(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -19.19%-49.12万 | 176.71%217.4万 | 29.25%315.59万 | 39.62%-34.37万 | -1.18%-41.21万 | -78.60%78.57万 | -52.00%244.17万 | -35.62%-56.92万 | -136.31%-67.95万 | 42.40%-40.73万 |
持续经营净收入 | -41.37%-76.92万 | 26.85%-70.75万 | 81.87%-10.58万 | 93.08%-3.2万 | -910.57%-54.41万 | -565.21%-96.72万 | -142.67%-58.38万 | 39.19%-46.22万 | 124.43%13.26万 | -137.79%-5.38万 |
持续经营损益 | 218.64%33.31万 | 63.92%276.86万 | 9.83%323.06万 | -48.09%-30.67万 | 142.10%10.45万 | -52.86%168.9万 | -19.54%294.16万 | -153.71%-20.71万 | -467.08%-79.72万 | 63.28%-24.83万 |
折旧摊销及损耗 | -33.00%335 | -9.50%1,810 | -22.80%386 | -15.20%424 | 0.00%500 | 22.32%2,000 | 0.00%500 | 44.93%500 | 21.95%500 | 31.58%500 |
以股票支付的报酬 | --5,979 | -87.73%1.79万 | -95.91%5,979 | --5,979 | --0 | 78.69%14.61万 | --14.61万 | --0 | --0 | ---- |
营运资金变化 | -327.81%-6.14万 | 210.62%9.32万 | 139.55%2.48万 | -111.50%-1.14万 | 125.50%2.7万 | 58.26%-8.42万 | -201.06%-6.27万 | 317.62%9.95万 | -140.86%-1.53万 | 58.64%-10.57万 |
-应收款项(增)减 | 64.03%-4,872 | -93.20%3,264 | 32.26%-1.34万 | -147.35%-1,620 | -29.30%-1.35万 | 168.21%4.8万 | 77.10%-1.98万 | -31.42%3,421 | 4,945.58%7.48万 | -211.54%-1.05万 |
-预付费用(增)减 | -140.58%-1.45万 | 435.04%5.27万 | 197.30%1.42万 | 17.11%-2.02万 | 197.40%3.58万 | -148.25%-1.57万 | -192.03%-1.46万 | -187.11%-2.44万 | -40.63%1.13万 | 93.06%1.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -5,371.99%-3.91万 | 158.22%6.23万 | 251.45%2.94万 | -64.76%4.62万 | 99.51%-714 | 36.69%-10.69万 | -115.39%-1.94万 | 779.39%13.1万 | -498.28%-7.28万 | 44.74%-14.57万 |
-其他营运资本变动 | -154.39%-2,943 | -160.22%-2.5万 | 39.17%-5,444 | -240.68%-3.58万 | -85.92%5,411 | -294.02%-9,606 | -242.66%-8,949 | 54.24%-1.05万 | -197.91%-2.86万 | 607.50%3.84万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -19.19%-49.12万 | 176.71%217.4万 | 29.25%315.59万 | 39.62%-34.37万 | -1.18%-41.21万 | -78.60%78.57万 | -52.00%244.17万 | -35.62%-56.92万 | -136.31%-67.95万 | 42.40%-40.73万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 22.81%-41.79万 | 1.24%-226.28万 | 9.01%-62.12万 | 39.46%-52.15万 | -50.15%-54.14万 | 21.68%-229.12万 | -36.37%-68.27万 | -7.54%-86.15万 | 54.32%-38.64万 | 53.63%-36.06万 |
固定资产交易净额 | 22.81%-41.79万 | 1.24%-226.28万 | 9.01%-62.12万 | 39.46%-52.15万 | -50.15%-54.14万 | 21.68%-229.12万 | -36.37%-68.27万 | -7.54%-86.15万 | 54.32%-38.64万 | 53.63%-36.06万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 22.81%-41.79万 | 1.24%-226.28万 | 9.01%-62.12万 | 39.46%-52.15万 | -50.15%-54.14万 | 21.68%-229.12万 | -36.37%-68.27万 | -7.54%-86.15万 | 54.32%-38.64万 | 53.63%-36.06万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -40.78%234.17万 | 0 | 234.17万 | 4,790.21%395.42万 | 0 | 0 | 395.42万 | |||
普通股发行/回购的净额 | ---- | -40.78%234.17万 | --0 | --234.17万 | ---- | --395.42万 | --0 | --0 | --395.42万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | -40.78%234.17万 | --0 | --234.17万 | ---- | 4,790.21%395.42万 | --0 | --0 | --395.42万 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.35%376.61万 | -7.37%497.83万 | -22.55%469.65万 | -57.04%322万 | -7.37%497.83万 | -46.38%537.45万 | -2.77%606.42万 | 0.50%749.49万 | -46.38%460.66万 | -46.38%537.45万 |
当期现金流变化 | 4.65%-90.92万 | -7.99%225.3万 | 44.10%253.48万 | 203.20%147.65万 | -24.17%-95.36万 | 195.88%244.87万 | -61.87%175.9万 | -17.19%-143.07万 | 354.79%288.83万 | 46.34%-76.79万 |
利率变动影响 | ---- | -21.81%-346.52万 | ---- | ---- | ---- | 48.05%-284.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -29.02%285.69万 | -24.35%376.61万 | -24.35%376.61万 | -22.55%469.65万 | -12.63%402.48万 | -7.37%497.83万 | -7.37%497.83万 | -2.77%606.42万 | 0.50%749.49万 | -46.38%460.66万 |
自由现金流 | 4.65%-90.92万 | 94.05%-9.08万 | 45.82%253.48万 | 39.53%-86.52万 | -24.17%-95.36万 | -304.39%-152.62万 | -62.09%173.83万 | -17.19%-143.07万 | 5.97%-106.59万 | 48.28%-76.79万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。