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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/24 | (Q2)2024/06/25 | (Q1)2024/03/26 | (FY)2023/12/26 | (Q4)2023/12/26 | (Q3)2023/09/26 | (Q2)2023/06/27 | (Q1)2023/03/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.39%7.54亿 | 36.33%2.38亿 | 35.35%1.39亿 | 34.92%1.34亿 | 28.82%2.43亿 | 10.41%5.65亿 | 49.35%1.74亿 | 6.38%1.03亿 | -10.53%9,925.2万 | 0.65%1.89亿 |
持续经营净收入 | 41.66%4.44亿 | 57.96%1.19亿 | 32.23%8,677.4万 | 45.78%1.23亿 | 30.91%1.16亿 | 13.00%3.14亿 | 21.46%7,502.2万 | 2.60%6,562.4万 | 13.27%8,442.5万 | 14.58%8,860.4万 |
持续经营损益 | -2.34%237.5万 | 144.30%31.1万 | 37.09%96.1万 | -49.57%99.1万 | -76.07%11.2万 | -38.69%243.2万 | -150.11%-70.2万 | -51.79%70.1万 | 566.10%196.5万 | -42.72%46.8万 |
折旧和摊销 | 16.29%1.78亿 | 21.76%4,923.9万 | 13.77%4,451万 | 14.71%4,291.5万 | 14.54%4,149.3万 | 11.63%1.53亿 | 14.03%4,043.8万 | 15.97%3,912.4万 | 8.70%3,741.3万 | 7.75%3,622.7万 |
递延税费 | -543.11%-1,380.3万 | -1,132.11%-421.1万 | -667.87%-533.8万 | -264.95%-445.6万 | -93.24%20.2万 | -67.06%311.5万 | -90.31%40.8万 | -29.85%94万 | -195.69%-122.1万 | 13.61%298.8万 |
营运资金变化 | 62.82%9,355万 | 19.42%5,944.7万 | 68.23%-398.5万 | -17.66%-3,779.2万 | 44.97%7,588万 | 30.64%5,745.5万 | 1,098.03%4,977.8万 | 12.34%-1,254.5万 | -229.50%-3,212万 | -18.07%5,234.2万 |
-应收款项(增)减 | 27.65%-1,766.8万 | -11.33%-1.41亿 | 40.68%1,627.2万 | 22.69%-1,467.5万 | 11.03%1.22亿 | -320.76%-2,442万 | -12.44%-1.26亿 | 53.14%1,156.7万 | -4,408.79%-1,898.2万 | -5.96%1.09亿 |
-存货(增)减 | -2,420.00%-243.6万 | 47.17%-91.4万 | -11.42%135.7万 | -115.05%-281.5万 | -103.97%-6.4万 | 101.72%10.5万 | 66.14%-173万 | 242.64%153.2万 | 24.60%-130.9万 | -11.43%161.2万 |
-预付费用(增)减 | 60.00%-224.5万 | -10.55%-1,263.9万 | 76.90%125.6万 | 51.69%1,264.3万 | -8.72%-350.5万 | 14.19%-561.2万 | -22.00%-1,143.3万 | 148.53%71万 | 128.79%833.5万 | -595.24%-322.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 61.86%6,429.6万 | 122.86%3,374.3万 | 2,166.67%260.4万 | -277.15%-1,320.4万 | 45.89%4,115.3万 | 5,556.32%3,972.2万 | 180.12%1,514.1万 | -102.78%-12.6万 | -234.19%-350.1万 | 155.69%2,820.8万 |
-其他流动资产变化 | 11.14%-2,009.7万 | 54.40%-453.1万 | -102.62%-518.9万 | -16.69%-916.5万 | 46.49%-121.2万 | -491.64%-2,261.7万 | -118.97%-993.7万 | 27.63%-256.1万 | -197.01%-785.4万 | -139.35%-226.5万 |
-其他流动负债变化 | 20.28%3,019.4万 | -39.83%658.6万 | 130.40%554.1万 | 28.75%1,140.5万 | 130.12%666.2万 | 656.61%2,510.3万 | 117.21%1,094.5万 | 139.30%240.5万 | 253.25%885.8万 | 160.64%289.5万 |
-其他营运资本变化 | -8.12%4,150.6万 | 2.74%1.78亿 | 0.94%-2,582.6万 | -24.42%-2,198.1万 | -5.15%-8,871.2万 | 0.34%4,517.4万 | 15.89%1.73亿 | -22.27%-2,607.2万 | -9.33%-1,766.7万 | -25.88%-8,436.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.39%7.54亿 | 36.33%2.38亿 | 35.35%1.39亿 | 34.92%1.34亿 | 28.82%2.43亿 | 10.41%5.65亿 | 49.35%1.74亿 | 6.38%1.03亿 | -10.53%9,925.2万 | 0.65%1.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 8.24%-3.37亿 | -6.45%-9,968.5万 | -4.05%-9,106.1万 | 13.59%-7,146.3万 | 27.69%-7,469.2万 | -39.22%-3.67亿 | -37.46%-9,364.8万 | -54.96%-8,751.5万 | -25.59%-8,270.4万 | -40.97%-1.03亿 |
资本性支出 | -2.11%-3.54亿 | -4.52%-1.08亿 | -1.95%-9,106.1万 | 11.43%-7,780.6万 | -16.39%-7,767.2万 | -41.00%-3.47亿 | -43.39%-1.03亿 | -36.09%-8,931.5万 | -47.55%-8,784.7万 | -36.11%-6,673.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -5.18%1,744万 | -14.52%811.7万 | --0 | 26.23%634.3万 | 43.82%298万 | 21.49%1,839.3万 | 149.89%949.6万 | -80.33%180万 | --502.5万 | -5.30%207.2万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.63%-3,852.6万 | ---5,000 | --0 | 101.87%11.8万 | -46.16%-3,863.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 8.24%-3.37亿 | -6.45%-9,968.5万 | -4.05%-9,106.1万 | 13.59%-7,146.3万 | 27.69%-7,469.2万 | -39.22%-3.67亿 | -37.46%-9,364.8万 | -54.96%-8,751.5万 | -25.59%-8,270.4万 | -40.97%-1.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -3.11%-2.76亿 | -79.17%-8,183.5万 | -5.55%-5,593万 | -19.97%-7,841.9万 | 42.39%-5,956.5万 | 34.74%-2.67亿 | 23.87%-4,567.5万 | -51.51%-5,299.1万 | 65.67%-6,536.7万 | 16.89%-1.03亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-5,000万 | --0 | --0 | --0 | ---5,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -56.15%-9,724.5万 | -458.54%-3,892.5万 | 11.26%-1,274.9万 | -12.63%-2,915.7万 | -9.04%-1,641.4万 | 72.46%-6,227.6万 | -209.46%-696.9万 | -510.54%-1,436.6万 | 80.19%-2,588.8万 | 83.43%-1,505.3万 |
现金股利支付 | -10.65%-1.63亿 | -10.63%-4,065.9万 | -10.79%-4,069.6万 | -10.59%-4,071.8万 | -10.61%-4,079.1万 | -18.56%-1.47亿 | -19.29%-3,675.3万 | -19.33%-3,673.1万 | -19.73%-3,682万 | -15.99%-3,687.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -96.14%-1,564万 | -15.26%-225.1万 | -31.20%-248.5万 | -221.32%-854.4万 | -60.76%-236万 | 16.15%-797.4万 | -0.98%-195.3万 | -11.15%-189.4万 | 35.54%-265.9万 | 15.97%-146.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -3.11%-2.76亿 | -79.17%-8,183.5万 | -5.55%-5,593万 | -19.97%-7,841.9万 | 42.39%-5,956.5万 | 34.74%-2.67亿 | 23.87%-4,567.5万 | -51.51%-5,299.1万 | 65.67%-6,536.7万 | 16.89%-1.03亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.04%1.04亿 | 172.93%1.89亿 | 83.98%1.97亿 | 36.69%2.13亿 | -40.04%1.04亿 | -48.20%1.74亿 | -62.59%6,932.4万 | -40.51%1.07亿 | -52.06%1.56亿 | -48.20%1.74亿 |
当期现金流变化 | 302.51%1.41亿 | 60.41%5,602万 | 78.29%-824.9万 | 67.28%-1,597.4万 | 716.22%1.09亿 | 56.97%-6,961.5万 | 404.89%3,492.2万 | -874.88%-3,800万 | 66.40%-4,881.9万 | -78.57%-1,771.8万 |
期末现金流 | 135.24%2.45亿 | 135.24%2.45亿 | 172.93%1.89亿 | 83.98%1.97亿 | 36.69%2.13亿 | -40.04%1.04亿 | -40.04%1.04亿 | -62.59%6,932.4万 | -40.51%1.07亿 | -52.06%1.56亿 |
自由现金流 | 83.20%3.99亿 | 82.46%1.3亿 | 261.47%4,768.1万 | 391.91%5,610.2万 | 35.60%1.66亿 | -17.94%2.18亿 | 58.93%7,110.6万 | -57.07%1,319.1万 | -77.81%1,140.5万 | -11.89%1.22亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |