(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 58.15%8,218.61亿 | -6.24%5,196.62亿 | 127.93%5,542.72亿 | -31.33%2,431.74亿 | -8.19%3,541.27亿 | 14.27%3,857.33亿 | -12.77%3,375.53亿 | 3.79%3,869.62亿 | 10.31%3,728.45亿 | 24.87%3,379.91亿 |
其他非现金项目 | -40.19%-8,797.95亿 | -11.11%-6,275.53亿 | -9.02%-5,647.9亿 | -7.97%-5,180.79亿 | -2.53%-4,798.5亿 | 0.07%-4,680.29亿 | -8.18%-4,683.55亿 | -25.43%-4,329.21亿 | 44.85%-3,451.58亿 | -9.03%-6,258.84亿 |
营运资金变化 | 24.97%5,383.93亿 | -44.44%4,308.11亿 | -22.69%7,754.23亿 | 36.89%1万亿 | 15.91%7,327.5亿 | -8.32%6,321.63亿 | 30.06%6,895.13亿 | 24.39%5,301.34亿 | -11.17%4,261.87亿 | 14.85%4,797.63亿 |
-其他流动资产变化 | -246.94%-3,066.66亿 | -28.53%-883.91亿 | -165.82%-687.73亿 | 79.94%-258.72亿 | -65.50%-1,289.44亿 | -6.10%-779.12亿 | 2.32%-734.33亿 | 12.56%-751.74亿 | 55.98%-859.72亿 | -2,573.83%-1,952.84亿 |
-其他流动负债变化 | 121.38%299.54亿 | -304.73%-1,400.87亿 | 235.89%684.25亿 | -81.16%203.71亿 | 33.03%1,081.15亿 | 219.74%812.72亿 | -36.85%254.18亿 | 785.20%402.5亿 | -97.78%45.47亿 | 438.88%2,044.52亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 6.39%1.07万亿 | -8.58%1.01万亿 | -6.42%1.1万亿 | 18.07%1.18万亿 | 5.52%9,976.23亿 | 3.21%9,454.37亿 | -2.72%9,160.25亿 | 7.71%9,416.21亿 | 27.68%8,742.41亿 | 61.21%6,846.93亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易的现金净流 | -101.10%-69.18亿 | 402.50%6,314.59亿 | 33.12%-2,087.46亿 | 81.78%-3,121.12亿 | -804.51%-1.71万亿 | -14.59%-1,894.17亿 | 79.23%-1,653.06亿 | -3,678.02%-7,958.94亿 | -95.71%222.44亿 | 311.57%5,190.29亿 |
固定资产交易的净现金流 | 11.42%-53.85亿 | 74.47%-60.79亿 | -1.13%-238.1亿 | -1.28%-235.44亿 | -9.34%-232.46亿 | -47.84%-212.61亿 | 43.29%-143.81亿 | -104.52%-253.61亿 | -34.74%-124亿 | -42.95%-92.03亿 |
业务交易的净现金流 | -851.74%-23.83亿 | --3.17亿 | --0 | 87.43%-427.19亿 | -690.11%-3,399.04亿 | -94.13%-430.2亿 | -294.45%-221.6亿 | 99.31%-56.18亿 | ---8,177.13亿 | ---- |
其他投资活动现金流 | -39.06%-4,236亿 | -39.02%-3,046.12亿 | -34.22%-2,191.1亿 | -1,277.13%-1,632.45亿 | 96.78%-118.54亿 | 5.43%-3,680.04亿 | -55.75%-3,891.21亿 | -349.85%-2,498.34亿 | 84.20%999.95亿 | -23.08%542.85亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -3,574.38%-6,276.47亿 | 102.71%180.65亿 | 8.97%-6,654.44亿 | 71.29%-7,310.1亿 | -349.30%-2.55万亿 | -57.58%-5,667.57亿 | 75.29%-3,596.69亿 | -62.56%-1.46万亿 | -459.39%-8,954.37亿 | 248.12%2,491.55亿 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行付款净额 | -6,412.72%-1,369.23亿 | 110.55%21.69亿 | 92.53%-205.5亿 | -247.93%-2,752.57亿 | 5,360.70%1,860.71亿 | 97.55%-35.37亿 | -242.08%-1,442.97亿 | -61.76%1,015.63亿 | 310.81%2,656.03亿 | -43.95%-1,259.91亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 48.61%-516.99亿 | -15.71%-1,006亿 | -324.67%-869.42亿 | 59.81%-204.73亿 | 50.21%-509.4亿 | 18.21%-1,023.18亿 | -398.75%-1,250.91亿 | -19,342.64%-250.81亿 | 99.74%-1.29亿 | -29,405.85%-501.13亿 |
现金股利支付 | -14.13%-2,191.42亿 | -26.68%-1,920.08亿 | 5.52%-1,515.71亿 | -3.63%-1,604.19亿 | 10.21%-1,547.99亿 | -51.42%-1,723.97亿 | -20.81%-1,138.55亿 | -16.29%-942.44亿 | -32.13%-810.42亿 | -39.20%-613.33亿 |
其他筹资活动现金流 | 100.34%24.55亿 | -193.23%-7,180.8亿 | -339.42%-2,448.85亿 | -103.56%-557.29亿 | 1,661.41%1.56万亿 | 59.53%-1,001.25亿 | -164.43%-2,474.18亿 | 228.61%3,840.24亿 | -47.50%-2,985.86亿 | 5.63%-2,024.32亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 59.75%-4,062.04亿 | -99.99%-1.01万亿 | 1.63%-5,046.29亿 | -133.24%-5,129.67亿 | 507.08%1.54万亿 | 39.99%-3,790.67亿 | -272.87%-6,316.62亿 | 415.18%3,653.96亿 | 73.67%-1,159.33亿 | -27.06%-4,402.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.02%9,853.82亿 | -1.35%9,122.16亿 | -9.45%9,246.87亿 | -0.21%1.02万亿 | -0.53%1.02万亿 | -7.23%1.03万亿 | -13.67%1.11万亿 | -10.21%1.28万亿 | 54.73%1.43万亿 | -5.60%9,244.99亿 |
当期现金流变化 | 131.27%382.73亿 | 124.40%165.49亿 | -2.62%-678.33亿 | -1,063.19%-661.04亿 | -1,368.48%-56.83亿 | 99.49%-3.87亿 | 49.32%-753.06亿 | -8.37%-1,486.04亿 | -127.78%-1,371.29亿 | 648.68%4,936.05亿 |
利率变动影响 | 11.85%633.26亿 | -5.10%566.15亿 | 280.11%596.59亿 | -1,196.10%-331.24亿 | 160.24%30.22亿 | -3.38%-50.17亿 | 73.28%-48.53亿 | -102.04%-181.63亿 | -162.34%-89.9亿 | -57.32%144.22亿 |
期末现金流 | 10.31%1.09万亿 | 8.02%9,853.82亿 | -1.35%9,122.16亿 | -9.45%9,246.87亿 | -0.21%1.02万亿 | -0.53%1.02万亿 | -7.23%1.03万亿 | -13.67%1.11万亿 | -10.21%1.28万亿 | 54.73%1.43万亿 |
自由现金流 | 6.98%1.05万亿 | -8.42%9,828.33亿 | -6.81%1.07万亿 | 18.37%1.15万亿 | 5.58%9,729.14亿 | 2.32%9,215.27亿 | -1.70%9,006.49亿 | 6.46%9,162.5亿 | 28.40%8,606.18亿 | 63.46%6,702.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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