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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 97.97%2,930万 | 233.87%830万 | 48.08%770万 | 4.65%900万 | -40.28%430万 | 851.77%1,480万 | -302.95%-620万 | 642.86%520万 | 881.82%860万 | 754.55%720万 |
其他非现金项目 | 0.00%1,310万 | 10.81%410万 | 11.11%400万 | -46.67%160万 | 21.43%340万 | 21.32%1,310万 | 32.24%370万 | 33.33%360万 | 7.14%300万 | 12.00%280万 |
营运资金变化 | -208.22%-790万 | -88.07%130万 | -135.00%-470万 | -6.82%-470万 | -92.86%20万 | 78.44%730万 | 109.98%1,090万 | 9.09%-200万 | -15.79%-440万 | -42.86%280万 |
-应收款项(增)减 | 13.27%-850万 | -64.44%-740万 | -191.07%-510万 | 142.42%280万 | 127.91%120万 | 52.92%-980万 | 44.55%-450万 | -13.85%560万 | 26.67%-660万 | 57.84%-430万 |
-存货(增)减 | 100.00%40万 | 0.00%20万 | --10万 | --0 | --10万 | -33.77%20万 | -33.77%20万 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -2.84%7,540万 | 6.78%2,520万 | 0.00%1,730万 | -5.63%1,510万 | -14.01%1,780万 | 89.15%7,760万 | 32.40%2,360万 | 130.67%1,730万 | 400.00%1,600万 | 65.60%2,070万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -46.15%-190万 | 71.43%-20万 | -350.00%-90万 | -200.00%-60万 | 0.00%-20万 | -80.06%-130万 | -473.77%-70万 | 0.00%-20万 | 0.00%-20万 | 0.00%-20万 |
无形资产交易净现金流 | -59.62%-830万 | 0.00%-160万 | -70.59%-290万 | -66.67%-200万 | -157.14%-180万 | -27.20%-520万 | 35.69%-160万 | -240.00%-170万 | -140.00%-120万 | -16.67%-70万 |
业务交易的净现金流 | 67.81%-2,710万 | 75.68%-360万 | -121.43%-620万 | -1,440.00%-1,540万 | 97.10%-190万 | -319.68%-8,420万 | -103.77%-1,480万 | ---280万 | 41.18%-100万 | -490.99%-6,560万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --10万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 58.83%-3,730万 | 68.42%-540万 | -112.77%-1,000万 | -682.61%-1,800万 | 94.14%-390万 | -264.25%-9,060万 | -73.20%-1,710万 | -571.43%-470万 | 4.17%-230万 | -458.82%-6,650万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -60.63%1,500万 | -97.37%20万 | 98.67%1,490万 | --0 | -100.43%-10万 | 48.25%3,810万 | 3,700.00%760万 | -35.90%750万 | --0 | 26.37%2,300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -168.21%-3,970万 | -3,066.67%-950万 | ---1,630万 | ---990万 | -106.84%-400万 | --5,820万 | ---30万 | --0 | --0 | --5,850万 |
现金股利支付 | ---360万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,510万 | ---450万 | ---2,100万 | --10万 | --30万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -176.14%-4,340万 | -605.00%-1,410万 | 76.60%-440万 | -411.76%-1,740万 | -109.24%-750万 | 305.84%5,700万 | 59.64%-200万 | -313.64%-1,880万 | 30.61%-340万 | 437.75%8,120万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 68.98%9,480万 | -0.12%8,370万 | -13.24%8,260万 | 13.58%1.03亿 | 68.98%9,480万 | 95.78%5,610万 | 55.19%8,380万 | 141.01%9,520万 | 110.21%9,060万 | 95.47%5,610万 |
当期现金流变化 | -112.05%-530万 | 26.67%570万 | 146.77%290万 | -297.09%-2,030万 | -81.92%640万 | 45.71%4,400万 | 50.15%450万 | -139.74%-620万 | 351.22%1,030万 | 125.48%3,540万 |
利率变动影响 | 160.38%320万 | -49.23%330万 | 65.38%-180万 | --0 | 288.89%170万 | -95.00%-530万 | 894.62%650万 | -372.73%-520万 | -1,240.00%-570万 | 30.77%-90万 |
期末现金流 | -2.22%9,270万 | -2.22%9,270万 | -0.12%8,370万 | -13.24%8,260万 | 13.58%1.03亿 | 68.88%9,480万 | 68.88%9,480万 | 55.19%8,380万 | 141.01%9,520万 | 110.21%9,060万 |
自由现金流 | -8.30%6,520万 | 9.86%2,340万 | -12.34%1,350万 | -14.38%1,250万 | -20.20%1,580万 | 96.33%7,110万 | 39.99%2,130万 | 126.47%1,540万 | 484.00%1,460万 | 69.23%1,980万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |