(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | 146.19%285.23万 | -84.31%338.5万 | 310.45%987.74万 | -258.05%-617.52万 | 2,157.89万 | 240.65万 | 390.72万 |
持续经营净收入 | -116.97%-885.45万 | 172.95%1,475.49万 | -247.43%-935.61万 | -616.50%-408.09万 | --540.58万 | ---269.29万 | --79.01万 |
持续经营损益 | 143.79%273.21万 | -748.88%-4,188.53万 | -265.81%-242.88万 | 299.29%112.07万 | --645.5万 | --146.48万 | ---56.23万 |
折旧摊销及损耗 | 404.54%872.48万 | 455.53%2,711.99万 | 511.00%901.08万 | -43.57%172.92万 | --488.18万 | --147.48万 | --306.45万 |
资产减值支出 | 53.92%5.38万 | 4,599.79%1,423.71万 | 45,941.02%1,393.02万 | --3.5万 | --30.29万 | --3.03万 | ---- |
投资证券未实现损益 | -677.12%-138.65万 | -108.47%-89.73万 | 321.75%312.64万 | --24.02万 | ---43.04万 | ---140.99万 | ---- |
以股票支付的报酬 | -7.30%45.38万 | 4.69%467.07万 | -58.58%70.53万 | -45.69%48.95万 | --446.15万 | --170.26万 | --90.14万 |
递延税费 | 263.75%46.15万 | -158.58%-443.96万 | -74.70%-113.17万 | -777.15%-28.19万 | --757.87万 | ---64.78万 | --4.16万 |
其他非现金项目 | -53.11%304.15万 | -90.81%21.17万 | -357.59%-573.09万 | 518.57%648.61万 | --230.34万 | --222.48万 | ---154.96万 |
营运资金变化 | 78.12%-135.55万 | -1,190.25%-619.4万 | -10.30%247.76万 | -607.08%-619.4万 | ---48.01万 | --276.21万 | --122.15万 |
-应收款项(增)减 | 181.73%308.49万 | -48.50%-377.43万 | -478.74%-61.82万 | -476.43%-377.43万 | ---254.17万 | ---10.68万 | --100.27万 |
-预付费用(增)减 | 204.71%29.41万 | 21.29%9.65万 | -71.00%33.08万 | 135.57%9.65万 | --7.96万 | --114.06万 | ---27.14万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 10.84%-283.7万 | -195.08%-318.18万 | 5.36%264.73万 | -9,345.76%-318.18万 | --334.64万 | --251.27万 | --3.44万 |
-其他流动资产变动 | -338.79%-11.08万 | -74.25%4.64万 | 1,181.93%119.64万 | --4.64万 | --18.02万 | --9.33万 | ---- |
-其他流动负债变动 | --0 | --0 | --0 | --0 | --31.64万 | ---93.31万 | ---- |
-其他营运资本变动 | -388.56%-178.68万 | 133.27%61.92万 | -2,048.24%-107.86万 | 35.84%61.92万 | ---186.1万 | --5.54万 | --45.58万 |
已支付退税 | -89.82%-101.89万 | 52.89%-419.29万 | 71.02%-72.53万 | ---53.68万 | ---889.99万 | ---250.23万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | 387.30%285.23万 | -84.31%338.5万 | 310.45%987.74万 | -125.41%-99.28万 | --2,157.89万 | --240.65万 | --390.72万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | -50.36%-385.5万 | 35.12%-1,851.02万 | 59.46%-618.06万 | 4.33%-256.39万 | -2,853.16万 | -1,524.47万 | -267.99万 |
资本性支出 | ---- | 55.76%-55.35万 | ---- | ---- | ---125.12万 | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | -285.98%-21.44万 | ---- | ---- | 0.43%-5.55万 | ---- | ---- | ---5.58万 |
无形资产交易净额 | 29.35%-3.04万 | 96.37%-11.07万 | 69.74%-6.77万 | -2,327.21%-4.31万 | ---304.79万 | ---22.37万 | --1,933 |
业务交易净额 | ---59.41万 | 71.85%-497.09万 | 89.86%-145.91万 | --0 | ---1,765.84万 | ---1,438.51万 | ---242.6万 |
投资产品交易净额 | -20.72%-410.06万 | -85.66%-1,637.82万 | -23,422.74%-526.65万 | ---339.69万 | ---882.16万 | ---2.24万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 17.38%104.44万 | --208.68万 | --119.71万 | --88.97万 | --0 | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -29.12%4,274 | --2.29万 | --4,794 | --6,030 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动净额 | 0.13%3.59万 | -38.00%139.34万 | 24.57%-44.88万 | 117.92%3.58万 | --224.76万 | ---59.5万 | ---20万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | -50.36%-385.5万 | 35.12%-1,851.02万 | 59.46%-618.06万 | 4.33%-256.39万 | ---2,853.16万 | ---1,524.47万 | ---267.99万 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | 86.69%-12.08万 | 4.23%1,147.53万 | -84.87%121.15万 | 25.22%-90.78万 | 1,100.97万 | 800.87万 | -121.4万 |
债务发行/偿还的净额 | 11.58%175.48万 | -72.70%1,682.45万 | -79.45%245.34万 | 351.29%157.26万 | --6,163.1万 | --1,193.74万 | ---62.58万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 50,183.53%1,260.11万 | 490,088,800.00%490.09万 | --770.01万 | --2.51万 | ---1 | ---- |
已支付现金股息 | --0 | 79.50%-900.36万 | 102.77%2.3万 | ---902.66万 | ---4,392.21万 | ---82.93万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | 2,389.47%2.96万 | 817.89%1.84万 | ---- | ---1,291 | ---2,565 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -111.48%-156.23万 | -380.54%-843.88万 | -228.94%-560.18万 | -25.60%-73.87万 | ---175.61万 | ---170.3万 | ---58.82万 |
其他融资活动的净现金流额 | 24.54%-31.33万 | 89.18%-53.74万 | 58.22%-58.24万 | ---41.52万 | ---496.69万 | ---139.39万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 86.69%-12.08万 | 4.23%1,147.53万 | -84.87%121.15万 | 25.22%-90.78万 | --1,100.97万 | --800.87万 | ---121.4万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -13.68%2,693.36万 | 14.95%3,120.18万 | -37.16%2,264.36万 | 19.45%3,120.18万 | --2,714.49万 | --3,603.13万 | --2,612.22万 |
当期现金流变化 | 74.83%-112.36万 | -189.97%-364.99万 | 201.63%490.83万 | -33,644.66%-446.45万 | --405.7万 | ---482.95万 | --1.33万 |
利率变动影响 | ---16.98万 | ---61.83万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --7.48万 |
期末现金流 | -4.10%2,564.03万 | -13.68%2,693.36万 | -13.68%2,693.36万 | 2.01%2,673.74万 | --3,120.18万 | --3,120.18万 | --2,621.03万 |
自由现金流 | 338.91%260.74万 | -84.25%272.08万 | 346.75%966.94万 | -128.34%-109.14万 | --1,727.97万 | --216.44万 | --385.14万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。