(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 812.91%55.87亿 | -95.86%6.12亿 | 165.07%147.96亿 | -71.69%55.82亿 | 19,229.41%197.16亿 | --1.02亿 |
其他非现金项目 | 212.56%41.94亿 | -27.43%-37.26亿 | -196.28%-29.24亿 | 154.10%30.37亿 | -140.96%-56.14亿 | --137.05亿 |
营运资金变化 | 72.36%-51.32亿 | 3.23%-185.69亿 | -1,341.20%-191.89亿 | -55.32%15.46亿 | 134.00%34.6亿 | ---101.75亿 |
-应收款项(增)减 | -97.42%6,000万 | 133.82%23.22亿 | -2,343.79%-68.66亿 | 115.26%3.06亿 | 56.05%-20.05亿 | ---45.62亿 |
-存货(增)减 | 108.28%20.33亿 | -34.81%-245.51亿 | -459.42%-182.12亿 | 201.97%50.67亿 | 123.64%16.78亿 | ---70.98亿 |
-其他流动资产变化 | 30.98%-10.05亿 | -339.88%-14.56亿 | 21.19%-3.31亿 | -395.77%-4.2亿 | -90.22%1.42亿 | --14.52亿 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.28%2.3亿 | ---6.71亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 176.93%215.95亿 | -54.39%77.98亿 | -51.19%170.97亿 | -20.85%350.28亿 | 464.62%442.55亿 | --78.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | -53.52%-565.16亿 | -26.62%-368.13亿 | -7.59%-290.73亿 | 8.44%-270.22亿 | -24.50%-295.14亿 | ---237.06亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --21.94亿 | --0 | ---- | -1,077.44%-87.97亿 | --9亿 |
投资产品交易的净现金流 | 4.98%38.34亿 | -68.20%36.52亿 | 5,944.74%114.85亿 | --1.9亿 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -21.76%-66.98亿 | 28.07%-55.01亿 | -41.08%-76.48亿 | -116.75%-54.21亿 | -383.75%-25.01亿 | ---5.17亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -63.24%-587.84亿 | -46.34%-360.11亿 | 22.32%-246.08亿 | 19.22%-316.78亿 | -61.48%-392.16亿 | ---242.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -56.03%161.27亿 | 821.95%366.75亿 | -63.83%39.78亿 | 202.42%109.99亿 | -79.72%36.37亿 | --179.3亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 52.93%-3.21亿 | -22,633.33%-6.82亿 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | ---500万 |
现金股利支付 | 0.68%-35.31亿 | -0.06%-35.55亿 | -0.08%-35.53亿 | 0.03%-35.5亿 | -0.03%-35.51亿 | ---35.5亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -108.85%-26.71亿 | 3,360.80%301.95亿 | -8.18%-9.26亿 | -75.77%-8.56亿 | -7.51%-4.87亿 | ---4.53亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -86.52%82.6亿 | 3,645.11%612.95亿 | -132.38%-17.29亿 | 395.84%53.4亿 | -114.32%-18.05亿 | --126.08亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 127.76%602.04亿 | -23.44%264.33亿 | 37.64%345.26亿 | 13.16%250.84亿 | -14.27%221.67亿 | --258.57亿 |
当期现金流变化 | -187.45%-289.29亿 | 458.03%330.82亿 | -206.33%-92.4亿 | 168.71%86.9亿 | 184.22%32.34亿 | ---38.4亿 |
利率变动影响 | 195.64%20.34亿 | -39.81%6.88亿 | 147.94%11.43亿 | 174.24%4.61亿 | -485.85%-6.21亿 | ---1.06亿 |
期末现金流 | -44.67%333.1亿 | 127.76%602.04亿 | -23.44%264.33亿 | 37.64%345.26亿 | 13.16%250.84亿 | --221.67亿 |
自由现金流 | -11.72%-350.34亿 | -161.01%-313.6亿 | -259.50%-120.15亿 | -43.77%75.33亿 | 181.70%133.97亿 | ---163.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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