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(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -33.06%6.43亿 | -41.59%1.45亿 | -33.82%2.59亿 | -28.55%2.56亿 | 54.69%-1,679.8万 | 15.43%9.6亿 | -16.89%2.48亿 | -11.73%3.91亿 | 6.77%3.58亿 | -3,707.6万 |
持续经营净收入 | -18.61%4.19亿 | -32.84%6,978.3万 | -24.27%1.02亿 | -16.29%1.26亿 | -3.57%1.21亿 | -27.02%5.14亿 | -21.21%1.04亿 | -22.03%1.34亿 | -27.45%1.51亿 | --1.26亿 |
持续经营损益 | -72.05%58.9万 | -245.09%-226.2万 | -36.73%-37.6万 | 617.79%286.4万 | -14.39%36.3万 | -39.24%210.7万 | 314.63%155.9万 | -134.63%-27.5万 | -80.90%39.9万 | --42.4万 |
折旧和摊销 | 12.34%1.48亿 | 6.30%3,841.1万 | 14.64%3,737.3万 | 12.67%3,647.7万 | 16.63%3,590.1万 | 16.14%1.32亿 | 15.69%3,613.3万 | 10.30%3,260万 | 23.28%3,237.4万 | --3,078.3万 |
递延税费 | -176.01%-1,538.2万 | -158.67%-1,470.8万 | -325.23%-97.3万 | 333.77%18万 | 149.17%11.9万 | 65.79%-557.3万 | 64.51%-568.6万 | 196.43%43.2万 | -198.72%-7.7万 | ---24.2万 |
其他非现金项目 | 22.57%-246万 | ---60.5万 | --0 | ---- | ---- | ---317.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -82.45%5,050.4万 | -67.06%3,600.9万 | -46.60%1.14亿 | -50.06%8,367.4万 | 9.69%-1.83亿 | 2,434.84%2.88亿 | -22.64%1.09亿 | -7.35%2.14亿 | 88.36%1.68亿 | ---2.03亿 |
-应收款项(增)减 | -42.36%4,707万 | -9.19%1.49亿 | -26.13%7,448.4万 | -266.41%-1,222.6万 | 13.84%-1.65亿 | -37.52%8,165.9万 | -38.67%1.65亿 | -39.66%1.01亿 | -84.76%734.7万 | ---1.91亿 |
-存货(增)减 | -97.46%635.6万 | -474.37%-7,488.2万 | -48.06%3,955.4万 | -57.44%5,947.2万 | -221.22%-1,778.8万 | 34,797.08%2.51亿 | -45.91%2,000.2万 | -22.61%7,614.6万 | 13.27%1.4亿 | --1,467.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 93.43%-292.2万 | 48.78%-3,853.4万 | -99.43%21万 | 77.92%3,642.8万 | 96.16%-102.6万 | 69.04%-4,449.8万 | 54.13%-7,522.8万 | 206.97%3,697.3万 | 124.78%2,047.4万 | ---2,671.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.06%6.43亿 | -41.59%1.45亿 | -33.82%2.59亿 | -28.55%2.56亿 | 54.69%-1,679.8万 | 15.43%9.6亿 | -16.89%2.48亿 | -11.73%3.91亿 | 6.77%3.58亿 | ---3,707.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -12.74%-2.71亿 | -77.25%-9,326.2万 | 42.83%-5,845万 | -44.93%-6,297.6万 | -33.93%-5,606.2万 | 32.14%-2.4亿 | 59.93%-5,261.6万 | 1.55%-1.02亿 | 26.39%-4,345.2万 | -4,185.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -24.67%-2.21亿 | -22.17%-5,907.5万 | -29.01%-5,746.6万 | -21.76%-5,642.8万 | -26.31%-4,780.4万 | -3.98%-1.77亿 | 17.90%-4,835.5万 | -6.63%-4,454.4万 | -19.50%-4,634.5万 | ---3,784.7万 |
业务交易的净现金流 | 43.05%-2,983万 | -28,509.52%-2,983万 | --0 | ---- | ---- | 70.92%-5,238.3万 | 100.14%10.5万 | 20.21%-5,255.5万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -19,133.33%-2,455.3万 | -192.89%-405.1万 | -1,276.93%-1,337万 | -418.70%-208万 | -76.64%-505.2万 | 101.84%12.9万 | 3,993.75%436.1万 | -1,833.93%-97.1万 | 92.89%-40.1万 | ---286万 |
其他投资活动的净现金流 | 140.72%440.6万 | 96.49%-30.6万 | 397.17%1,238.6万 | -238.46%-446.8万 | -178.54%-320.6万 | -406.05%-1,081.9万 | -432.58%-872.7万 | -211.44%-416.8万 | 1,843.98%322.7万 | ---115.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -12.74%-2.71亿 | -77.25%-9,326.2万 | 42.83%-5,845万 | -44.93%-6,297.6万 | -33.93%-5,606.2万 | 32.14%-2.4亿 | 59.93%-5,261.6万 | 1.55%-1.02亿 | 26.39%-4,345.2万 | ---4,185.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -88.58%-3.07亿 | -67.70%-6,143.7万 | -68.68%-4,921.5万 | -238.38%-1.28亿 | -16.17%-6,896.8万 | 22.53%-1.63亿 | 37.43%-3,663.6万 | -9.52%-2,917.7万 | 82.17%-3,767.9万 | -5,936.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -2,775.06%-4,864.6万 | -3,208.51%-4,199.6万 | 67.16%-71.3万 | 40.16%-45.6万 | -4,882.73%-548.1万 | 95.89%-169.2万 | 103.48%135.1万 | -511.17%-217.1万 | 99.27%-76.2万 | ---11万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -74.19%-1.38亿 | 103.56%69.1万 | -254.58%-2,110.8万 | -365.39%-9,974.8万 | 44.35%-1,814.4万 | 14.63%-7,939.9万 | -921.58%-1,941万 | -238.82%-595.3万 | 76.06%-2,143.3万 | ---3,260.3万 |
现金股利支付 | -18.38%-8,078.2万 | -8.35%-2,006.1万 | -8.01%-2,006.1万 | -30.58%-2,024.9万 | -30.49%-2,041.1万 | -15.93%-6,823.8万 | -19.92%-1,851.5万 | -20.57%-1,857.4万 | -0.21%-1,550.7万 | ---1,564.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -191.06%-3,938.3万 | -14.52%-7.1万 | -195.80%-733.3万 | -30,739.13%-704.7万 | -126.39%-2,493.2万 | 21.23%-1,353.1万 | 97.40%-6.2万 | 75.23%-247.9万 | 101.05%2.3万 | ---1,101.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -88.58%-3.07亿 | -67.70%-6,143.7万 | -68.68%-4,921.5万 | -238.38%-1.28亿 | -16.17%-6,896.8万 | 22.53%-1.63亿 | 37.43%-3,663.6万 | -9.52%-2,917.7万 | 82.17%-3,767.9万 | ---5,936.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 100.54%11.22亿 | 24.01%11.92亿 | 48.26%10.42亿 | 131.22%9.81亿 | 99.92%11.18亿 | 92.16%5.6亿 | 113.59%9.61亿 | 406.42%7.03亿 | 469.12%4.24亿 | --5.59亿 |
当期现金流变化 | -88.38%6,470.1万 | -106.16%-979万 | -41.80%1.51亿 | -76.39%6,540万 | -2.55%-1.42亿 | 108.24%5.57亿 | 46.20%1.59亿 | -16.93%2.59亿 | 325.79%2.77亿 | ---1.38亿 |
利率变动影响 | -227.67%-736.3万 | -185.05%-218.4万 | -5.29%-145.3万 | -306.79%-380.5万 | -97.12%7.9万 | 489.07%576.7万 | 129.70%256.8万 | -26.03%-138万 | 338.96%184万 | --273.9万 |
期末现金流 | 5.11%11.8亿 | 5.11%11.8亿 | 24.01%11.92亿 | 48.26%10.42亿 | 131.22%9.81亿 | 100.54%11.22亿 | 100.54%11.22亿 | 113.59%9.61亿 | 406.42%7.03亿 | --4.24亿 |
自由现金流 | -47.36%4.1亿 | -60.67%7,812.8万 | -42.08%2亿 | -36.26%1.98亿 | 12.35%-6,594.6万 | 18.57%7.8亿 | -16.58%1.99亿 | -13.94%3.45亿 | 5.24%3.11亿 | ---7,524.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |