(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 164.55%158.2亿 | 3.12%237.36亿 | -36.28%9.15亿 | 72.54%101.66亿 | -5.04%66.75亿 | -30.95%59.8亿 | -9.96%230.18亿 | -70.44%14.36亿 | -21.86%58.92亿 | 16.92%70.29亿 |
其他非现金项目 | -242.74%-25.35亿 | 13.35%-40.24亿 | 6.72%13.34亿 | -2,535.82%-52.98亿 | 41.29%-18.36亿 | 169.21%17.76亿 | -1,290.77%-46.44亿 | 174.10%12.5亿 | -109.23%-2.01亿 | -738.34%-31.27亿 |
营运资金变化 | -67.00%-133.28亿 | -165.44%-188.94亿 | -14.81%12.94亿 | 4.92%-56.96亿 | -320.34%-65.11亿 | -627.53%-79.81亿 | 5.95%-71.18亿 | 176.95%15.19亿 | -86.06%-59.91亿 | -428.87%-15.49亿 |
-应收款项(增)减 | -164.98%-86.65亿 | -186.22%-84.12亿 | -20.62%22.79亿 | -7.25%-35.5亿 | -523.35%-38.71亿 | -74.03%-32.7亿 | 46.71%-29.39亿 | 714.78%28.71亿 | -51.83%-33.1亿 | -15,425.00%-6.21亿 |
-存货(增)减 | -33.58%-59.79亿 | -115.92%-128.69亿 | 17.72%-42.68亿 | -239.22%-9.6亿 | -156.07%-31.65亿 | -700.00%-44.76亿 | -8.44%-59.6亿 | -70.91%-51.87亿 | -192.79%-2.83亿 | 32.94%-12.36亿 |
-其他流动资产变化 | -7.14%-1.05亿 | 10.47%-3.85亿 | 12.26%-9,300万 | 11.32%-9,400万 | 9.09%-1亿 | 9.26%-9,800万 | -4.62%-4.3亿 | -4.95%-1.06亿 | -4.95%-1.06亿 | -4.76%-1.1亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -805.92%-13.77亿 | -65.91%56.08亿 | -14.84%64.06亿 | -84.56%-13.99亿 | -84.64%7.53亿 | -103.18%-1.52亿 | -22.81%164.52亿 | 114.98%75.22亿 | -112.63%-7.58亿 | -42.01%49.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 21.78%-28.34亿 | -37.47%-167.74亿 | -129.32%-57.33亿 | -15.07%-34.74亿 | -35.02%-39.44亿 | 3.69%-36.23亿 | -20.72%-122.02亿 | -42.13%-25亿 | 16.99%-30.19亿 | -65.21%-29.21亿 |
无形资产交易净现金流 | 78.68%-2.17亿 | -30.19%-32.34亿 | -228.65%-11.47亿 | 46.15%-5.73亿 | 47.07%-4.96亿 | -659.70%-10.18亿 | -501.45%-24.84亿 | -195.76%-3.49亿 | -1,442.03%-10.64亿 | -352.66%-9.37亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,100万 | --3.77亿 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 261,700.00%26.16亿 | 309.41%10.68亿 | 99.80%-100万 | 289,400.00%57.86亿 | -117,800.00%-47.16亿 | 50.00%-100万 | -461.70%-5.1亿 | -436.91%-5.02亿 | 33.33%-200万 | 0.00%-400万 |
其他投资活动的净现金流 | 50.00%-1.32亿 | -43.71%-4.11亿 | -4.30%-9,700万 | 43.86%-3,200万 | 66.04%-1,800万 | -218.07%-2.64亿 | -122.56%-2.86亿 | -173.23%-9,300万 | 71.78%-5,700万 | -103.58%-5,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 88.44%-5.67亿 | -24.90%-193.51亿 | -127.44%-69.78亿 | 139.17%17.07亿 | -133.91%-91.74亿 | -18.36%-49.06亿 | -70.05%-154.93亿 | -91.63%-30.68亿 | -11.46%-43.58亿 | -685.97%-39.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,053.59%298.57亿 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -195.07%-13.16亿 | --0 | --0 | 99.78%-100万 | ---13.15亿 | -14,766.67%-4.46亿 | --0 | 0.00%-100万 | ---4.45亿 |
现金股利支付 | -56.61%-37.54亿 | -4.70%-51.26亿 | -28.57%-900万 | -9.25%-26.68亿 | -13.04%-5,200万 | 0.17%-23.97亿 | 0.00%-48.96亿 | 22.22%-700万 | -0.08%-24.42亿 | 50.54%-4,600万 |
其他融资活动的净现金流额 | -101.31%-2,800万 | 9,486.36%20.65亿 | 23.08%-2,000万 | -13.04%-2,600万 | -150.00%-2,200万 | 12,647.06%21.33亿 | 65.63%-2,200万 | -73.33%-2,600万 | -35.29%-2,300万 | 393.33%4,400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -139.52%-37.82亿 | -118.09%-44.17亿 | 12.12%-2,900万 | -6.23%-26.94亿 | -100.39%-1.15亿 | 34.70%-15.79亿 | 398.53%244.23亿 | 98.90%-3,300万 | -3.13%-25.36亿 | 8,224.31%294.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.62%780.34亿 | 40.27%947.3亿 | -14.10%804.96亿 | -19.05%812.85亿 | 30.72%889.17亿 | 40.27%947.3亿 | 13.19%675.36亿 | 39.72%937.11亿 | 49.21%1,004.12亿 | 14.75%680.22亿 |
当期现金流变化 | 13.73%-57.26亿 | -171.55%-181.6亿 | -113.59%-6.01亿 | 68.82%-23.86亿 | -128.09%-85.36亿 | -273.28%-66.37亿 | 531.08%253.82亿 | 505.22%44.21亿 | -1,973.71%-76.52亿 | 300.20%303.91亿 |
利率变动影响 | -72.97%2.23亿 | -19.11%14.65亿 | 45.30%-18.61亿 | 67.93%15.97亿 | -54.71%9.04亿 | -63.59%8.25亿 | -52.90%18.11亿 | -318.64%-34.02亿 | 560.42%9.51亿 | 371.87%19.96亿 |
期末现金流 | -18.43%725.3亿 | -17.62%780.34亿 | -17.62%780.34亿 | -14.10%804.96亿 | -19.05%812.85亿 | 30.72%889.17亿 | 40.27%947.3亿 | 40.27%947.3亿 | 39.72%937.11亿 | 49.21%1,004.12亿 |
自由现金流 | 7.62%-44.28亿 | -928.50%-144.49亿 | -110.79%-5.04亿 | -12.69%-54.6亿 | -459.14%-36.92亿 | -639.75%-47.93亿 | -83.74%17.44亿 | 189.53%46.73亿 | -311.76%-48.45亿 | -84.04%10.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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