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TOY Toys R Us ANZ Ltd

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延时20分钟行情未开盘 10/15 14:42 (悉尼)
1073.96万总市值-373市盈率(静)

Toys R Us ANZ Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/07/30
(FY)2023/07/30
(FY)2022/07/30
(FY)2021/07/30
(FY)2020/07/30
(FY)2019/07/30
(FY)2018/07/30
(FY)2017/07/30
(FY)2016/07/30
(FY)2015/07/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-49.25%2,075.2万
-6.53%4,088.9万
1.00%4,374.6万
54.47%4,331.4万
-9.89%2,804.1万
-33.02%3,111.9万
-24.73%4,646.3万
-34.86%6,173.1万
-11.23%9,477.3万
-36.28%1.07亿
来自客户的收入
-49.97%2,028.3万
-7.32%4,054.2万
1.85%4,374.6万
54.83%4,295.1万
-10.86%2,774.1万
-33.02%3,111.9万
-24.73%4,646.3万
-34.86%6,173.1万
-11.23%9,477.3万
-36.28%1.07亿
经营活动产生的其他现金收入
35.16%46.9万
--34.7万
----
21.00%36.3万
--30万
----
----
----
----
----
现金付款
47.91%-2,651.7万
6.87%-5,090.6万
-17.01%-5,466万
-53.45%-4,671.3万
21.17%-3,044.1万
29.50%-3,861.6万
10.05%-5,477.7万
37.95%-6,089.7万
12.04%-9,814.5万
31.24%-1.12亿
向供应商支付的商品和服务款项
47.91%-2,651.7万
6.87%-5,090.6万
-17.01%-5,466万
-53.45%-4,671.3万
21.17%-3,044.1万
29.50%-3,861.6万
10.05%-5,477.7万
37.95%-6,089.7万
12.04%-9,814.5万
31.24%-1.12亿
已支付的直接利息
27.61%-177.2万
---244.8万
----
-56.30%-53.3万
39.32%-34.1万
70.68%-56.2万
46.14%-191.7万
6.19%-355.9万
-25.55%-379.4万
11.95%-302.2万
已支付的直接退税
----
----
-29.41%1.2万
-10.53%1.7万
-34.48%1.9万
-40.82%2.9万
296.00%4.9万
84.66%-2.5万
-226.00%-16.3万
34.21%-5万
经营活动现金净额
39.53%-753.7万
-14.34%-1,246.5万
-178.47%-1,090.2万
-43.83%-391.5万
66.10%-272.2万
21.14%-803万
-270.25%-1,018.2万
62.48%-275万
6.99%-732.9万
-542.20%-788万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-158.39%-35.4万
96.23%-13.7万
-588.96%-363.3万
1,104.05%74.3万
50.99%-7.4万
49.33%-15.1万
69.87%-29.8万
-77.24%-98.9万
64.18%-55.8万
-108.26%-155.8万
固定资产交易净额
99.50%-5,000
-3.18%-100.5万
42.40%-97.4万
-4,731.43%-169.1万
-600.00%-3.5万
96.55%-5,000
83.67%-14.5万
-0.45%-88.8万
25.02%-88.4万
-495.45%-117.9万
无形资产交易净额
-1,725.00%-29.2万
51.52%-1.6万
---3.3万
----
71.43%-4.2万
47.69%-14.7万
47.96%-28.1万
-66.15%-54万
68.48%-32.5万
64.37%-103.1万
业务交易净额
---30万
----
----
--345.8万
----
----
--12.6万
----
----
----
投资产品交易净额
-78.38%17.9万
131.49%82.8万
---262.9万
----
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----
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
14.29%6.4万
1,766.67%5.6万
50.00%3,000
-33.33%2,000
200.00%3,000
-50.00%1,000
-99.54%2,000
-32.57%43.9万
-0.15%65.1万
5.33%65.2万
其他投资活动净额
----
----
----
---102.6万
----
----
----
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-158.39%-35.4万
96.23%-13.7万
-588.96%-363.3万
1,104.05%74.3万
50.99%-7.4万
49.33%-15.1万
69.87%-29.8万
-77.24%-98.9万
64.18%-55.8万
-108.26%-155.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
273.01%682.6万
-81.20%183万
-51.67%973.5万
646.59%2,014.3万
-65.97%269.8万
-24.83%792.8万
189.20%1,054.7万
-51.81%364.7万
30.46%756.8万
128.74%580.1万
债务发行/偿还的净额
63.07%425.6万
-73.90%261万
262.65%1,000万
-322.51%-614.8万
421.32%276.3万
-79.85%53万
-27.89%263万
-51.09%364.7万
28.55%745.7万
134.59%580.1万
普通股发行/回购的净额
3,244.86%336.5万
-872.73%-10.7万
-100.04%-1.1万
23,353.10%2,650.2万
-98.48%11.3万
-5.92%744.8万
--791.7万
----
--111.1万
----
其他融资活动的净现金流额
-18.13%-79.5万
-164.96%-67.3万
-20.38%-25.4万
-18.54%-21.1万
-256.00%-17.8万
---5万
----
----
---100万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
273.01%682.6万
-81.20%183万
-51.67%973.5万
646.59%2,014.3万
-65.97%269.8万
-24.83%792.8万
189.20%1,054.7万
-51.81%364.7万
30.46%756.8万
128.74%580.1万
现金净流量
期初现金流
-85.91%176.6万
-27.68%1,253.8万
4,624.25%1,733.8万
-21.08%36.7万
-35.24%46.5万
8.13%71.8万
-13.09%66.4万
-15.49%76.4万
-81.58%90.4万
14.03%490.9万
当期现金流变化
90.11%-106.5万
-124.42%-1,077.2万
-128.28%-480万
17,417.35%1,697.1万
61.26%-9.8万
-477.61%-25.3万
172.83%6.7万
71.16%-9.2万
91.23%-31.9万
-892.37%-363.7万
利率变动影响
--7,000
----
----
----
----
----
-62.50%-1.3万
-104.47%-8,000
148.64%17.9万
-353.79%-36.8万
期末现金流
-59.91%70.8万
-85.91%176.6万
-27.68%1,253.8万
4,624.25%1,733.8万
-21.08%36.7万
-35.24%46.5万
8.13%71.8万
-13.09%66.4万
-15.49%76.4万
-81.58%90.4万
自由现金流
41.95%-783.4万
-13.26%-1,349.5万
-112.54%-1,191.5万
-100.29%-560.6万
65.79%-279.9万
22.87%-818.2万
-153.90%-1,060.8万
51.07%-417.8万
15.56%-853.8万
-671.83%-1,011.1万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/07/30(FY)2023/07/30(FY)2022/07/30(FY)2021/07/30(FY)2020/07/30(FY)2019/07/30(FY)2018/07/30(FY)2017/07/30(FY)2016/07/30(FY)2015/07/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -49.25%2,075.2万-6.53%4,088.9万1.00%4,374.6万54.47%4,331.4万-9.89%2,804.1万-33.02%3,111.9万-24.73%4,646.3万-34.86%6,173.1万-11.23%9,477.3万-36.28%1.07亿
来自客户的收入 -49.97%2,028.3万-7.32%4,054.2万1.85%4,374.6万54.83%4,295.1万-10.86%2,774.1万-33.02%3,111.9万-24.73%4,646.3万-34.86%6,173.1万-11.23%9,477.3万-36.28%1.07亿
经营活动产生的其他现金收入 35.16%46.9万--34.7万----21.00%36.3万--30万--------------------
现金付款 47.91%-2,651.7万6.87%-5,090.6万-17.01%-5,466万-53.45%-4,671.3万21.17%-3,044.1万29.50%-3,861.6万10.05%-5,477.7万37.95%-6,089.7万12.04%-9,814.5万31.24%-1.12亿
向供应商支付的商品和服务款项 47.91%-2,651.7万6.87%-5,090.6万-17.01%-5,466万-53.45%-4,671.3万21.17%-3,044.1万29.50%-3,861.6万10.05%-5,477.7万37.95%-6,089.7万12.04%-9,814.5万31.24%-1.12亿
已支付的直接利息 27.61%-177.2万---244.8万-----56.30%-53.3万39.32%-34.1万70.68%-56.2万46.14%-191.7万6.19%-355.9万-25.55%-379.4万11.95%-302.2万
已支付的直接退税 ---------29.41%1.2万-10.53%1.7万-34.48%1.9万-40.82%2.9万296.00%4.9万84.66%-2.5万-226.00%-16.3万34.21%-5万
经营活动现金净额 39.53%-753.7万-14.34%-1,246.5万-178.47%-1,090.2万-43.83%-391.5万66.10%-272.2万21.14%-803万-270.25%-1,018.2万62.48%-275万6.99%-732.9万-542.20%-788万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -158.39%-35.4万96.23%-13.7万-588.96%-363.3万1,104.05%74.3万50.99%-7.4万49.33%-15.1万69.87%-29.8万-77.24%-98.9万64.18%-55.8万-108.26%-155.8万
固定资产交易净额 99.50%-5,000-3.18%-100.5万42.40%-97.4万-4,731.43%-169.1万-600.00%-3.5万96.55%-5,00083.67%-14.5万-0.45%-88.8万25.02%-88.4万-495.45%-117.9万
无形资产交易净额 -1,725.00%-29.2万51.52%-1.6万---3.3万----71.43%-4.2万47.69%-14.7万47.96%-28.1万-66.15%-54万68.48%-32.5万64.37%-103.1万
业务交易净额 ---30万----------345.8万----------12.6万------------
投资产品交易净额 -78.38%17.9万131.49%82.8万---262.9万----------------------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 14.29%6.4万1,766.67%5.6万50.00%3,000-33.33%2,000200.00%3,000-50.00%1,000-99.54%2,000-32.57%43.9万-0.15%65.1万5.33%65.2万
其他投资活动净额 ---------------102.6万------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -158.39%-35.4万96.23%-13.7万-588.96%-363.3万1,104.05%74.3万50.99%-7.4万49.33%-15.1万69.87%-29.8万-77.24%-98.9万64.18%-55.8万-108.26%-155.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 273.01%682.6万-81.20%183万-51.67%973.5万646.59%2,014.3万-65.97%269.8万-24.83%792.8万189.20%1,054.7万-51.81%364.7万30.46%756.8万128.74%580.1万
债务发行/偿还的净额 63.07%425.6万-73.90%261万262.65%1,000万-322.51%-614.8万421.32%276.3万-79.85%53万-27.89%263万-51.09%364.7万28.55%745.7万134.59%580.1万
普通股发行/回购的净额 3,244.86%336.5万-872.73%-10.7万-100.04%-1.1万23,353.10%2,650.2万-98.48%11.3万-5.92%744.8万--791.7万------111.1万----
其他融资活动的净现金流额 -18.13%-79.5万-164.96%-67.3万-20.38%-25.4万-18.54%-21.1万-256.00%-17.8万---5万-----------100万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 273.01%682.6万-81.20%183万-51.67%973.5万646.59%2,014.3万-65.97%269.8万-24.83%792.8万189.20%1,054.7万-51.81%364.7万30.46%756.8万128.74%580.1万
现金净流量
期初现金流 -85.91%176.6万-27.68%1,253.8万4,624.25%1,733.8万-21.08%36.7万-35.24%46.5万8.13%71.8万-13.09%66.4万-15.49%76.4万-81.58%90.4万14.03%490.9万
当期现金流变化 90.11%-106.5万-124.42%-1,077.2万-128.28%-480万17,417.35%1,697.1万61.26%-9.8万-477.61%-25.3万172.83%6.7万71.16%-9.2万91.23%-31.9万-892.37%-363.7万
利率变动影响 --7,000---------------------62.50%-1.3万-104.47%-8,000148.64%17.9万-353.79%-36.8万
期末现金流 -59.91%70.8万-85.91%176.6万-27.68%1,253.8万4,624.25%1,733.8万-21.08%36.7万-35.24%46.5万8.13%71.8万-13.09%66.4万-15.49%76.4万-81.58%90.4万
自由现金流 41.95%-783.4万-13.26%-1,349.5万-112.54%-1,191.5万-100.29%-560.6万65.79%-279.9万22.87%-818.2万-153.90%-1,060.8万51.07%-417.8万15.56%-853.8万-671.83%-1,011.1万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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