(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | 108.44%2.89亿 | -301.10%-34.3亿 | -139.44%-8.55亿 | 56.81%-3.57亿 | -8.27亿 |
持续经营净收入 | 205.54%11.32亿 | -323.93%-10.72亿 | -12.33%4.79亿 | 3.36%5.46亿 | --5.29亿 |
持续经营损益 | -436.56%-2.05亿 | 158.76%6,096.58万 | -540.19%-1.04亿 | 136.20%2,357.08万 | ---6,511.34万 |
折旧和摊销 | 11.07%4.46亿 | -8.77%4.01亿 | 33.59%4.4亿 | 106.65%3.29亿 | --1.59亿 |
递延税费 | -141.65%-2.69亿 | 7,971.13%6.46亿 | 68.24%-820.99万 | -31.34%-2,585.38万 | ---1,968.44万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | --471.91万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 87.48%-4.94亿 | -141.85%-39.48亿 | -25.81%-16.33亿 | 13.20%-12.98亿 | ---14.95亿 |
-应收款项(增)减 | 80.64%-19.96亿 | -1,177.05%-103.08亿 | 164.04%9.57亿 | -31.91%-14.94亿 | ---11.33亿 |
-存货(增)减 | -87.43%3.56亿 | 483.83%28.36亿 | -38.95%-7.39亿 | -331.54%-5.32亿 | ---1.23亿 |
-预付费用(增)减 | -81.54%1.91亿 | 172.04%10.37亿 | -662.16%-14.39亿 | 45.65%-1.89亿 | ---3.47亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -55.22%12.44亿 | 1,129.32%27.77亿 | -121.94%-2.7亿 | 639.96%12.29亿 | --1.66亿 |
-其他流动负债变化 | 0.49%-2.95亿 | -122.73%-2.97亿 | 51.25%-1.33亿 | -182.37%-2.73亿 | ---9,676.3万 |
-其他营运资本变化 | -19.97%530.13万 | 177.69%662.43万 | 77.97%-852.65万 | -198.69%-3,869.76万 | --3,921.02万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 108.44%2.89亿 | -301.10%-34.3亿 | -139.44%-8.55亿 | 56.81%-3.57亿 | ---8.27亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 514.74%4.11亿 | 73.87%-9,903.81万 | -72.30%-3.79亿 | 38.56%-2.2亿 | -3.58亿 |
固定资产交易的净现金流 | 365.09%3.29亿 | 65.82%-1.24亿 | -31.55%-3.63亿 | -19.80%-2.76亿 | ---2.31亿 |
业务交易的净现金流 | --2,113.03万 | --0 | --0 | ---3,840.28万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 140.27%6,042.24万 | 260.30%2,514.73万 | -116.58%-1,568.74万 | 174.20%9,460.47万 | ---1.28亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 514.74%4.11亿 | 73.87%-9,903.81万 | -72.30%-3.79亿 | 38.56%-2.2亿 | ---3.58亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -115.87%-2.7亿 | 1.10%16.98亿 | 9.28%16.8亿 | -11.93%15.37亿 | 17.45亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -138.88%-8.02亿 | 387.52%20.63亿 | -160.45%-7.18亿 | -31.93%11.87亿 | --17.44亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --5.67亿 | --0 | --26.98亿 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 90.50%-3,465.4万 | -21.50%-3.65亿 | -185.75%-3亿 | 21,468.77%3.5亿 | --162.33万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -115.87%-2.7亿 | 1.10%16.98亿 | 9.28%16.8亿 | -11.93%15.37亿 | --17.45亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -89.02%2.67亿 | 18.40%24.34亿 | 114.45%20.56亿 | 293.23%9.59亿 | --2.44亿 |
当期现金流变化 | 123.52%4.31亿 | -510.54%-18.3亿 | -53.57%4.46亿 | 71.23%9.6亿 | --5.61亿 |
利率变动影响 | 12.23%-3.23亿 | -35.28%-3.68亿 | -349.06%-2.72亿 | -758.73%-6,061.89万 | --920.24万 |
期末现金流 | 59.18%3.75亿 | -89.44%2.35亿 | 19.98%22.29亿 | 128.35%18.58亿 | --8.14亿 |
自由现金流 | 104.18%1.49亿 | -189.94%-35.54亿 | -79.90%-12.26亿 | 43.02%-6.81亿 | ---11.96亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | -- |
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