(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | (Q1)2022/10/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -55.86%209.2万 | 125.82%93.2万 | -226.00%-135.7万 | -460.2万 | 220.82%711.9万 | 1,147.37%474万 | -247.73%-360.9万 | -42.93%107.7万 | 1,316.4万 | -589.2万 |
持续经营净收入 | -2.27%-4,739.5万 | 73.94%-398.4万 | -98.59%-1,029.5万 | ---1,984.6万 | -69.39%-1,327万 | -405.48%-4,634.4万 | -537.33%-1,528.9万 | -350.92%-518.4万 | ---1,803.7万 | ---783.4万 |
持续经营损益 | 173.14%45.2万 | 278.48%14.1万 | 482.28%60.4万 | ---9.3万 | 32.20%-20万 | -10.95%-61.8万 | 54.07%-7.9万 | -285.37%-15.8万 | ---8.6万 | ---29.5万 |
折旧和摊销 | 1.78%2,766.9万 | 1.34%688.9万 | -1.71%679.2万 | --696.2万 | 4.24%702.6万 | 3.74%2,718.6万 | -3.31%679.8万 | 6.49%691万 | --673.8万 | --674万 |
递延税费 | 46.21%-354.3万 | 28.26%-114万 | 23.02%-68.9万 | ---103.5万 | -82.04%-67.9万 | -185.89%-658.7万 | -322.24%-158.9万 | -602.81%-89.5万 | ---373万 | ---37.3万 |
其他非现金项目 | -204.17%-5万 | 121.08%4.3万 | 172.97%2.7万 | ---5.8万 | -119.14%-6.2万 | 148.48%4.8万 | -164.94%-20.4万 | -129.13%-3.7万 | ---3.5万 | --32.4万 |
营运资金变化 | 9.41%2,188.5万 | 14.20%-129.3万 | 312.03%79.3万 | --829.3万 | 377.02%1,409.2万 | 147.24%2,000.3万 | 83.30%-150.7万 | 95.60%-37.4万 | --2,697.1万 | ---508.7万 |
-应收款项(增)减 | -91.40%198.9万 | -149.11%-223.6万 | 53.83%-1,014.2万 | --1,025.6万 | -70.21%411.1万 | 270.97%2,313.8万 | 113,725.00%455.3万 | -47.48%-2,196.7万 | --2,675.2万 | --1,380万 |
-存货(增)减 | -43.19%1,387.9万 | 80.52%-129.5万 | -98.36%9.3万 | --247.3万 | 94.72%1,260.8万 | 170.31%2,443.1万 | 54.39%-664.9万 | 161.39%565.8万 | --1,894.7万 | --647.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 111.78%420.4万 | 115.45%62.7万 | -47.73%834万 | ---133.1万 | 88.01%-343.2万 | -499.47%-3,570.1万 | -151.66%-405.7万 | 25.81%1,595.5万 | ---1,898.4万 | ---2,861.5万 |
-其他流动资产变化 | -64.63%266.4万 | -86.29%44.7万 | 308.85%261.9万 | ---252.8万 | -47.19%212.6万 | 401.24%753.1万 | 108,566.67%326万 | -205.64%-125.4万 | --149.9万 | --402.6万 |
-其他流动负债变化 | -164.35%-87.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.35%135.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 102.80%2.1万 | 6,467.74%203.6万 | -109.48%-11.7万 | ---57.7万 | -70.89%-132.1万 | -134.25%-75.1万 | -91.97%3.1万 | -29.12%123.4万 | ---124.3万 | ---77.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -55.86%209.2万 | 125.82%93.2万 | -226.00%-135.7万 | ---460.2万 | 220.82%711.9万 | 1,147.37%474万 | -247.73%-360.9万 | -42.93%107.7万 | --1,316.4万 | ---589.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 70.55%-1,067万 | 27.36%-259.4万 | 68.23%-258.2万 | -301.4万 | 78.28%-248万 | 13.20%-3,622.5万 | 62.37%-357.1万 | 38.23%-812.8万 | -1,310.6万 | -1,142万 |
资本性支出 | 69.29%-1,118.9万 | 33.98%-262.3万 | 69.64%-258.4万 | ---304.5万 | 73.77%-293.7万 | 8.07%-3,643.4万 | 58.34%-397.3万 | 22.07%-851.1万 | ---1,275.2万 | ---1,119.8万 |
其他投资活动的净现金流 | 148.33%51.9万 | -92.79%2.9万 | -99.48%2,000 | --3.1万 | 305.86%45.7万 | 109.94%20.9万 | 755.32%40.2万 | 117.12%38.3万 | ---35.4万 | ---22.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 70.55%-1,067万 | 27.36%-259.4万 | 68.23%-258.2万 | ---301.4万 | 78.28%-248万 | 13.20%-3,622.5万 | 62.37%-357.1万 | 38.23%-812.8万 | ---1,310.6万 | ---1,142万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -140.89%-1,060.7万 | -66.76%162.9万 | -172.13%-406.9万 | -877.1万 | -95.25%60.4万 | 44.38%2,593.8万 | -51.00%490.1万 | -61.77%564.1万 | 268.3万 | 1,271.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -139.84%-1,060.1万 | -66.69%162.9万 | -172.79%-409万 | ---872.7万 | -95.38%58.7万 | -3.00%2,661万 | -71.18%489万 | -64.28%561.9万 | --338.8万 | --1,271.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -10.14%-7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.27%-6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 111.61%7万 | -5.00%7.6万 | -4.55%2.1万 | ---4.4万 | --1.7万 | -2,253.57%-60.3万 | -78.55%8万 | 204.76%2.2万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -140.89%-1,060.7万 | -66.76%162.9万 | -172.13%-406.9万 | ---877.1万 | -95.25%60.4万 | 44.38%2,593.8万 | -51.00%490.1万 | -61.77%564.1万 | --268.3万 | --1,271.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.88%4,696万 | -44.35%2,766.2万 | -29.15%3,597.9万 | --5,151.5万 | -11.88%4,696万 | -31.90%5,329万 | -6.17%4,970.6万 | 6.64%5,078.1万 | --4,720万 | --5,329万 |
当期现金流变化 | -245.86%-1,918.5万 | 98.55%-3.3万 | -467.94%-800.8万 | ---1,638.7万 | 214.00%524.3万 | 76.28%-554.7万 | -177.12%-227.9万 | -140.46%-141万 | --274.1万 | ---459.9万 |
利率变动影响 | -23.88%-97万 | -76.45%-82.4万 | -192.24%-30.9万 | --85.1万 | 53.86%-68.8万 | 50.25%-78.3万 | 82.29%-46.7万 | -82.06%33.5万 | --84万 | ---149.1万 |
期末现金流 | -42.92%2,680.5万 | -42.92%2,680.5万 | -44.35%2,766.2万 | --3,597.9万 | 9.14%5,151.5万 | -11.88%4,696万 | -11.88%4,696万 | -6.17%4,970.6万 | --5,078.1万 | --4,720万 |
自由现金流 | 71.30%-909.7万 | 77.70%-169.1万 | 46.99%-394.1万 | ---764.7万 | 124.47%418.2万 | 19.25%-3,169.4万 | -6.88%-758.2万 | 17.72%-743.4万 | --41.2万 | ---1,709万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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