(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 13.96%4.98亿 | 69.05%1.42亿 | 43.41%1.85亿 | -4.21%9,100万 | -37.98%8,000万 | 40.51%4.37亿 | -9.68%8,400万 | 50.00%1.29亿 | -1.04%9,500万 | 258.33%1.29亿 |
持续经营净收入 | -70.49%5,400万 | 11.76%3,800万 | -84.75%900万 | -112.50%-700万 | -58.82%1,400万 | 134.62%1.83亿 | -5.56%3,400万 | 156.52%5,900万 | 250.00%5,600万 | 1,033.33%3,400万 |
持续经营损益 | 0.00%200万 | -72.00%700万 | 88.46%-300万 | -175.00%-300万 | 200.00%100万 | --200万 | --2,500万 | -2,500.00%-2,600万 | 111.76%400万 | -103.45%-100万 |
折旧摊销及损耗 | 25.58%3.24亿 | 23.53%8,400万 | 31.15%8,000万 | 26.56%8,100万 | 21.54%7,900万 | 0.39%2.58亿 | 3.03%6,800万 | -3.17%6,100万 | -1.54%6,400万 | 3.17%6,500万 |
资产准备金与勾销 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | -16.00%2,100万 | --0 | -16.67%500万 | -71.43%200万 | 100.00%1,400万 | -66.67%2,500万 | -44.44%500万 | -71.43%600万 | -63.16%700万 | -73.08%700万 |
递延税费 | -92.54%500万 | 566.67%1,400万 | -88.46%300万 | -147.62%-1,000万 | -108.70%-200万 | 4.69%6,700万 | -114.29%-300万 | 73.33%2,600万 | 61.54%2,100万 | 53.33%2,300万 |
其他非现金项目 | 545.45%1.42亿 | 428.57%3,700万 | 1,700.00%3,600万 | 300.00%3,600万 | 725.00%3,300万 | 2,300.00%2,200万 | 200.00%700万 | 166.67%200万 | -25.00%900万 | 233.33%400万 |
营运资金变化 | 265.38%4,300万 | 185.71%600万 | 288.24%6,600万 | 153.85%2,100万 | -1,766.67%-5,000万 | 62.32%-2,600万 | 82.50%-700万 | 254.55%1,700万 | -211.43%-3,900万 | 105.66%300万 |
-应收款项(增)减 | 111.54%300万 | ---- | ---1,500万 | 166.67%1,000万 | 69.23%-400万 | 79.03%-2,600万 | ---- | ---- | 50.00%-1,500万 | 69.77%-1,300万 |
-预付费用(增)减 | --0 | ---- | --300万 | -90.00%100万 | -31.25%-2,100万 | 146.15%600万 | ---- | ---- | 900.00%1,000万 | 5.88%-1,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -66.67%-4,500万 | ---- | --0 | 112.50%500万 | -311.76%-3,600万 | -148.21%-2,700万 | ---- | ---- | -186.96%-4,000万 | 54.55%1,700万 |
-其他流动资产变动 | -66.67%200万 | ---- | --300万 | -80.00%100万 | ---- | 500.00%600万 | ---- | ---- | 225.00%500万 | -88.89%100万 |
-其他流动负债变动 | -200.00%-300万 | ---- | ---100万 | --0 | 100.00%200万 | 93.33%-100万 | ---- | ---- | --0 | 107.69%100万 |
-其他营运资本变动 | 437.50%8,600万 | 40.00%4,900万 | 347.06%7,600万 | 300.00%400万 | -30.77%900万 | -38.46%1,600万 | 288.89%3,500万 | --1,700万 | -94.12%100万 | --1,300万 |
已支付退税 | 22.34%-7,300万 | 46.67%-2,400万 | 31.25%-1,100万 | -7.41%-2,900万 | -50.00%-900万 | -1.08%-9,400万 | -136.84%-4,500万 | 0.00%-1,600万 | -17.39%-2,700万 | 82.86%-600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 13.96%4.98亿 | 69.05%1.42亿 | 43.41%1.85亿 | -4.21%9,100万 | -37.98%8,000万 | 40.51%4.37亿 | -9.68%8,400万 | 50.00%1.29亿 | -1.04%9,500万 | 258.33%1.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -690.76%-9.41亿 | -3.33%-3,100万 | -10.53%-2,100万 | 48.98%-2,500万 | -4,014.29%-8.64亿 | -8.18%-1.19亿 | 6.25%-3,000万 | 52.50%-1,900万 | -104.17%-4,900万 | -50.00%-2,100万 |
固定资产交易净额 | 15.24%-8,900万 | -6.90%-3,100万 | 23.08%-2,000万 | 17.24%-2,400万 | 33.33%-1,400万 | -6.06%-1.05亿 | 9.38%-2,900万 | 10.34%-2,600万 | -20.83%-2,900万 | -50.00%-2,100万 |
业务交易净额 | -85,100.00%-8.52亿 | --0 | ---100万 | ---100万 | ---8.5亿 | 90.91%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | --0 | --700万 | ---2,000万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -690.76%-9.41亿 | -3.33%-3,100万 | -10.53%-2,100万 | 48.98%-2,500万 | -4,014.29%-8.64亿 | -8.18%-1.19亿 | 6.25%-3,000万 | 52.50%-1,900万 | -104.17%-4,900万 | -50.00%-2,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 247.67%4.43亿 | -51.28%-1.18亿 | -109.64%-1.74亿 | 17.72%-6,500万 | 1,433.33%8亿 | -27.66%-3亿 | -4.00%-7,800万 | -144.12%-8,300万 | -9.72%-7,900万 | -11.11%-6,000万 |
债务发行/偿还的净额 | 302.21%5.48亿 | -45.31%-9,300万 | -88.46%-1.47亿 | 47.95%-3,800万 | 1,575.00%8.26亿 | 60.95%-2.71亿 | -42.22%-6,400万 | -160.00%-7,800万 | -1.39%-7,300万 | 89.76%-5,600万 |
普通股发行/回购的净额 | 33.33%400万 | 0.00%100万 | --100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.43%300万 | 0.00%100万 | --0 | --100万 | -99.81%100万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -356.52%-1.05亿 | -257.14%-2,500万 | -440.00%-2,700万 | -350.00%-2,700万 | -420.00%-2,600万 | 20.69%-2,300万 | ---700万 | ---500万 | ---600万 | ---500万 |
其他融资活动的净现金流额 | 55.56%-400万 | 87.50%-100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | 76.92%-900万 | -300.00%-800万 | ---- | ---100万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 247.67%4.43亿 | -51.28%-1.18亿 | -109.64%-1.74亿 | 17.72%-6,500万 | 1,433.33%8亿 | -27.66%-3亿 | -4.00%-7,800万 | -144.12%-8,300万 | -9.72%-7,900万 | -11.11%-6,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.70%1.25亿 | -7.69%1.32亿 | 16.26%1.43亿 | -11.80%1.42亿 | 8.70%1.25亿 | -24.84%1.15亿 | 10.00%1.43亿 | 3.36%1.23亿 | 37.61%1.61亿 | -24.84%1.15亿 |
当期现金流变化 | ---- | ---- | -137.04%-1,000万 | 103.03%100万 | -66.67%1,600万 | 152.94%1,800万 | -71.43%-2,400万 | 125.00%2,700万 | ---3,300万 | 250.00%4,800万 |
利率变动影响 | 125.00%200万 | -66.67%200万 | 85.71%-100万 | --0 | 150.00%100万 | -100.00%-800万 | 700.00%600万 | -600.00%-700万 | -350.00%-500万 | 50.00%-200万 |
期末现金流 | 1.60%1.27亿 | 1.60%1.27亿 | -7.69%1.32亿 | 16.26%1.43亿 | -11.80%1.42亿 | 8.70%1.25亿 | 8.70%1.25亿 | 10.00%1.43亿 | 3.36%1.23亿 | 37.61%1.61亿 |
自由现金流 | 23.19%4.09亿 | 101.82%1.11亿 | 60.19%1.65亿 | 1.52%6,700万 | -38.89%6,600万 | 56.60%3.32亿 | -9.84%5,500万 | 80.70%1.03亿 | -8.33%6,600万 | 390.91%1.08亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。