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TK Teekay

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交易中 12/16 14:49 (美东)
5.42亿总市值4.10市盈率TTM

Teekay关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-15.04%1.16亿
-21.41%1.61亿
-16.10%1.3亿
267.67%6.33亿
-4.36%1.38亿
99.11%1.36亿
9,279.80%2.04亿
468.92%1.55亿
221.41%1.72亿
524.92%1.44亿
持续经营净收入
-26.17%6,210.6万
-25.71%1.1亿
-13.04%1.48亿
146.82%5.17亿
-20.06%1.15亿
4.04%8,412.5万
720.93%1.48亿
612.98%1.7亿
175.55%2.1亿
346.71%1.44亿
持续经营损益
--0
--0
---1,160.1万
-12.99%-1,036万
----
----
----
----
-109.93%-916.9万
--0
折旧和摊销
-4.56%2,344.5万
-8.25%2,237.3万
-2.74%2,331.8万
-1.50%9,755.1万
0.69%2,462.7万
1.29%2,456.5万
-3.40%2,438.4万
-4.41%2,397.5万
-6.65%9,903.3万
-8.28%2,445.9万
其他非现金项目
-81.90%-1,536.9万
-104.86%-86.8万
-139.32%-247.7万
537.11%242.1万
-864.66%-1,329.3万
-3,312.55%-844.9万
223.59%1,786.3万
-60.50%630万
101.36%38万
-107.53%-137.8万
营运资金变化
26.73%4,547.6万
111.11%2,878.9万
40.57%-2,660万
120.71%2,642.1万
194.02%2,165.4万
335.70%3,588.5万
135.08%1,363.7万
11.30%-4,475.5万
-264.33%-1.28亿
7.15%-2,303.2万
-应收款项（增）减
----
----
----
128.49%2,304.3万
----
----
----
----
-196.92%-8,088.6万
----
-预付费用（增）减
----
----
----
139.23%1,944.2万
----
----
----
----
-1,333.96%-4,955.6万
----
-应付款项及应计费用（减）增
----
----
----
-663.65%-1,606.4万
----
----
----
----
102.33%285万
----
-其他营运资本变化
26.73%4,547.6万
111.11%2,878.9万
40.57%-2,660万
----
----
335.70%3,588.5万
135.08%1,363.7万
11.30%-4,475.5万
----
----
非持续经营活动现金净额
0
-87.79%2,686.6万
0
经营活动现金净额
-15.04%1.16亿
-21.41%1.61亿
-16.10%1.3亿
218.07%6.33亿
-4.36%1.38亿
99.11%1.36亿
9,279.80%2.04亿
1,118.16%1.55亿
154.95%1.99亿
354.36%1.44亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-220.06%-4,781.6万
-52.57%3,395.2万
6,413.48%8,506.6万
-82.31%5,465.9万
-286.79%-5,805.6万
342.33%3,982.7万
222.80%7,158.2万
-99.47%130.6万
710.06%3.09亿
335.55%3,108.1万
资本性支出
78.78%-69.5万
-45.31%-328.1万
-28.96%-57万
33.91%-1,019.8万
-7.76%-422.3万
20.06%-327.5万
32.46%-225.8万
89.14%-44.2万
28.06%-1,543万
37.59%-391.9万
固定资产交易的净现金流
---6,345万
---705.4万
--2,342.5万
-71.48%2,356.1万
--2,356.1万
--0
--0
--0
42.23%8,262.1万
--0
业务交易的净现金流
25.00%250万
----
----
-99.14%390万
--0
--200万
----
----
30,019.27%4.52亿
--0
投资产品交易的净现金流
-66.35%1,382.9万
-38.44%4,428.7万
3,458.98%6,221.1万
117.81%3,739.6万
-321.13%-7,739.4万
264.41%4,110.2万
--7,194万
100.79%174.8万
---2.1亿
--3,500万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-220.06%-4,781.6万
-52.57%3,395.2万
6,413.48%8,506.6万
-82.31%5,465.9万
-286.79%-5,805.6万
342.33%3,982.7万
222.80%7,158.2万
-99.47%130.6万
4,209.34%3.09亿
452.03%3,108.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
12.63%-6,537.7万
74.50%-5,601.1万
32.33%-1.45亿
-14.68%-5.24亿
66.98%-1,549.4万
-97.19%-7,483.2万
-2,859.25%-2.2亿
43.67%-2.14亿
-2,889.50%-4.57亿
-1,643.55%-4,692.4万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
28.50%-1.42亿
8.41%-4.2亿
86.15%-521.3万
-15.06%-6,441.7万
-1,933.51%-1.52亿
46.80%-1.99亿
-130.72%-4.59亿
82.36%-3,764.4万
普通股发行/偿还的净现金流
-1,529.61%-5,662.9万
--0
99.42%-8.6万
-2,655.41%-5,547.8万
59.71%-405.5万
-119.85%-347.5万
---3,310.3万
-181.74%-1,484.5万
145.71%217.1万
-111.92%-1,006.4万
职工行使股票期权收到的现金
-76.49%12.2万
-1.92%229.3万
--278.6万
----
----
--51.9万
--233.8万
--0
----
----
其他融资活动的净现金流额
-18.92%-887万
-58.28%-5,830.4万
-1,217.32%-540.1万
---4,807.4万
---336.9万
-1,499.44%-745.9万
-10,995.18%-3,683.6万
58.38%-41万
----
----
非持续融资活动现金净额
0
0
0
融资活动现金净额
12.63%-6,537.7万
74.50%-5,601.1万
32.33%-1.45亿
-14.68%-5.24亿
66.98%-1,549.4万
-97.19%-7,483.2万
-2,859.25%-2.2亿
43.67%-2.14亿
-102.50%-4.57亿
-4.41%-4,692.4万
现金净流量
期初现金流
118.59%6.9亿
112.59%5.51亿
51.80%4.81亿
19.28%3.17亿
120.86%4.17亿
111.45%3.16亿
121.79%2.59亿
19.28%3.17亿
-34.58%2.66亿
-34.40%1.89亿
当期现金流变化
-97.56%246.5万
146.25%1.38亿
223.11%7,060万
220.53%1.64亿
-49.97%6,405.5万
156.51%1.01亿
74.04%5,623.8万
61.40%-5,734.9万
136.47%5,118.6万
679.22%1.28亿
期末现金流
66.14%6.92亿
118.59%6.9亿
112.59%5.51亿
51.80%4.81亿
51.80%4.81亿
120.86%4.17亿
111.45%3.16亿
121.79%2.59亿
19.28%3.17亿
19.28%3.17亿
自由现金流
-61.22%5,151.3万
-25.65%1.5亿
-16.23%1.3亿
239.24%6.23亿
-4.70%1.33亿
106.70%1.33亿
17,441.97%2.02亿
901.53%1.55亿
224.21%1.84亿
451.31%1.4亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
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--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -15.04%1.16亿-21.41%1.61亿-16.10%1.3亿267.67%6.33亿-4.36%1.38亿99.11%1.36亿9,279.80%2.04亿468.92%1.55亿221.41%1.72亿524.92%1.44亿
持续经营净收入 -26.17%6,210.6万-25.71%1.1亿-13.04%1.48亿146.82%5.17亿-20.06%1.15亿4.04%8,412.5万720.93%1.48亿612.98%1.7亿175.55%2.1亿346.71%1.44亿
持续经营损益 --0--0---1,160.1万-12.99%-1,036万-----------------109.93%-916.9万--0
折旧和摊销 -4.56%2,344.5万-8.25%2,237.3万-2.74%2,331.8万-1.50%9,755.1万0.69%2,462.7万1.29%2,456.5万-3.40%2,438.4万-4.41%2,397.5万-6.65%9,903.3万-8.28%2,445.9万
其他非现金项目 -81.90%-1,536.9万-104.86%-86.8万-139.32%-247.7万537.11%242.1万-864.66%-1,329.3万-3,312.55%-844.9万223.59%1,786.3万-60.50%630万101.36%38万-107.53%-137.8万
营运资金变化 26.73%4,547.6万111.11%2,878.9万40.57%-2,660万120.71%2,642.1万194.02%2,165.4万335.70%3,588.5万135.08%1,363.7万11.30%-4,475.5万-264.33%-1.28亿7.15%-2,303.2万
-应收款项（增）减 ------------128.49%2,304.3万-----------------196.92%-8,088.6万----
-预付费用（增）减 ------------139.23%1,944.2万-----------------1,333.96%-4,955.6万----
-应付款项及应计费用（减）增 -------------663.65%-1,606.4万----------------102.33%285万----
-其他营运资本变化 26.73%4,547.6万111.11%2,878.9万40.57%-2,660万--------335.70%3,588.5万135.08%1,363.7万11.30%-4,475.5万--------
非持续经营活动现金净额 0-87.79%2,686.6万0
经营活动现金净额 -15.04%1.16亿-21.41%1.61亿-16.10%1.3亿218.07%6.33亿-4.36%1.38亿99.11%1.36亿9,279.80%2.04亿1,118.16%1.55亿154.95%1.99亿354.36%1.44亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -220.06%-4,781.6万-52.57%3,395.2万6,413.48%8,506.6万-82.31%5,465.9万-286.79%-5,805.6万342.33%3,982.7万222.80%7,158.2万-99.47%130.6万710.06%3.09亿335.55%3,108.1万
资本性支出 78.78%-69.5万-45.31%-328.1万-28.96%-57万33.91%-1,019.8万-7.76%-422.3万20.06%-327.5万32.46%-225.8万89.14%-44.2万28.06%-1,543万37.59%-391.9万
固定资产交易的净现金流 ---6,345万---705.4万--2,342.5万-71.48%2,356.1万--2,356.1万--0--0--042.23%8,262.1万--0
业务交易的净现金流 25.00%250万---------99.14%390万--0--200万--------30,019.27%4.52亿--0
投资产品交易的净现金流 -66.35%1,382.9万-38.44%4,428.7万3,458.98%6,221.1万117.81%3,739.6万-321.13%-7,739.4万264.41%4,110.2万--7,194万100.79%174.8万---2.1亿--3,500万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -220.06%-4,781.6万-52.57%3,395.2万6,413.48%8,506.6万-82.31%5,465.9万-286.79%-5,805.6万342.33%3,982.7万222.80%7,158.2万-99.47%130.6万4,209.34%3.09亿452.03%3,108.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 12.63%-6,537.7万74.50%-5,601.1万32.33%-1.45亿-14.68%-5.24亿66.98%-1,549.4万-97.19%-7,483.2万-2,859.25%-2.2亿43.67%-2.14亿-2,889.50%-4.57亿-1,643.55%-4,692.4万
债务发行/偿还的净现金流 --0--028.50%-1.42亿8.41%-4.2亿86.15%-521.3万-15.06%-6,441.7万-1,933.51%-1.52亿46.80%-1.99亿-130.72%-4.59亿82.36%-3,764.4万
普通股发行/偿还的净现金流 -1,529.61%-5,662.9万--099.42%-8.6万-2,655.41%-5,547.8万59.71%-405.5万-119.85%-347.5万---3,310.3万-181.74%-1,484.5万145.71%217.1万-111.92%-1,006.4万
职工行使股票期权收到的现金 -76.49%12.2万-1.92%229.3万--278.6万----------51.9万--233.8万--0--------
其他融资活动的净现金流额 -18.92%-887万-58.28%-5,830.4万-1,217.32%-540.1万---4,807.4万---336.9万-1,499.44%-745.9万-10,995.18%-3,683.6万58.38%-41万--------
非持续融资活动现金净额 000
融资活动现金净额 12.63%-6,537.7万74.50%-5,601.1万32.33%-1.45亿-14.68%-5.24亿66.98%-1,549.4万-97.19%-7,483.2万-2,859.25%-2.2亿43.67%-2.14亿-102.50%-4.57亿-4.41%-4,692.4万
现金净流量
期初现金流 118.59%6.9亿112.59%5.51亿51.80%4.81亿19.28%3.17亿120.86%4.17亿111.45%3.16亿121.79%2.59亿19.28%3.17亿-34.58%2.66亿-34.40%1.89亿
当期现金流变化 -97.56%246.5万146.25%1.38亿223.11%7,060万220.53%1.64亿-49.97%6,405.5万156.51%1.01亿74.04%5,623.8万61.40%-5,734.9万136.47%5,118.6万679.22%1.28亿
期末现金流 66.14%6.92亿118.59%6.9亿112.59%5.51亿51.80%4.81亿51.80%4.81亿120.86%4.17亿111.45%3.16亿121.79%2.59亿19.28%3.17亿19.28%3.17亿
自由现金流 -61.22%5,151.3万-25.65%1.5亿-16.23%1.3亿239.24%6.23亿-4.70%1.33亿106.70%1.33亿17,441.97%2.02亿901.53%1.55亿224.21%1.84亿451.31%1.4亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----------------无保留意见--
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