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$铁姆肯 (TKR.US)$
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$铁姆肯 (TKR.US)$ 🎯 2024.4.3 当前价格87.22，持仓浮盈47%
新增数据：23Q4，营收略有增长，营业利润受费占比大幅提升影响萎缩6.6%，净利润受其他非经营费用影响萎缩38%。
2023年营收增长6.1%，营业利润增长7.9%，净利润受利息费用提升和其它费用影响萎缩2.2%。
2023年商誉从18.6亿提高到24亿，应该是进行了中等规模收购，短期借款从0.49亿增加到6.1亿。现金流经营净额低于投资净额。
目前市盈率16，5年净利润平均增速降到了5.9%，估值已经超出了合理区间，可以暂时退出。

塔拉克·梅塔的任命被视为对铁姆肯工业多元化策略的承诺。他以客户为中心的创新和增长策略预计将提升铁姆肯的全球领导地位。

Timken高水平的内部持股被视为积极信号，表明管理层的激励与股东一致。然而，内部人士在过去一年中出售股份，特别是低于当前价格，被视为负面。

铁姆肯的未来收益增长和强劲前景尚未完全反映在股价中，表明存在买入机会。然而，在投资之前请考虑其他因素，如财务健康状况。

低市盈率是由于投资者对未来收益持怀疑态度。预计未来增长率为5.9%，低于市场预测的10%，引起股东的担忧。

内部人士在当前价格附近销售Timken股票引发了轻微担忧。尽管公司盈利并且利润增长，内部人士持有股份也相当重要，但去年内部人士没有购买股票，这引发了对公司前景的疑虑。

铁姆肯的财务状况依然稳健，即使股价下跌，ROE仍然有利，并且利用保留收益盈利；未来预测表明，由于预期盈利加速，股价可能增长。

Timken表现出持续的能力以可观的回报率进行再投资。尽管这些回报在短期内可能并不令人兴奋，但随着时间的推移，它们可以带来良好的股价回报。