(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 9.33%264.43万 | 5.78%241.85万 | 7.51%228.63万 | -25.23%212.65万 | -9.66%284.41万 | 72.27%314.8万 | 142.34%182.74万 | -56.41%75.4万 | 412.70%172.99万 | 33.74万 |
来自客户的收入 | 26.95%227.3万 | 24.84%179.06万 | 15.42%143.43万 | -5.08%124.26万 | -21.87%130.91万 | 64.39%167.54万 | 35.16%101.92万 | -28.19%75.4万 | 211.21%105.01万 | --33.74万 |
来自政府拨款的收入 | -40.88%37.12万 | --62.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | -3.61%85.2万 | -42.42%88.39万 | 4.24%153.5万 | 82.21%147.26万 | --80.82万 | ---- | --67.99万 | ---- |
现金付款 | -0.78%-451.84万 | 4.49%-448.36万 | -9.62%-469.45万 | 3.01%-428.25万 | 24.01%-441.55万 | -4.18%-581.03万 | -25.71%-557.7万 | -85.89%-443.64万 | -29.23%-238.65万 | -184.67万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -0.78%-451.84万 | 4.49%-448.36万 | -9.62%-469.45万 | 3.01%-428.25万 | 24.01%-441.55万 | -4.18%-581.03万 | -25.71%-557.7万 | -85.89%-443.64万 | -29.23%-238.65万 | ---184.67万 |
已支付的直接利息 | -23.93%-16.31万 | -6.34%-13.16万 | -252.17%-12.38万 | 51.16%-3.51万 | -160.31%-7.2万 | ---2.76万 | ---- | -54.61%-3.75万 | -7.44%-2.42万 | ---2.26万 |
已收到的直接利息 | 43.62%4,099 | 783.59%2,854 | -82.25%323 | -79.47%1,820 | -23.87%8,867 | -43.20%1.16万 | 16.52%2.05万 | -5.96%1.76万 | 273.66%1.87万 | --5,008 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.66万 | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 7.32%-203.32万 | 13.35%-219.38万 | -15.64%-253.17万 | -33.95%-218.93万 | 38.97%-163.45万 | 28.18%-267.83万 | -44.79%-372.92万 | -289.00%-257.56万 | 56.63%-66.21万 | ---152.68万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,767.02%-4.97万 | 97.27%-2,662 | -9.75万 | -13,084.28%-41万 | 97.89%-3,110 | 92.90%-14.75万 | -141.00%-207.89万 | -86.26万 | ||
固定资产交易净额 | ---- | -1,767.02%-4.97万 | 97.27%-2,662 | ---9.75万 | ---- | -13,084.28%-41万 | 51.06%-3,110 | 8.89%-6,355 | ---6,975 | ---- |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.19%-14.12万 | -140.19%-207.19万 | ---86.26万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | -1,767.02%-4.97万 | 97.27%-2,662 | ---9.75万 | ---- | -13,084.28%-41万 | 97.89%-3,110 | 92.90%-14.75万 | -141.00%-207.89万 | ---86.26万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 67.03%258.41万 | 154.71万 | 677.82%664.77万 | -76.35%85.47万 | 183.83%361.37万 | -68.87%127.32万 | -9.34%409万 | 5,304.02%451.14万 | 8.35万 | |
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | -89.75%-41.03万 | -134.51%-21.62万 | --62.65万 | ---- | ---- | -19.17%-40.78万 | ---34.22万 |
普通股发行/回购的净额 | 67.03%258.41万 | --154.71万 | ---- | 559.08%705.8万 | -64.15%107.09万 | 134.62%298.72万 | -68.87%127.32万 | -16.86%409万 | 1,055.60%491.92万 | --42.57万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 67.03%258.41万 | --154.71万 | ---- | 677.82%664.77万 | -76.35%85.47万 | 183.83%361.37万 | -68.87%127.32万 | -9.34%409万 | 5,304.02%451.14万 | --8.35万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.76%216.05万 | -46.78%279.7万 | 413.11%525.51万 | -41.07%102.42万 | 43.33%173.78万 | -66.98%121.25万 | 59.31%367.16万 | 331.36%230.47万 | -81.19%53.43万 | --284.02万 |
当期现金流变化 | 179.11%55.09万 | 72.52%-69.64万 | -158.12%-253.44万 | 659.20%436.09万 | -248.45%-77.98万 | 121.36%52.53万 | -279.91%-245.91万 | -22.79%136.69万 | 176.78%177.04万 | ---230.59万 |
利率变动影响 | -72.23%1.66万 | -21.52%5.99万 | 158.71%7.63万 | -296.24%-12.99万 | --6.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 26.27%272.8万 | -22.76%216.05万 | -46.78%279.7万 | 413.11%525.51万 | -41.07%102.42万 | 43.33%173.78万 | -66.98%121.25万 | 59.31%367.16万 | 331.36%230.47万 | --53.43万 |
自由现金流 | 9.37%-203.32万 | 11.48%-224.35万 | -10.82%-253.44万 | -39.91%-228.69万 | 47.08%-163.45万 | 17.25%-308.84万 | -37.06%-373.23万 | 0.65%-272.31万 | -14.71%-274.1万 | ---238.94万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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