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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -4.27%415.99亿 | 15.43%434.55亿 | -18.22%376.45亿 | 4.98%460.3亿 | 4.59%438.47亿 | 3.12%419.21亿 | 13.30%406.53亿 | 15.21%358.82亿 | 6.12%311.45亿 | 16.96%293.5亿 |
其他非现金项目 | 185.17%23.38亿 | -39.06%-27.45亿 | -196.81%-19.74亿 | -32.73%20.39亿 | 557.85%30.31亿 | 42.43%-6.62亿 | 57.47%-11.5亿 | -226.36%-27.04亿 | 6,787.50%21.4亿 | 96.88%-3,200万 |
营运资金变化 | 97.17%-13.5亿 | -2,891.62%-476.53亿 | -94.07%17.07亿 | 648.05%288亿 | 33.81%-52.55亿 | 3.31%-79.39亿 | 69.41%-82.11亿 | -228.86%-268.41亿 | 2,344.84%208.3亿 | 117.58%8.52亿 |
-应收款项(增)减 | -168.38%-35.7亿 | 332.35%52.21亿 | 84.17%-22.47亿 | -222.10%-141.98亿 | -50.29%-44.08亿 | -26.37%-29.33亿 | -163.16%-23.21亿 | 156.59%36.75亿 | -161.22%-64.94亿 | -62.70%-24.86亿 |
-存货(增)减 | 22.73%-64.18亿 | -72.43%-83.06亿 | 56.71%-48.17亿 | -12.05%-111.28亿 | 8.43%-99.31亿 | -45.14%-108.45亿 | -42.22%-74.72亿 | -20.42%-52.54亿 | -146.50%-43.63亿 | 66.91%-17.7亿 |
-其他流动资产变化 | -24.65%26.6亿 | -66.12%35.3亿 | --104.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6,363.18%519.64亿 | -97.76%8.04亿 | -53.14%358.32亿 | 88.16%764.59亿 | 20.58%406.36亿 | 23.91%337.01亿 | 635.11%271.99亿 | -92.47%37亿 | 106.46%491.18亿 | 73.76%237.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -29.36%-318.03亿 | -19.86%-245.84亿 | -45.58%-205.11亿 | 0.25%-140.89亿 | -78.83%-141.24亿 | 18.74%-78.98亿 | -22.54%-97.19亿 | -14.31%-79.31亿 | -35.38%-69.38亿 | -16.80%-51.25亿 |
无形资产交易净现金流 | -70.68%-33.88亿 | 15.10%-19.85亿 | -259.14%-23.38亿 | -263.69%-6.51亿 | 5.29%-1.79亿 | -57.50%-1.89亿 | 34.78%-1.2亿 | -26.90%-1.84亿 | 5.84%-1.45亿 | 14.92%-1.54亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -393,466.67%-118.07亿 | 99.97%-300万 | 20.40%-118.13亿 | ---148.41亿 | ---- | 57.17%-26.91亿 | 10.97%-62.83亿 |
投资产品交易的净现金流 | -16.18%5,700万 | 151.52%6,800万 | -312.50%-1.32亿 | -104.55%-3,200万 | 3,805.56%7.03亿 | -99.84%1,800万 | 189.54%110.2亿 | -304.10%-123.07亿 | 366.00%60.3亿 | -86.87%12.94亿 |
其他投资活动的净现金流 | 71.50%-9.35亿 | 39.49%-32.81亿 | -49.49%-54.22亿 | -9.25%-36.27亿 | 30.76%-33.2亿 | -42.37%-47.95亿 | 14.60%-33.68亿 | -25.65%-39.44亿 | 1.78%-31.39亿 | -18.06%-31.96亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -21.14%-360.68亿 | -4.82%-297.74亿 | 5.96%-284.05亿 | -78.44%-302.04亿 | 32.26%-169.27亿 | -46.76%-249.9亿 | 30.11%-170.28亿 | -260.00%-243.65亿 | 50.05%-67.68亿 | -208.63%-135.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-72亿 | -156.25%-72亿 | -40.53%128亿 | 987.87%215.22亿 | -37.10%-24.24亿 | -46.60%-17.68亿 | 0.00%-12.06亿 | 5.19%-12.06亿 | -319.80%-12.72亿 | 94.56%-3.03亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -50.00%100万 | -99.86%200万 | 381.40%14.49亿 | -58.25%3.01亿 | -8.50%7.21亿 | -28.49%7.88亿 | -62.48%11.02亿 | 176.82%29.37亿 | -863.07%-38.23亿 |
现金股利支付 | -38.59%-134.65亿 | -19.86%-97.16亿 | 5.23%-81.06亿 | -18.71%-85.53亿 | -0.18%-72.05亿 | 4.11%-71.92亿 | -32.74%-75亿 | -22.83%-56.5亿 | -32.22%-46亿 | -0.69%-34.79亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,176,900.00%-117.7亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -90.79%-362.59亿 | -719.66%-190.05亿 | -76.78%30.67亿 | 226.11%132.07亿 | -14.63%-104.73亿 | -7.00%-91.36亿 | -38.60%-85.38亿 | -106.57%-61.6亿 | 60.83%-29.82亿 | 11.14%-76.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.81%789.16亿 | 9.02%1,268.92亿 | 104.44%1,163.98亿 | 30.29%569.35亿 | -0.96%437亿 | 3.84%441.24亿 | -38.70%424.92亿 | 131.45%693.17亿 | 9.61%299.49亿 | 2.76%273.23亿 |
当期现金流变化 | 57.55%-203.63亿 | -557.17%-479.75亿 | -82.35%104.94亿 | 349.24%594.62亿 | 3,214.35%132.36亿 | -126.03%-4.25亿 | 106.09%16.33亿 | -168.14%-268.25亿 | 1,398.02%393.68亿 | 258.04%26.28亿 |
期末现金流 | -25.80%585.54亿 | -37.81%789.16亿 | 9.02%1,268.92亿 | 104.44%1,163.98亿 | 30.29%569.35亿 | -0.96%437亿 | 3.84%441.24亿 | -38.70%424.92亿 | 131.45%693.17亿 | 9.61%299.49亿 |
自由现金流 | 164.08%165.84亿 | -302.61%-258.82亿 | -79.30%127.74亿 | 134.56%617.11亿 | 7.56%263.09亿 | 41.23%244.59亿 | 465.53%173.19亿 | -111.27%-47.38亿 | 127.62%420.35亿 | 103.45%184.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |