(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 36.26%108.6万 | 293.15%453.7万 | -34.79%333.3万 | 47.28%-112.5万 | 153.2万 | 79.7万 | 115.4万 | 511.1万 | -213.4万 | 70.46%-210万 |
持续经营净收入 | -20.93%52.5万 | 207.09%376.8万 | 332.37%193.7万 | -12.03%63.6万 | --53.1万 | --66.4万 | --122.7万 | --44.8万 | --72.3万 | 66.82%-58.9万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | --9,000 | --1,000 | --0 | ---- |
折旧和摊销 | 10.81%124万 | 4.40%462.6万 | 7.01%119万 | 7.10%117.6万 | --114.1万 | --111.9万 | --443.1万 | --111.2万 | --109.8万 | 17.98%110.9万 |
递延税费 | ---- | -8,920.00%-90.2万 | -87,100.00%-87.2万 | 112.50%1,000 | ---- | ---- | ---1万 | ---1,000 | ---8,000 | --0 |
营运资金变化 | 29.41%-87.6万 | 33.04%-372.5万 | -70.82%96.4万 | 24.98%-314.7万 | ---30.1万 | ---124.1万 | ---556.3万 | --330.4万 | ---419.5万 | 57.07%-285.3万 |
-应收款项(增)减 | -51.92%-15.8万 | -56.15%10.7万 | 153.85%3.3万 | 50.60%12.5万 | --5.3万 | ---10.4万 | --24.4万 | --1.3万 | --8.3万 | 246.62%21.7万 |
-存货(增)减 | -49.75%118.4万 | 170.43%23.1万 | -82.09%67.5万 | 52.37%-115.8万 | ---164.2万 | --235.6万 | ---32.8万 | --376.9万 | ---243.1万 | -50.67%-248.9万 |
-预付费用(增)减 | 155.38%7.2万 | -196.19%-20.2万 | -148.91%-26.9万 | -20.19%17万 | --2.7万 | ---13万 | --21万 | --55万 | --21.3万 | -521.11%-55.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 54.24%-125.7万 | 91.12%-29万 | 227.28%143.7万 | 53.99%-95.8万 | --197.8万 | ---274.7万 | ---326.6万 | ---112.9万 | ---208.2万 | 170.78%181.7万 |
-其他流动资产变化 | 127.91%1.2万 | -267.65%-5.7万 | -106.52%-2.1万 | 98.29%-6,000 | --1.3万 | ---4.3万 | --3.4万 | --32.2万 | ---35.1万 | 101.83%1.4万 |
-其他流动负债变化 | -4.82%-89.2万 | -7.02%-359.8万 | -8.02%-90.2万 | -17.95%-97.9万 | ---86.6万 | ---85.1万 | ---336.2万 | ---83.5万 | ---83万 | 0.00%-84.7万 |
-其他营运资本变化 | -41.37%16.3万 | -90.72%8.4万 | -98.21%1.1万 | -128.35%-34.1万 | --13.6万 | --27.8万 | --90.5万 | --61.4万 | --120.3万 | -74.65%-100.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 36.26%108.6万 | 293.15%453.7万 | -34.79%333.3万 | 47.28%-112.5万 | --153.2万 | --79.7万 | --115.4万 | --511.1万 | ---213.4万 | 70.46%-210万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,310.34%-122.7万 | 7.84%-57.6万 | -221.00%-24.2万 | 56.87%-16万 | -8.7万 | -8.7万 | -62.5万 | 20万 | -37.1万 | -106.43%-29万 |
固定资产交易的净现金流 | -1,310.34%-122.7万 | 9.29%-57.6万 | -227.37%-24.2万 | 56.87%-16万 | ---8.7万 | ---8.7万 | ---63.5万 | --19万 | ---37.1万 | -187.13%-29万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,310.34%-122.7万 | 7.84%-57.6万 | -221.00%-24.2万 | 56.87%-16万 | ---8.7万 | ---8.7万 | ---62.5万 | --20万 | ---37.1万 | -106.43%-29万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,000 | 98.80%-2.6万 | -111.11%-3,000 | -433.33%-2万 | -3,000 | 0 | -217.1万 | 2.7万 | 6,000 | -647.26%-220万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---1,000 | 95.98%-1.5万 | -112.00%-3,000 | -212.50%-9,000 | ---3,000 | --0 | ---37.3万 | --2.5万 | --8,000 | -200.00%-40.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 99.39%-1.1万 | --0 | -450.00%-1.1万 | ---- | ---- | ---179.8万 | --2,000 | ---2,000 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---1,000 | 98.80%-2.6万 | -111.11%-3,000 | -433.33%-2万 | ---3,000 | --0 | ---217.1万 | --2.7万 | --6,000 | -647.26%-220万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 52.46%1,215.9万 | -21.47%797.5万 | 182.72%862.3万 | 79.55%1,003.3万 | --864.6万 | --797.5万 | --1,015.5万 | --305万 | --558.8万 | -9.52%1,033.5万 |
当期现金流变化 | -120.00%-14.2万 | 339.65%393.5万 | -42.15%308.8万 | 47.78%-130.5万 | --144.2万 | --71万 | ---164.2万 | --533.8万 | ---249.9万 | -108.92%-459万 |
利率变动影响 | 864.10%29.8万 | 146.28%24.9万 | 208.47%44.8万 | -169.23%-10.5万 | ---5.5万 | ---3.9万 | ---53.8万 | ---41.3万 | ---3.9万 | -183.51%-15.7万 |
期末现金流 | 42.44%1,231.5万 | 52.46%1,215.9万 | 52.46%1,215.9万 | 182.72%862.3万 | --1,003.3万 | --864.6万 | --797.5万 | --797.5万 | --305万 | -40.64%558.8万 |
自由现金流 | -119.86%-14.1万 | 663.20%396.1万 | -41.69%309.1万 | 48.70%-128.5万 | --144.5万 | --71万 | --51.9万 | --530.1万 | ---250.5万 | 66.85%-239万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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