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THWWW Target Hospitality Corp C/Wts 15/03/2024 (To Pur Com)

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收盘价 03/13 16:00 (美东)
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Target Hospitality Corp C/Wts 15/03/2024 (To Pur Com)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-48.69%1.57亿
-19.88%3,828.9万
-81.53%4,823.7万
104.85%5,574.6万
147.51%1,452.9万
192.17%3.06亿
827.58%4,778.9万
552.88%2.61亿
-59.65%2,721.3万
-282.30%-3,058万
持续经营净收入
134.92%1.74亿
19.86%3,784.3万
139.61%4,557.9万
103.29%4,645.3万
8,771.46%4,382.5万
1,715.80%7,393.9万
1,027.97%3,157.2万
184.89%1,902.2万
2,600.11%2,285.1万
103.76%49.4万
持续经营损益
-121.01%-664.6万
-162.51%-710.2万
-87.47%250.6万
56.21%-36.3万
-253.09%-168.7万
2,081.66%3,163.4万
2,235.53%1,136.1万
2,810.03%2,000万
-139.86%-82.9万
72.19%110.2万
折旧和摊销
24.11%8,397.7万
-3.75%1,925.3万
39.37%2,149.1万
41.35%2,183.3万
27.42%2,140万
-4.05%6,766.5万
12.53%2,000.4万
-15.75%1,542万
-14.21%1,544.6万
2.19%1,679.5万
递延税费
26.84%3,790.2万
-68.79%467.1万
57.67%1,350.9万
110.38%1,183.4万
988.00%788.8万
6,271.43%2,988.2万
1,074.57%1,496.4万
548.11%856.8万
1,534.95%562.5万
141.79%72.5万
其他非现金项目
32.14%2,160.5万
-61.38%471.8万
273.79%526.3万
300.00%558万
353.75%604.4万
242.62%1,635万
819.80%1,221.5万
54.90%140.8万
8.81%139.5万
6.30%133.2万
营运资金变化
-348.83%-1.65亿
60.87%-1,877.4万
-123.90%-4,497.1万
-71.39%-3,302.4万
-26.20%-6,868.6万
163.33%6,649.3万
-149.68%-4,797.3万
1,545.32%1.88亿
-142.38%-1,926.8万
-337.68%-5,442.5万
-应收款项（增）减
-88.43%-2,580万
-1,495.87%-812.3万
-116.78%-613万
98.53%-54.2万
13.89%-1,100.5万
-1,263.75%-1,369.2万
-111.66%-50.9万
972.07%3,653.1万
-6,556.99%-3,693.4万
-628.62%-1,278万
-预付费用（增）减
130.46%308.3万
73.55%-248.2万
98.07%-5.6万
-10.47%99.2万
336.70%462.9万
-775.43%-1,012万
-262.84%-938.3万
-1,013.03%-290.5万
9.16%110.8万
56.80%106万
-应付款项及应计费用（减）增
-263.15%-1,039.4万
48.68%874.4万
-77.24%28.7万
-71.05%486.9万
-38.10%-2,429.4万
-35.82%637.1万
-52.50%588.1万
119.94%126.1万
12.03%1,682万
-57.82%-1,759.1万
-其他营运资本变化
-257.68%-1.32亿
61.53%-1,691.3万
-125.49%-3,907.2万
-14,534.73%-3,834.3万
-51.37%-3,801.6万
380.03%8,393.4万
-31.72%-4,396.2万
590.13%1.53亿
-100.91%-26.2万
-11,802.37%-2,511.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-48.69%1.57亿
-19.88%3,828.9万
-81.53%4,823.7万
104.85%5,574.6万
147.51%1,452.9万
192.17%3.06亿
827.58%4,778.9万
552.88%2.61亿
-59.65%2,721.3万
-282.30%-3,058万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
51.38%-6,818万
80.12%-727.1万
83.38%-1,211.8万
27.15%-2,034.6万
-903.35%-2,844.5万
-290.44%-1.4亿
-207.14%-3,657.1万
-644.03%-7,289.3万
-153.69%-2,792.9万
11.46%-283.5万
固定资产交易的净现金流
54.62%-6,363.3万
80.12%-727.1万
83.38%-1,211.8万
27.15%-2,034.6万
-742.96%-2,389.8万
-290.44%-1.4亿
-207.14%-3,657.1万
-644.03%-7,289.3万
-153.69%-2,792.9万
11.46%-283.5万
无形资产交易净现金流
---454.7万
--0
--0
--0
---454.7万
--0
--0
--0
--0
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
51.38%-6,818万
80.12%-727.1万
83.38%-1,211.8万
27.15%-2,034.6万
-903.35%-2,844.5万
-290.44%-1.4亿
-207.14%-3,657.1万
-644.03%-7,289.3万
-153.69%-2,792.9万
11.46%-283.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-2,243.89%-1.66亿
-392.61%-3,219.2万
97.18%-59.2万
-279.76%-826万
-891.64%-1.25亿
86.42%-709.8万
-1,264.30%-653.5万
-248.83%-2,098.9万
108.15%459.5万
49.52%1,583.1万
债务发行/偿还的净现金流
-2,273.36%-1.54亿
-368.53%-2,842.1万
98.40%-33.6万
-107.38%-34.5万
-891.84%-1.25亿
87.53%-650.8万
-1,166.39%-606.6万
-248.91%-2,094.5万
108.29%467.2万
48.80%1,583.1万
职工行使股票期权收到的现金
121.54%10.1万
--0
--14.4万
---133.7万
--129.4万
---46.9万
---46.9万
--0
--0
--0
其他融资活动的净现金流额
-9,827.27%-1,201.2万
---377.1万
-809.09%-40万
---657.8万
---126.3万
-22.22%-12.1万
--0
-214.29%-4.4万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-2,243.89%-1.66亿
-392.61%-3,219.2万
97.18%-59.2万
-279.76%-826万
-891.64%-1.25亿
86.42%-709.8万
-1,264.30%-653.5万
-248.83%-2,098.9万
108.15%459.5万
49.52%1,583.1万
现金净流量
期初现金流
676.18%1.82亿
-40.61%1.05亿
617.45%6,957.8万
628.67%4,243.8万
676.18%1.82亿
235.38%2,340.6万
477.61%1.77亿
49.96%969.8万
-8.61%582.4万
235.38%2,340.6万
当期现金流变化
-149.12%-7,774.8万
-125.07%-117.4万
-78.77%3,552.7万
599.66%2,714万
-691.86%-1.39亿
864.39%1.58亿
164.74%468.3万
591.58%1.67亿
5,604.41%387.9万
-2,768.52%-1,758.4万
利率变动影响
121.05%4,000
-133.33%-1,000
94.74%-1,000
--0
200.00%6,000
-235.71%-1.9万
400.00%3,000
-5.56%-1.9万
-119.23%-5,000
-71.43%2,000
期末现金流
-42.79%1.04亿
-42.79%1.04亿
-40.61%1.05亿
617.45%6,957.8万
628.67%4,243.8万
676.18%1.82亿
676.18%1.82亿
477.61%1.77亿
49.96%969.8万
-8.61%582.4万
自由现金流
-46.36%8,838万
176.50%3,101.8万
-80.86%3,604.3万
3,031.51%3,535.4万
58.15%-1,403.5万
139.89%1.65亿
266.07%1,121.8万
523.31%1.88亿
-102.14%-120.6万
-199.44%-3,354万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -48.69%1.57亿-19.88%3,828.9万-81.53%4,823.7万104.85%5,574.6万147.51%1,452.9万192.17%3.06亿827.58%4,778.9万552.88%2.61亿-59.65%2,721.3万-282.30%-3,058万
持续经营净收入 134.92%1.74亿19.86%3,784.3万139.61%4,557.9万103.29%4,645.3万8,771.46%4,382.5万1,715.80%7,393.9万1,027.97%3,157.2万184.89%1,902.2万2,600.11%2,285.1万103.76%49.4万
持续经营损益 -121.01%-664.6万-162.51%-710.2万-87.47%250.6万56.21%-36.3万-253.09%-168.7万2,081.66%3,163.4万2,235.53%1,136.1万2,810.03%2,000万-139.86%-82.9万72.19%110.2万
折旧和摊销 24.11%8,397.7万-3.75%1,925.3万39.37%2,149.1万41.35%2,183.3万27.42%2,140万-4.05%6,766.5万12.53%2,000.4万-15.75%1,542万-14.21%1,544.6万2.19%1,679.5万
递延税费 26.84%3,790.2万-68.79%467.1万57.67%1,350.9万110.38%1,183.4万988.00%788.8万6,271.43%2,988.2万1,074.57%1,496.4万548.11%856.8万1,534.95%562.5万141.79%72.5万
其他非现金项目 32.14%2,160.5万-61.38%471.8万273.79%526.3万300.00%558万353.75%604.4万242.62%1,635万819.80%1,221.5万54.90%140.8万8.81%139.5万6.30%133.2万
营运资金变化 -348.83%-1.65亿60.87%-1,877.4万-123.90%-4,497.1万-71.39%-3,302.4万-26.20%-6,868.6万163.33%6,649.3万-149.68%-4,797.3万1,545.32%1.88亿-142.38%-1,926.8万-337.68%-5,442.5万
-应收款项（增）减 -88.43%-2,580万-1,495.87%-812.3万-116.78%-613万98.53%-54.2万13.89%-1,100.5万-1,263.75%-1,369.2万-111.66%-50.9万972.07%3,653.1万-6,556.99%-3,693.4万-628.62%-1,278万
-预付费用（增）减 130.46%308.3万73.55%-248.2万98.07%-5.6万-10.47%99.2万336.70%462.9万-775.43%-1,012万-262.84%-938.3万-1,013.03%-290.5万9.16%110.8万56.80%106万
-应付款项及应计费用（减）增 -263.15%-1,039.4万48.68%874.4万-77.24%28.7万-71.05%486.9万-38.10%-2,429.4万-35.82%637.1万-52.50%588.1万119.94%126.1万12.03%1,682万-57.82%-1,759.1万
-其他营运资本变化 -257.68%-1.32亿61.53%-1,691.3万-125.49%-3,907.2万-14,534.73%-3,834.3万-51.37%-3,801.6万380.03%8,393.4万-31.72%-4,396.2万590.13%1.53亿-100.91%-26.2万-11,802.37%-2,511.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -48.69%1.57亿-19.88%3,828.9万-81.53%4,823.7万104.85%5,574.6万147.51%1,452.9万192.17%3.06亿827.58%4,778.9万552.88%2.61亿-59.65%2,721.3万-282.30%-3,058万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 51.38%-6,818万80.12%-727.1万83.38%-1,211.8万27.15%-2,034.6万-903.35%-2,844.5万-290.44%-1.4亿-207.14%-3,657.1万-644.03%-7,289.3万-153.69%-2,792.9万11.46%-283.5万
固定资产交易的净现金流 54.62%-6,363.3万80.12%-727.1万83.38%-1,211.8万27.15%-2,034.6万-742.96%-2,389.8万-290.44%-1.4亿-207.14%-3,657.1万-644.03%-7,289.3万-153.69%-2,792.9万11.46%-283.5万
无形资产交易净现金流 ---454.7万--0--0--0---454.7万--0--0--0--0--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 51.38%-6,818万80.12%-727.1万83.38%-1,211.8万27.15%-2,034.6万-903.35%-2,844.5万-290.44%-1.4亿-207.14%-3,657.1万-644.03%-7,289.3万-153.69%-2,792.9万11.46%-283.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -2,243.89%-1.66亿-392.61%-3,219.2万97.18%-59.2万-279.76%-826万-891.64%-1.25亿86.42%-709.8万-1,264.30%-653.5万-248.83%-2,098.9万108.15%459.5万49.52%1,583.1万
债务发行/偿还的净现金流 -2,273.36%-1.54亿-368.53%-2,842.1万98.40%-33.6万-107.38%-34.5万-891.84%-1.25亿87.53%-650.8万-1,166.39%-606.6万-248.91%-2,094.5万108.29%467.2万48.80%1,583.1万
职工行使股票期权收到的现金 121.54%10.1万--0--14.4万---133.7万--129.4万---46.9万---46.9万--0--0--0
其他融资活动的净现金流额 -9,827.27%-1,201.2万---377.1万-809.09%-40万---657.8万---126.3万-22.22%-12.1万--0-214.29%-4.4万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -2,243.89%-1.66亿-392.61%-3,219.2万97.18%-59.2万-279.76%-826万-891.64%-1.25亿86.42%-709.8万-1,264.30%-653.5万-248.83%-2,098.9万108.15%459.5万49.52%1,583.1万
现金净流量
期初现金流 676.18%1.82亿-40.61%1.05亿617.45%6,957.8万628.67%4,243.8万676.18%1.82亿235.38%2,340.6万477.61%1.77亿49.96%969.8万-8.61%582.4万235.38%2,340.6万
当期现金流变化 -149.12%-7,774.8万-125.07%-117.4万-78.77%3,552.7万599.66%2,714万-691.86%-1.39亿864.39%1.58亿164.74%468.3万591.58%1.67亿5,604.41%387.9万-2,768.52%-1,758.4万
利率变动影响 121.05%4,000-133.33%-1,00094.74%-1,000--0200.00%6,000-235.71%-1.9万400.00%3,000-5.56%-1.9万-119.23%-5,000-71.43%2,000
期末现金流 -42.79%1.04亿-42.79%1.04亿-40.61%1.05亿617.45%6,957.8万628.67%4,243.8万676.18%1.82亿676.18%1.82亿477.61%1.77亿49.96%969.8万-8.61%582.4万
自由现金流 -46.36%8,838万176.50%3,101.8万-80.86%3,604.3万3,031.51%3,535.4万58.15%-1,403.5万139.89%1.65亿266.07%1,121.8万523.31%1.88亿-102.14%-120.6万-199.44%-3,354万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见--------无保留意见--------

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