
226.42%1.94亿
-37.04%-171.3万
普通股发行/偿还的净现金流
-79.04%-1,987.5万
-117.12%-2,170.3万
--0
---9,109.4万
---6,000万
---1,110.1万
---999.6万
---999.7万
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
--188.7万
--195.1万
208.75%81.2万
-84.25%26.3万
--0
--0
--0
-53.78%26.3万
-79.83%167万
-85.96%11.4万
其他融资活动的净现金流额
-572.73%-74万
-1,817.39%-39.5万
24.18%-202.2万
46.26%-294万
-232.14%-18.6万
88.43%-11万
115.86%2.3万
38.25%-266.7万
-30.98%-547.1万
52.14%-5.6万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
12.00%-1,882.8万
23.30%-2,024.3万
88.17%-153.4万
-155.84%-1.06亿
-2,637.16%-4,530万
-110.88%-2,139.5万
-1,791.83%-2,639.1万
-245.73%-1,296.5万
212.29%1.9亿
91.95%-165.5万
现金净流量
期初现金流
-26.80%1.23亿
-24.92%1.25亿
-2.74%1.5亿
-19.26%1.54亿
10.92%1.54亿
7.26%1.69亿
-6.34%1.67亿
-19.26%1.54亿
-28.97%1.91亿
-28.67%1.39亿
当期现金流变化
287.25%1,897.6万
-63.47%105.4万
-315.60%-2,068.7万
68.85%-1,090.9万
-260.14%-1,325.5万
45.96%-1,013.4万
120.38%288.5万
192.34%959.5万
53.23%-3,502.5万
339.43%827.7万
利率变动影响
294.57%813.9万
-219.31%-269.5万
-223.38%-387.9万
495.92%669.1万
32.91%857.4万
-734.75%-418.3万
87.02%-84.4万
236.81%314.4万
40.58%-169万
730.60%645.1万
期末现金流
-2.44%1.51亿
-26.80%1.23亿
-24.92%1.25亿
-2.74%1.5亿
-2.74%1.5亿
10.92%1.54亿
7.26%1.69亿
-6.34%1.67亿
-19.26%1.54亿
-19.26%1.54亿
自由现金流
211.46%2,629万
-30.70%1,776.2万
-216.43%-2,190.7万
420.18%8,084.8万
330.69%2,796.2万
32.85%844.1万
300.38%2,563万
381.11%1,881.5万
-126.02%-2,525.1万
-170.94%-1,212.1万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 115.89%4,626.5万10.87%3,714.6万-141.11%-1,032.2万697.92%1.19亿1,871.01%3,922.3万28.76%2,143万1,216.02%3,350.3万3,770.91%2,510.9万-89.55%1,494.7万-92.34%199万
持续经营净收入 0.76%1,596.5万1,317.02%1,887.6万85.67%1,478.5万65.06%4,034.3万530.13%1,808.7万61.23%1,584.4万-121.93%-155.1万-32.21%796.3万-73.84%2,444.1万-120.97%-420.5万
持续经营损益 -3,788.89%-166万-113.67%-11.1万331.25%6.9万-6.49%72.1万-200.66%-15.2万-55.88%4.5万97.57%81.2万-85.05%1.6万-20.76%77.1万-54.93%15.1万
折旧和摊销 7.21%1,335.2万3.37%1,291.5万1.73%1,381.8万14.76%5,094.8万-10.82%1,241.7万5.23%1,245.4万37.93%1,249.4万41.83%1,358.3万14.48%4,439.4万48.92%1,392.4万
递延税费 -1,264.39%-279.7万543.37%454.9万89.70%-18.4万-78.53%-1,307.2万-64.43%-1,005.5万2.38%-20.5万-368.49%-102.6万-129.56%-178.6万-4,781.33%-732.2万-52.23%-611.5万
其他非现金项目 -157.06%-19.4万90.23%-2.1万-1,813.64%-84.2万304.99%292万1,874.38%283.9万96.53%34万-147.57%-21.5万-117.19%-4.4万366.05%72.1万-142.22%-16万
营运资金变化 225.66%1,899.1万-1,511.61%-316.2万-2,648.67%-4,205.3万99.22%-59.8万155.58%1,264.1万-165.61%-1,511.3万100.94%22.4万106.70%165万-1,044.08%-7,687.1万-321.62%-2,274.2万
-应收款项（增）减 77.18%-186.9万116.12%54.6万-80.36%-1,485.6万90.51%-419.5万35.12%1,561.8万65.90%-818.9万43.30%-338.7万68.06%-823.7万-276.19%-4,422.1万1,187.39%1,155.9万
-存货（增）减 -172.48%-1,548.8万-59.16%431万-1,364.20%-1,664.8万117.13%690.7万-75.40%317.4万68.03%-568.4万163.65%1,055.4万93.97%-113.7万4.84%-4,032.2万254.45%1,290.1万
-应付款项及应计费用（减）增 293.52%3,006.5万-1,803.49%-390.1万-49.21%1,233.7万9.59%3,102.9万96.54%-112.9万-77.00%764万103.62%22.9万-28.76%2,428.9万246.73%2,831.4万-2,967.51%-3,266.9万
-其他流动资产变化 113.11%91.5万-31.32%-764.8万-355.45%-2,922.6万-119.88%-2,617.9万-570.62%-696.1万-1,541.65%-697.7万-2,233.33%-582.4万40.12%-641.7万-215.51%-1,190.6万-110.69%-103.8万
-其他流动负债变化 382.08%536.8万361.94%353.1万192.58%634万6.59%-816万114.37%193.9万-157.37%-190.3万-128.14%-134.8万-104.48%-684.8万-10.32%-873.6万-191.91%-1,349.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 115.89%4,626.5万10.87%3,714.6万-141.11%-1,032.2万697.92%1.19亿1,871.01%3,922.3万28.76%2,143万1,216.02%3,350.3万3,770.91%2,510.9万-89.55%1,494.7万-92.34%199万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 16.80%-846.1万-274.95%-1,584.9万-246.45%-883.1万89.94%-2,412.3万-190.38%-717.8万95.62%-1,016.9万56.69%-422.7万57.21%-254.9万-391.29%-2.4亿189.52%794.2万
固定资产交易的净现金流 4.93%-1,219.4万-162.93%-1,932.5万-79.99%-1,129.8万5.69%-3,721.1万22.57%-1,075.7万-25.82%-1,282.7万24.69%-735万-11.95%-627.7万-2.62%-3,945.5万-56.59%-1,389.3万
无形资产交易净现金流 -150.00%-32.5万--0---26.5万-64.65%-81.5万-27.59%-18.5万---13万---50万--093.45%-49.5万---14.5万
业务交易的净现金流 --------------0-----------------7,168.73%-2.05亿--1,861万
其他投资活动的净现金流 45.55%405.8万-4.06%347.6万-26.72%273.2万151.05%1,390.3万11.69%376.4万--278.8万--362.3万--372.8万--553.8万--337万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 16.80%-846.1万-274.95%-1,584.9万-246.45%-883.1万89.94%-2,412.3万-190.38%-717.8万95.62%-1,016.9万56.69%-422.7万57.21%-254.9万-391.29%-2.4亿189.52%794.2万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 12.00%-1,882.8万23.30%-2,024.3万88.17%-153.4万-155.84%-1.06亿-2,637.16%-4,530万-110.88%-2,139.5万-1,791.83%-2,639.1万-245.73%-1,296.5万212.29%1.9亿91.95%-165.5万
债务发行/偿还的净现金流 99.02%-10万99.42%-9.6万42.55%-32.4万-106.34%-1,228万969.00%1,488.6万-105.18%-1,018.4万-1,213.44%-1,641.8万---56.4万226.42%1.94亿-37.04%-171.3万
普通股发行/偿还的净现金流 -79.04%-1,987.5万-117.12%-2,170.3万--0---9,109.4万---6,000万---1,110.1万---999.6万---999.7万--0--0
职工行使股票期权收到的现金 --188.7万--195.1万208.75%81.2万-84.25%26.3万--0--0--0-53.78%26.3万-79.83%167万-85.96%11.4万
其他融资活动的净现金流额 -572.73%-74万-1,817.39%-39.5万24.18%-202.2万46.26%-294万-232.14%-18.6万88.43%-11万115.86%2.3万38.25%-266.7万-30.98%-547.1万52.14%-5.6万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 12.00%-1,882.8万23.30%-2,024.3万88.17%-153.4万-155.84%-1.06亿-2,637.16%-4,530万-110.88%-2,139.5万-1,791.83%-2,639.1万-245.73%-1,296.5万212.29%1.9亿91.95%-165.5万
现金净流量
期初现金流 -26.80%1.23亿-24.92%1.25亿-2.74%1.5亿-19.26%1.54亿10.92%1.54亿7.26%1.69亿-6.34%1.67亿-19.26%1.54亿-28.97%1.91亿-28.67%1.39亿
当期现金流变化 287.25%1,897.6万-63.47%105.4万-315.60%-2,068.7万68.85%-1,090.9万-260.14%-1,325.5万45.96%-1,013.4万120.38%288.5万192.34%959.5万53.23%-3,502.5万339.43%827.7万
利率变动影响 294.57%813.9万-219.31%-269.5万-223.38%-387.9万495.92%669.1万32.91%857.4万-734.75%-418.3万87.02%-84.4万236.81%314.4万40.58%-169万730.60%645.1万
期末现金流 -2.44%1.51亿-26.80%1.23亿-24.92%1.25亿-2.74%1.5亿-2.74%1.5亿10.92%1.54亿7.26%1.69亿-6.34%1.67亿-19.26%1.54亿-19.26%1.54亿
自由现金流 211.46%2,629万-30.70%1,776.2万-216.43%-2,190.7万420.18%8,084.8万330.69%2,796.2万32.85%844.1万300.38%2,563万381.11%1,881.5万-126.02%-2,525.1万-170.94%-1,212.1万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--

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