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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -24.04%7,003.4万 | -190.22%-1亿 | -15.88%8,747.7万 | -22.05%3.62亿 | -26.10%5,498万 | -33.34%9,220.2万 | -9.06%1.11亿 | -19.94%1.04亿 | -11.17%4.65亿 | -18.29%7,439.5万 |
递延税费 | 668.70%1,461万 | -30.04%-698.2万 | 71.29%-484万 | -147.28%-4,083.6万 | -256.56%-1,603.8万 | 82.55%-256.9万 | -22.75%-536.9万 | -120.08%-1,686万 | 58.31%-1,651.4万 | 144.34%1,024.4万 |
其他非现金项目 | 35.14%4,113.5万 | 91.64%3,047.7万 | 104.25%3,555.2万 | 202.06%9,310.7万 | 344.71%2,936万 | 1,466.55%3,043.8万 | -20.55%1,590.3万 | 669.16%1,740.6万 | 332.79%3,082.4万 | 137.52%660.2万 |
营运资金变化 | -36.66%3,908.4万 | 34.82%-1.33亿 | -247.52%-2.5亿 | 51.93%-1.9亿 | 173.60%2,416.5万 | 134.04%6,170.4万 | -2,925.73%-2.03亿 | 61.59%-7,197.9万 | -293.67%-3.94亿 | -120.44%-3,283.1万 |
-应收款项(增)减 | 191.62%4,192.8万 | 290.90%1,771.7万 | 61.41%-2,048.6万 | -107.92%-1.12亿 | -10.61%-374.3万 | -335.38%-4,576.3万 | 8.67%-928.1万 | -78.46%-5,309.3万 | 12.62%-5,380.8万 | 90.39%-338.4万 |
-存货(增)减 | -107.77%-193.5万 | 54.60%1,013.7万 | 382.07%4,153.8万 | -139.00%-5,752.2万 | -971.67%-7,425.6万 | 1,736.50%2,490.3万 | 132.24%655.7万 | -899.89%-1,472.6万 | -116.79%-2,406.8万 | 64.45%-692.9万 |
-其他流动资产变化 | -16.32%2.42亿 | 20.03%-2.08亿 | -52.13%-3,014.4万 | -19.37%-2.55亿 | -517.40%-2.64亿 | 633.84%2.9亿 | -29.45%-2.6亿 | -122.74%-1,981.5万 | -52.41%-2.13亿 | -219.65%-4,277万 |
-其他流动负债变化 | -211.92%-2,828.1万 | -106.93%-350.9万 | -53.16%1,445.9万 | 158.71%3,949.6万 | -60.49%-6,730.5万 | 217.26%2,527万 | 679.16%5,065.9万 | 225.74%3,087.2万 | -155.48%-6,727.2万 | -207.48%-4,193.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.16%3亿 | 102.90%1.4亿 | -79.13%3,509.2万 | 34.40%8.28亿 | 27.58%2.58亿 | 365.78%3.33亿 | -74.82%6,902.5万 | 145.14%1.68亿 | -30.55%6.16亿 | -42.52%2.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | 7.49%-1.45亿 | 3.58%-1.4亿 | -17.10%-7.98亿 | ---- | ---- | -33.75%-1.56亿 | -76.08%-1.45亿 | -135.15%-6.81亿 | -287.55%-3.33亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 61.90%185.7万 | 80.76%161.6万 | 30.74%577.5万 | ---- | ---- | 166.30%114.7万 | -61.05%89.4万 | 50.44%441.7万 | 749.12%148万 |
业务交易的净现金流 | --0 | -44.09%-100万 | 98.84%-7,000 | 89.63%-286.6万 | 94.56%-150.1万 | ---6.9万 | -34,600.00%-69.4万 | -903.33%-60.2万 | 88.39%-2,764.2万 | -554.02%-2,758万 |
投资产品交易的净现金流 | --191万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --105.8万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --187.4万 | ---- | ---- | ---441.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 26.80%-1.51亿 | 8.66%-1.43亿 | 4.19%-1.38亿 | -13.77%-7.98亿 | 18.16%-2.92亿 | -39.97%-2.06亿 | -32.81%-1.57亿 | -79.94%-1.44亿 | -33.05%-7.02亿 | -372.90%-3.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -68.06%-8,201.8万 | -24.47%1.71亿 | 1,146.54%1.72亿 | -7.12%3.05亿 | -51.21%1.14亿 | -142.91%-4,880.3万 | 1,401.41%2.26亿 | 722.42%1,382.4万 | -6.90%3.29亿 | 247.17%2.34亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---2.92亿 | --9,000 | --0 | --0 | ---2.92亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | 7.44%-8,640.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.27%-9,335.8万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---968.4万 | ---1,263.3万 | -100.00%-1,000 | 418.88%2.44亿 | -1.10%-6,194.1万 | --0 | --0 | --3.06亿 | 85.24%-7,645万 | -49.62%-6,126.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -53.80%-1.59亿 | -94.26%526.8万 | 745.65%1.1亿 | -407.58%-4,359万 | -111.09%-1,504万 | -228.76%-1.03亿 | 157.15%9,183.6万 | 58.42%-1,705.4万 | 103.67%1,417.2万 | 155.81%1.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.26%3,745.6万 | -25.64%3,523.2万 | -31.67%2,768.9万 | -63.20%4,052.3万 | 28.08%7,653.5万 | -3.91%5,220.9万 | -18.27%4,737.9万 | -63.20%4,052.3万 | -16.11%1.1亿 | -20.97%5,975.4万 |
当期现金流变化 | -141.11%-999.9万 | -46.02%233.3万 | 2.31%725.4万 | 81.28%-1,328.5万 | -159.91%-4,902.2万 | 403.94%2,432.5万 | 196.47%432.2万 | 113.52%709万 | -175.37%-7,096万 | -156.76%-1,886.1万 |
利率变动影响 | ---13.4万 | -121.41%-10.9万 | 222.98%28.9万 | -67.01%45.1万 | 147.84%17.7万 | --0 | -39.69%50.9万 | -178.60%-23.5万 | -70.38%136.7万 | -129.09%-37万 |
期末现金流 | -64.30%2,732.3万 | -28.26%3,745.6万 | -25.64%3,523.2万 | -31.67%2,768.9万 | -31.67%2,768.9万 | 28.08%7,653.5万 | -3.91%5,220.9万 | -18.27%4,737.9万 | -63.20%4,052.3万 | -63.20%4,052.3万 |
自由现金流 | 8.12%1.42亿 | 94.67%-466.3万 | -548.86%-1.05亿 | 147.13%3,060.7万 | 71.99%-3,658.9万 | 268.79%1.31亿 | -155.63%-8,741万 | 270.45%2,329.5万 | -110.86%-6,494.6万 | -149.13%-1.31亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |