(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.44%2,153.9万 | -57.35%1,261.9万 | 223.37%1.42亿 | -3.42%2,814.3万 | 140.27%6,629.3万 | 267.68%1,834万 | 267.18%2,958.4万 | -49.88%4,402.4万 | 22.50%2,914.1万 | 2,759.1万 |
持续经营净收入 | 42.80%2,255.8万 | 2,085.85%1,417.9万 | 127.59%4,451.7万 | 179.44%1,955.5万 | -29.76%987.9万 | -6.07%1,579.7万 | -105.37%-71.4万 | -64.59%1,956万 | -212.78%-2,461.6万 | --1,406.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -8.10%396.9万 | --27.9万 | --623.1万 | ---- | ---- | -2.44%431.9万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -3.85%1,101.5万 | -3.20%1,091.3万 | -0.14%4,627.2万 | -0.55%1,179.5万 | 6.51%1,174.7万 | 0.17%1,145.6万 | -6.14%1,127.4万 | -12.79%4,633.8万 | -13.93%1,186万 | --1,102.9万 |
递延税费 | 65.57%-41.9万 | -832.22%-438.6万 | -165.67%-880.9万 | -3,928.71%-813.8万 | -101.13%-5.3万 | -125.65%-121.7万 | -85.72%59.9万 | 181.90%1,341.4万 | 98.93%-20.2万 | --467.5万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | 66.15%-32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.62%-96.3万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -95.59%-1,423.1万 | -177.83%-1,200.2万 | 154.65%4,609.3万 | 708.76%166.8万 | 900.88%3,628万 | 75.87%-727.6万 | 131.23%1,542.1万 | -512.14%-8,434万 | -116.67%-27.4万 | ---453万 |
-应收款项(增)减 | -81.70%-3,274.4万 | -61.34%1,383.7万 | 224.64%2,179.8万 | -80.76%-1,559.8万 | 1,920.59%1,962.6万 | 46.87%-1,802.1万 | 36.95%3,579.1万 | 51.55%-1,748.9万 | 54.67%-862.9万 | ---107.8万 |
-存货(增)减 | -41.32%1,481.6万 | -285.92%-2,047.7万 | 162.52%3,104万 | -22.58%1,690.5万 | 29.69%-580.8万 | 473.40%2,524.9万 | 90.60%-530.6万 | -5.47%-4,965.1万 | 301.36%2,183.6万 | ---826.1万 |
-预付费用(增)减 | -133.01%-413.9万 | 86.42%-219.3万 | -104.30%-30.2万 | -45.95%254万 | -90.41%76.9万 | 2,923.65%1,253.7万 | -207.46%-1,614.8万 | 246.25%702万 | 111.48%469.9万 | --801.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 128.98%783.6万 | -392.34%-316.9万 | 73.40%-644.3万 | 88.01%-217.9万 | 776.22%2,169.3万 | -346.59%-2,704.1万 | 107.86%108.4万 | -132.65%-2,422万 | -162.05%-1,818万 | ---320.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 17.44%2,153.9万 | -57.35%1,261.9万 | 229.84%1.42亿 | -1.28%2,781.7万 | 140.27%6,629.3万 | 267.68%1,834万 | 267.18%2,958.4万 | -50.33%4,306.1万 | 24.50%2,817.8万 | --2,759.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,082.96%-957.4万 | 65.11%-199.3万 | -5.84%-1,951.4万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | 122.41%97.4万 | -19.47%-571.2万 | 34.32%-1,843.7万 | 51.96%-512.3万 | -418.7万 |
资本性支出 | -70.39%-957.4万 | 29.39%-403.3万 | -41.60%-2,610.7万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | -29.29%-561.9万 | -19.47%-571.2万 | 34.32%-1,843.7万 | 51.96%-512.3万 | ---418.7万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --104万 | --659.3万 | --0 | --0 | --659.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,082.96%-957.4万 | 65.11%-199.3万 | -5.84%-1,951.4万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | 122.41%97.4万 | -19.47%-571.2万 | 34.32%-1,843.7万 | 51.96%-512.3万 | ---418.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 74.37%-718.4万 | -41.55%-2,977.6万 | -472.42%-1.12亿 | -240.02%-3,071.7万 | 0.59%-3,178.4万 | -250.49%-2,802.8万 | -826.85%-2,103.5万 | 67.97%-1,949万 | -16.13%-903.4万 | -3,197.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 79.15%-553.4万 | -28.34%-2,549.9万 | -7,428.37%-1.08亿 | -541.74%-3,013.6万 | -38.44%-3,117.6万 | -204.54%-2,654.7万 | -703.52%-1,986.8万 | 102.52%147万 | 34.67%-469.6万 | ---2,251.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,717.1万 | ---272万 | ---886.9万 |
现金股利支付 | -0.52%-116.7万 | ---6,000 | 1.36%-232.3万 | 0.17%-58.1万 | 0.85%-58.1万 | ---116.1万 | --0 | 0.30%-235.5万 | 1.52%-58.2万 | ---58.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -50.94%-48.3万 | -265.98%-427.1万 | -5.58%-151.4万 | --0 | ---2.7万 | ---32万 | -193.22%-116.7万 | -526.20%-143.4万 | ---103.6万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 74.37%-718.4万 | -41.55%-2,977.6万 | -472.42%-1.12亿 | -240.02%-3,071.7万 | 0.59%-3,178.4万 | -250.49%-2,802.8万 | -826.85%-2,103.5万 | 67.97%-1,949万 | -16.13%-903.4万 | ---3,197.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.35%8,977.4万 | 13.26%1.1亿 | 0.32%9,756.4万 | 50.58%1.2亿 | 1.40%9,293.5万 | 33.10%1.01亿 | 0.32%9,756.4万 | -5.63%9,725.2万 | -14.40%7,944.9万 | --9,165.3万 |
当期现金流变化 | 154.87%478.1万 | -775.01%-1,915万 | 113.40%1,095.6万 | -183.94%-1,176.9万 | 433.75%2,860.2万 | -145.23%-871.4万 | 114.49%283.7万 | 329.20%513.4万 | 234.71%1,402.1万 | ---857万 |
利率变动影响 | -197.87%-36.8万 | -280.50%-157.4万 | 141.02%197.8万 | -35.66%263.4万 | 47.61%-190.4万 | 110.16%37.6万 | 155.15%87.2万 | -35.41%-482.2万 | 1,511.81%409.4万 | ---363.4万 |
期末现金流 | 1.35%9,418.7万 | -11.35%8,977.4万 | 13.26%1.1亿 | 13.26%1.1亿 | 50.58%1.2亿 | 1.40%9,293.5万 | 33.10%1.01亿 | 0.32%9,756.4万 | 0.32%9,756.4万 | --7,944.9万 |
自由现金流 | -5.94%1,196.5万 | -64.03%858.6万 | 370.79%1.16亿 | -17.81%1,894.8万 | 158.02%6,038.6万 | 1,881.46%1,272.1万 | 206.21%2,387.2万 | -57.99%2,462.4万 | 92.64%2,305.5万 | --2,340.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据