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TOYDB Toys R Us ANZ Ltd

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延时20分钟行情未开盘 06/05 12:07 (悉尼)
1041.22万总市值-0.24市盈率(静)

Toys R Us ANZ Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/07/30
(FY)2022/07/30
(FY)2021/07/30
(FY)2020/07/30
(FY)2019/07/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-6.53%4,088.9万
1.00%4,374.6万
54.47%4,331.4万
-9.89%2,804.1万
3,111.9万
来自客户的收入
-7.32%4,054.2万
1.85%4,374.6万
54.83%4,295.1万
-10.86%2,774.1万
--3,111.9万
经营活动产生的其他现金收入
--34.7万
----
21.00%36.3万
--30万
----
现金付款
6.87%-5,090.6万
-17.01%-5,466万
-53.45%-4,671.3万
21.17%-3,044.1万
-3,861.6万
向供应商支付的商品和服务款项
6.87%-5,090.6万
-17.01%-5,466万
-53.45%-4,671.3万
21.17%-3,044.1万
---3,861.6万
已支付的直接利息
---244.8万
----
-56.30%-53.3万
39.32%-34.1万
---56.2万
已支付的直接退税
----
-29.41%1.2万
-10.53%1.7万
-34.48%1.9万
--2.9万
经营活动现金净额
-14.34%-1,246.5万
-178.47%-1,090.2万
-43.83%-391.5万
66.10%-272.2万
---803万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
96.23%-13.7万
-588.96%-363.3万
1,104.05%74.3万
50.99%-7.4万
-15.1万
固定资产交易净额
-3.18%-100.5万
42.40%-97.4万
-4,731.43%-169.1万
-600.00%-3.5万
---5,000
无形资产交易净额
51.52%-1.6万
---3.3万
----
71.43%-4.2万
---14.7万
业务交易净额
----
----
--345.8万
----
----
投资产品交易净额
131.49%82.8万
---262.9万
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
1,766.67%5.6万
50.00%3,000
-33.33%2,000
200.00%3,000
--1,000
其他投资活动净额
----
----
---102.6万
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
96.23%-13.7万
-588.96%-363.3万
1,104.05%74.3万
50.99%-7.4万
---15.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-81.20%183万
-51.67%973.5万
646.59%2,014.3万
-65.97%269.8万
792.8万
债务发行/偿还的净额
-73.90%261万
262.65%1,000万
-322.51%-614.8万
421.32%276.3万
--53万
普通股发行/回购的净额
-872.73%-10.7万
-100.04%-1.1万
23,353.10%2,650.2万
-98.48%11.3万
--744.8万
其他融资活动的净现金流额
-164.96%-67.3万
-20.38%-25.4万
-18.54%-21.1万
-256.00%-17.8万
---5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-81.20%183万
-51.67%973.5万
646.59%2,014.3万
-65.97%269.8万
--792.8万
现金净流量
期初现金流
-27.68%1,253.8万
4,624.25%1,733.8万
-21.08%36.7万
-35.24%46.5万
--71.8万
当期现金流变化
-124.42%-1,077.2万
-128.28%-480万
17,417.35%1,697.1万
61.26%-9.8万
---25.3万
期末现金流
-85.91%176.6万
-27.68%1,253.8万
4,624.25%1,733.8万
-21.08%36.7万
--46.5万
自由现金流
-13.26%-1,349.5万
-112.54%-1,191.5万
-100.29%-560.6万
65.79%-279.9万
---818.2万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/07/30(FY)2022/07/30(FY)2021/07/30(FY)2020/07/30(FY)2019/07/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -6.53%4,088.9万1.00%4,374.6万54.47%4,331.4万-9.89%2,804.1万3,111.9万
来自客户的收入 -7.32%4,054.2万1.85%4,374.6万54.83%4,295.1万-10.86%2,774.1万--3,111.9万
经营活动产生的其他现金收入 --34.7万----21.00%36.3万--30万----
现金付款 6.87%-5,090.6万-17.01%-5,466万-53.45%-4,671.3万21.17%-3,044.1万-3,861.6万
向供应商支付的商品和服务款项 6.87%-5,090.6万-17.01%-5,466万-53.45%-4,671.3万21.17%-3,044.1万---3,861.6万
已支付的直接利息 ---244.8万-----56.30%-53.3万39.32%-34.1万---56.2万
已支付的直接退税 -----29.41%1.2万-10.53%1.7万-34.48%1.9万--2.9万
经营活动现金净额 -14.34%-1,246.5万-178.47%-1,090.2万-43.83%-391.5万66.10%-272.2万---803万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 96.23%-13.7万-588.96%-363.3万1,104.05%74.3万50.99%-7.4万-15.1万
固定资产交易净额 -3.18%-100.5万42.40%-97.4万-4,731.43%-169.1万-600.00%-3.5万---5,000
无形资产交易净额 51.52%-1.6万---3.3万----71.43%-4.2万---14.7万
业务交易净额 ----------345.8万--------
投资产品交易净额 131.49%82.8万---262.9万------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 1,766.67%5.6万50.00%3,000-33.33%2,000200.00%3,000--1,000
其他投资活动净额 -----------102.6万--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 96.23%-13.7万-588.96%-363.3万1,104.05%74.3万50.99%-7.4万---15.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -81.20%183万-51.67%973.5万646.59%2,014.3万-65.97%269.8万792.8万
债务发行/偿还的净额 -73.90%261万262.65%1,000万-322.51%-614.8万421.32%276.3万--53万
普通股发行/回购的净额 -872.73%-10.7万-100.04%-1.1万23,353.10%2,650.2万-98.48%11.3万--744.8万
其他融资活动的净现金流额 -164.96%-67.3万-20.38%-25.4万-18.54%-21.1万-256.00%-17.8万---5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -81.20%183万-51.67%973.5万646.59%2,014.3万-65.97%269.8万--792.8万
现金净流量
期初现金流 -27.68%1,253.8万4,624.25%1,733.8万-21.08%36.7万-35.24%46.5万--71.8万
当期现金流变化 -124.42%-1,077.2万-128.28%-480万17,417.35%1,697.1万61.26%-9.8万---25.3万
期末现金流 -85.91%176.6万-27.68%1,253.8万4,624.25%1,733.8万-21.08%36.7万--46.5万
自由现金流 -13.26%-1,349.5万-112.54%-1,191.5万-100.29%-560.6万65.79%-279.9万---818.2万
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