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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 9.83%-1.56亿 | 200.00%900万 | 12.00%-2,200万 | -234.62%-2.61亿 | -157.45%-5,400万 | -64.76%-1.73亿 | -145.00%-900万 | 71.26%-2,500万 | -136.11%-7,800万 | -21.67%9,400万 |
持续经营净收入 | 181.25%2,600万 | -56.34%3,100万 | -100.00%-2,600万 | 70.27%-1,100万 | -192.50%-3,700万 | -203.23%-3,200万 | 446.15%7,100万 | 89.26%-1,300万 | 63.73%-3,700万 | 175.47%4,000万 |
持续经营损益 | -72.50%-6,900万 | -352.94%-7,700万 | -77.50%-7,100万 | -83.75%-1.47亿 | -31.58%-5,000万 | -90.48%-4,000万 | ---1,700万 | ---4,000万 | -110.53%-8,000万 | -660.00%-3,800万 |
折旧和摊销 | 46.15%1,900万 | 50.00%1,800万 | 45.45%1,600万 | 11.11%5,000万 | 55.56%1,400万 | 62.50%1,300万 | -20.00%1,200万 | -15.38%1,100万 | 18.42%4,500万 | -10.00%900万 |
递延税费 | --0 | -94.12%100万 | 150.00%200万 | 637.50%4,300万 | 330.00%4,300万 | -148.15%-1,300万 | 440.00%1,700万 | 90.00%-400万 | 75.00%-800万 | 143.48%1,000万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 |
营运资金变化 | -29.81%-1.35亿 | 132.29%3,100万 | 211.76%5,300万 | -1,407.14%-2.11亿 | -140.58%-2,800万 | 32.47%-1.04亿 | -838.46%-9,600万 | -70.69%1,700万 | -104.14%-1,400万 | -63.30%6,900万 |
-应收款项(增)减 | -225.00%-5,200万 | -66.67%300万 | -121.05%-400万 | 217.86%3,300万 | 195.45%2,100万 | ---1,600万 | 200.00%900万 | 311.11%1,900万 | -100.00%-2,800万 | -2,300.00%-2,200万 |
-存货(增)减 | 111.11%300万 | -133.33%-300万 | --400万 | 82.50%-700万 | 320.00%1,100万 | -2,600.00%-2,700万 | 142.86%900万 | --0 | -122.99%-4,000万 | -103.11%-500万 |
-预付费用(增)减 | --0 | 1,820.00%8,600万 | 0.00%-400万 | 11.11%-1,600万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 16.67%-500万 | 0.00%-400万 | 10.00%-1,800万 | 33.33%-400万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -138.89%-700万 | -71.43%400万 | 162.50%500万 | 1,275.00%4,700万 | 155.56%2,300万 | 185.71%1,800万 | 366.67%1,400万 | -260.00%-800万 | -130.77%-400万 | 400.00%900万 |
-其他流动资产变化 | 5.13%-3,700万 | -1.79%-5,700万 | -29.73%-4,800万 | -73.40%-1.63亿 | -19.23%-3,100万 | -50.00%-3,900万 | -124.00%-5,600万 | -117.65%-3,700万 | -154.05%-9,400万 | -100.00%-2,600万 |
-其他流动负债变化 | -16.67%-4,200万 | 97.01%-200万 | 112.77%1亿 | -161.76%-1.05亿 | -141.88%-4,900万 | 64.71%-3,600万 | -213.56%-6,700万 | -51.04%4,700万 | -23.42%1.7亿 | 143.75%1.17亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 9.83%-1.56亿 | 200.00%900万 | 12.00%-2,200万 | -234.62%-2.61亿 | -157.45%-5,400万 | -64.76%-1.73亿 | -145.00%-900万 | 71.26%-2,500万 | -136.11%-7,800万 | -21.67%9,400万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 79.31%-1,200万 | 37.21%-2,700万 | -170.00%-700万 | 41.56%-9,000万 | 102.70%100万 | 3.33%-5,800万 | -79.17%-4,300万 | 130.30%1,000万 | -129.85%-1.54亿 | 47.89%-3,700万 |
资本性支出 | 0.00%-1,400万 | -158.33%-3,100万 | -54.55%-1,700万 | -24.39%-5,100万 | -40.00%-1,400万 | 17.65%-1,400万 | -71.43%-1,200万 | -57.14%-1,100万 | -51.85%-4,100万 | -42.86%-1,000万 |
固定资产交易的净现金流 | 104.65%200万 | 106.25%200万 | -43.48%1,300万 | 67.57%-3,600万 | 164.00%1,600万 | 4.44%-4,300万 | -100.00%-3,200万 | 192.00%2,300万 | -208.33%-1.11亿 | 60.94%-2,500万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | 100.00%200万 | -50.00%-300万 | -50.00%-300万 | ---100万 | ---100万 | 200.00%100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-200万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 79.31%-1,200万 | 37.21%-2,700万 | -170.00%-700万 | 41.56%-9,000万 | 102.70%100万 | 3.33%-5,800万 | -79.17%-4,300万 | 130.30%1,000万 | -129.85%-1.54亿 | 47.89%-3,700万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -5.49%8,600万 | 28.57%5,400万 | -4.55%4,200万 | 165.33%1.99亿 | -26.67%2,200万 | 24.66%9,100万 | -2.33%4,200万 | 161.97%4,400万 | -80.82%7,500万 | -55.22%3,000万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -5.49%8,600万 | 31.71%5,400万 | -12.24%4,300万 | 160.26%2.03亿 | -26.67%2,200万 | 24.66%9,100万 | -4.65%4,100万 | 172.06%4,900万 | -37.60%7,800万 | -53.13%3,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --100万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | -66.67%100万 | --100万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | 60.00%-200万 | -25.00%-500万 | --0 | --0 | --0 | -66.67%-500万 | -33.33%-400万 | ---100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -5.49%8,600万 | 28.57%5,400万 | -4.55%4,200万 | 165.33%1.99亿 | -26.67%2,200万 | 24.66%9,100万 | -2.33%4,200万 | 161.97%4,400万 | -80.82%7,500万 | -55.22%3,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.64%6.58亿 | -21.27%6.22亿 | -19.97%6.09亿 | -17.10%7.61亿 | -5.04%6.4亿 | 1.83%7.8亿 | 8.67%7.9亿 | -17.10%7.61亿 | 142.86%9.18亿 | -15.96%6.74亿 |
当期现金流变化 | 41.43%-8,200万 | 460.00%3,600万 | -55.17%1,300万 | 3.18%-1.52亿 | -135.63%-3,100万 | -52.17%-1.4亿 | -125.64%-1,000万 | 115.18%2,900万 | -129.07%-1.57亿 | -25.00%8,700万 |
期末现金流 | -10.00%5.76亿 | -15.64%6.58亿 | -21.27%6.22亿 | -19.97%6.09亿 | -19.97%6.09亿 | -5.04%6.4亿 | 1.83%7.8亿 | 8.67%7.9亿 | -17.10%7.61亿 | -17.10%7.61亿 |
自由现金流 | 26.09%-1.7亿 | 26.67%-2,200万 | -8.33%-3,900万 | -51.30%-3.48亿 | -188.14%-5,200万 | -37.72%-2.3亿 | -900.00%-3,000万 | 69.75%-3,600万 | -250.33%-2.3亿 | -23.38%5,900万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |