(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1,111.80%-70.21万 | 41.02%-317.62万 | 54.02%-63.86万 | 96.34%-5.79万 | 18.64%-538.55万 | -138.89万 | 12.97%-134.79万 | 44.52%-106.42万 | -21.88%-158.45万 | -43.88%-661.91万 |
持续经营净收入 | -12.88%-71.62万 | 50.26%-317.27万 | 23.95%-103.01万 | 59.88%-63.44万 | 14.34%-637.81万 | ---135.45万 | -61.70%-192.43万 | 41.01%-151.8万 | 9.70%-158.13万 | -46.06%-744.59万 |
折旧摊销及损耗 | -14.46%3.44万 | -35.50%16.1万 | -36.58%4.02万 | -35.70%4.02万 | -1.18%24.96万 | --6.34万 | 4.55%6万 | 4,348.63%6.35万 | 20.96%6.26万 | 330.65%25.25万 |
以股票支付的报酬 | -50.30%4,976 | 27.38%14.89万 | 1,139.90%13.89万 | -81.13%1万 | -58.14%11.69万 | --1.12万 | -41.78%2.61万 | -74.08%2.66万 | -43.59%5.31万 | -65.04%27.92万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
营运资金变化 | -104.81%-2.53万 | -150.06%-31.34万 | 294.83%21.24万 | 542.63%52.63万 | 112.22%62.61万 | ---10.9万 | 206.39%49.03万 | -33.97%36.37万 | -138.94%-11.89万 | 181.94%29.51万 |
-应收款项(增)减 | -90.75%4,821 | -77.61%5.23万 | 32.01%-1.52万 | 127.68%5.21万 | 34.13%23.34万 | ---2.23万 | 852.76%23.97万 | 89.26%20.42万 | -279.10%-18.82万 | 215.12%17.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -106.30%-2.9万 | -200.94%-34.15万 | 472.91%24.3万 | 279.92%46.08万 | 26.62%33.83万 | ---6.52万 | 178.70%27万 | -97.91%1.22万 | 107.50%12.13万 | 2,010.35%26.72万 |
-其他流动资产变动 | -108.22%-1,095 | -144.47%-2.42万 | 28.32%-1.54万 | 125.65%1.33万 | 137.23%5.44万 | ---2.15万 | 77.39%-1.94万 | 205.94%14.73万 | -136.65%-5.19万 | 34.03%-14.62万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,111.80%-70.21万 | 41.02%-317.62万 | 54.02%-63.86万 | 96.34%-5.79万 | 18.64%-538.55万 | ---138.89万 | 12.97%-134.79万 | 44.52%-106.42万 | -21.88%-158.45万 | -43.88%-661.91万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 98.13%-1,597 | 0 | 77.76%-8.56万 | 8.18万 | -8.43万 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4万 | 37.39%-38.46万 | ||
固定资产交易净额 | ---- | 98.13%-1,597 | --0 | ---- | 77.76%-8.56万 | --8.18万 | ---8.43万 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4万 | 37.39%-38.46万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | 98.13%-1,597 | --0 | ---- | 77.76%-8.56万 | --8.18万 | ---8.43万 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4万 | 37.39%-38.46万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 37.91%375.09万 | -108.44%-9.74万 | -54.47%271.98万 | 115.42万 | -50.21%156.56万 | -24.17%597.31万 | ||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | 39.81%375.26万 | -108.85%-9.74万 | ---- | -52.20%268.4万 | --110万 | -51.63%158.4万 | ---- | ---- | -6.42%561.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.91%54.45万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -104.75%-1,701 | --0 | ---- | 119.20%3.58万 | --5.42万 | ---- | ---- | ---- | 51.37%-18.64万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | 37.91%375.09万 | -108.44%-9.74万 | ---- | -54.47%271.98万 | --115.42万 | -50.21%156.56万 | ---- | ---- | -24.17%597.31万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 226.84%82.57万 | -91.59%25.26万 | 285.09%156.17万 | -91.59%25.26万 | -25.54%300.39万 | --40.56万 | -74.35%27.21万 | -47.03%134.54万 | -25.54%300.39万 | 194.02%403.46万 |
当期现金流变化 | -1,111.80%-70.21万 | 120.83%57.31万 | -381.33%-73.6万 | 96.51%-5.79万 | -166.95%-275.13万 | ---15.29万 | -91.64%13.34万 | 27.42%-107.32万 | -10.95%-165.86万 | -138.71%-103.06万 |
期末现金流 | -36.50%12.36万 | 226.84%82.57万 | 226.84%82.57万 | -85.53%19.47万 | -91.59%25.26万 | --25.26万 | -84.74%40.56万 | -74.35%27.21万 | -47.03%134.54万 | -25.54%300.39万 |
自由现金流 | -1,111.80%-70.21万 | 41.92%-317.78万 | 51.14%-63.86万 | 96.51%-5.79万 | 21.88%-547.11万 | ---130.71万 | 7.53%-143.22万 | 46.96%-107.32万 | -10.95%-165.86万 | -34.30%-700.37万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。