(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 249.42%2,555.3万 | 59.21%3,737.1万 | -20.27%8,012.6万 | 29.33%2,322.3万 | 49.52%2,611.7万 | -77.47%731.3万 | -28.03%2,347.3万 | -23.96%1亿 | -48.91%1,795.6万 | -51.43%1,746.7万 |
持续经营净收入 | 135.73%2,471.5万 | 127.04%1,674.4万 | -94.17%-1.17亿 | -82.37%638.1万 | 46.59%-6,121.3万 | -1,172.97%-6,917.3万 | -68.99%737.5万 | -143.35%-6,006.6万 | -19.35%3,619.4万 | -490.82%-1.15亿 |
折旧和摊销 | 339.42%423.6万 | --416.7万 | --305.3万 | --102.3万 | --106.6万 | --96.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -48.09%-19.4万 | 116.24%117.2万 | 45.85%-648.6万 | -1,102.57%-702.8万 | --13.1万 | 98.99%-13.1万 | 73.16%54.2万 | 17.17%-1,197.7万 | 104.47%70.1万 | --0 |
营运资金变动 | 92.80%-111.3万 | 37.53%890.4万 | 109.02%84.9万 | 125.41%207.3万 | 209.08%776.9万 | -337.22%-1,546.7万 | 1,085.39%647.4万 | -14,847.62%-941.7万 | -517.72%-815.8万 | -368.96%-712.2万 |
-应收款项(增)减 | 80.31%324.2万 | -82.74%119.4万 | 166.87%1,139.9万 | 141.46%316.9万 | 93.26%-48.5万 | 68.83%179.8万 | 311.21%691.7万 | -1,054.96%-1,704.6万 | -475.02%-764.3万 | -506.84%-719.3万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | 22.48%-275.2万 | -15.99%-208.9万 | -75.56%209.9万 | -129.95%-56.7万 | 850.66%801.7万 | -160.53%-355万 | -194.84%-180.1万 | 299.84%858.9万 | 1,471.74%189.3万 | -539.51%-106.8万 |
-递延费用变动 | 131.03%36.9万 | -124.82%-31.7万 | -291.40%-17.8万 | 243.30%27.8万 | -192.36%-54.4万 | -65.14%-118.9万 | 205.50%127.7万 | 278.85%9.3万 | -144.91%-19.4万 | 252.20%58.9万 |
-其他流动资产变化 | 84.26%-197.2万 | 12,388.89%1,011.6万 | -1,084.33%-1,247.1万 | 63.55%-80.7万 | 42.00%78.1万 | -4,140.65%-1,252.6万 | -73.09%8.1万 | -142.09%-105.3万 | -484.17%-221.4万 | -46.29%55万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 249.42%2,555.3万 | 59.21%3,737.1万 | -20.27%8,012.6万 | 29.33%2,322.3万 | 49.52%2,611.7万 | -77.47%731.3万 | -28.03%2,347.3万 | -23.96%1亿 | -48.91%1,795.6万 | -51.43%1,746.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -60.50%1.89亿 | 493.41%3.66亿 | 342.04%10.95亿 | -31.31%1.13亿 | 186.32%4.41亿 | 378.51%4.8亿 | 129.93%6,159.6万 | -31.98%-4.53亿 | 1,687.55%1.64亿 | -1,747.26%-5.11亿 |
贷款净收益 | -60.17%1.91亿 | 495.68%3.67亿 | 270.25%10.25亿 | -54.32%4,044.4万 | 186.78%4.44亿 | 1,722.33%4.8亿 | 129.93%6,159.6万 | -51.59%-6.02亿 | 236.80%8,853万 | -1,747.26%-5.11亿 |
资本支出 | ---156.7万 | ---139.7万 | -6.01%-536.4万 | 40.18%-302.7万 | ---233.7万 | --0 | --0 | ---506万 | ---506万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -51.25%7,543.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.58%1.55亿 | --8,081万 | --0 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -60.50%1.89亿 | 493.41%3.66亿 | 342.04%10.95亿 | -31.31%1.13亿 | 186.32%4.41亿 | 378.51%4.8亿 | 129.93%6,159.6万 | -31.98%-4.53亿 | 1,687.55%1.64亿 | -1,747.26%-5.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 53.53%-1.59亿 | -129.40%-4.07亿 | -454.09%-12.23亿 | -40.67%-2.31亿 | -226.55%-4.73亿 | -166.05%-3.41亿 | -166.98%-1.77亿 | 127.05%3.45亿 | -388.32%-1.64亿 | 1,092.51%3.74亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 57.27%-1.36亿 | -147.76%-3.84亿 | -347.43%-11.31亿 | -47.49%-2.08亿 | -211.86%-4.5亿 | -202.21%-3.18亿 | -151.51%-1.55亿 | 45.28%4.57亿 | -1,276.90%-1.41亿 | 2,511.86%4.02亿 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -0.87%-2,231.4万 | -0.87%-2,230.6万 | 4.81%-8,841.8万 | -0.94%-2,206.5万 | -1.11%-2,211.7万 | -1.25%-2,212.2万 | 19.00%-2,211.4万 | 5.50%-9,288.2万 | -0.54%-2,185.9万 | -13.89%-2,187.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | 68.73%-30.8万 | -83.72%-15.8万 | 80.68%-362.9万 | 8.14%-172.7万 | 87.53%-83.1万 | 14.35%-98.5万 | 99.05%-8.6万 | -4.59%-1,878.8万 | -9.11%-188万 | -278.32%-666.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 53.53%-1.59亿 | -129.40%-4.07亿 | -454.09%-12.23亿 | -40.67%-2.31亿 | -226.55%-4.73亿 | -166.05%-3.41亿 | -166.98%-1.77亿 | 127.05%3.45亿 | -388.32%-1.64亿 | 1,092.51%3.74亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.40%2.03亿 | -18.60%2.07亿 | -2.58%2.54亿 | 27.80%3.02亿 | -13.76%3.08亿 | -53.98%1.62亿 | -2.58%2.54亿 | -18.34%2.61亿 | -12.36%2.37亿 | 48.31%3.57亿 |
当期现金流变化 | -61.26%5,637.4万 | 96.03%-365.6万 | -603.41%-4,729.7万 | -637.45%-9,532.7万 | 95.56%-534.2万 | 3,234.58%1.46亿 | -200.84%-9,214.9万 | 88.53%-672.4万 | 299.49%1,773.7万 | -509.43%-1.2亿 |
期末现金流 | -15.58%2.6亿 | 25.40%2.03亿 | -18.60%2.07亿 | -18.60%2.07亿 | 27.80%3.02亿 | -13.76%3.08亿 | -53.98%1.62亿 | -2.58%2.54亿 | -2.58%2.54亿 | -12.36%2.37亿 |
自由现金流 | 227.99%2,398.6万 | 53.26%3,597.4万 | -21.66%7,476.2万 | 56.61%2,019.6万 | 36.14%2,378万 | -77.47%731.3万 | -28.03%2,347.3万 | -27.79%9,543.6万 | -63.31%1,289.6万 | -51.43%1,746.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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