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ULTA Ultra Brands Ltd

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延时15分钟行情已收盘 07/12 09:37 (美东)
27.73万总市值-1250市盈率TTM

Ultra Brands Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
56.85%-6.98万
71.98%-18.71万
99.77%-614
59.47%-7,816
90.57%-1.69万
17.72%-16.17万
71.53%-66.77万
73.94%-27.22万
98.53%-1.93万
-1,971.50%-17.97万
持续经营净收入
73.49%-3.9万
70.70%-45.42万
63.43%-16.5万
20.07%-5.44万
54.45%-8.79万
82.46%-14.7万
87.55%-155.02万
84.48%-45.11万
96.63%-6.81万
27.06%-19.29万
持续经营损益
----
102.04%908
--0
--0
----
----
-35.55%-4.46万
----
----
----
折旧摊销及损耗
--0
-26.34%5.75万
-31.32%1.44万
-28.18%1.44万
-27.60%1.44万
-16.70%1.44万
134.53%7.81万
494.35%2.09万
144.69%2万
84.00%1.99万
资产减值支出
----
-4.87%6.89万
10.37%6.89万
----
----
----
--7.24万
--6.24万
----
----
投资证券未实现损益
----
--0
--0
--0
----
----
22.04%48.03万
--0
101.40%4,500
85.33%-3.3万
其他非现金项目
36.55%1.18万
-8.00%5.25万
-75.54%6,680
6.89%1.2万
45.23%2.52万
610.41%8,667
-99.36%5.71万
255.37%2.73万
-99.25%1.12万
164.65%1.74万
营运资金变化
-12.84%-4.27万
-63.50%8.73万
-34.05%7.44万
552.30%2.03万
239.23%3.04万
-133.06%-3.78万
218.36%23.92万
480.75%11.28万
100.66%3,109
-96.84%8,970
-应收款项（增）减
-127.55%-1,345
93.86%-1,868
-130.91%-1,529
45.81%-2,096
86.31%-3,125
156.41%4,882
-2,811.88%-3.04万
-98.48%4,946
98.66%-3,868
13.28%-2.28万
-预付费用（增）减
--0
--0
102.27%1.5万
--0
--0
-114.05%-1.5万
155.19%10.42万
103.93%7,416
--2万
---3万
-应付款项及应计费用（减）增
-49.22%-4.13万
-46.10%8.92万
-39.34%6.1万
271.82%2.24万
-45.70%3.36万
-270.61%-2.77万
1,441.98%16.55万
160.27%10.05万
92.86%-1.3万
-80.07%6.18万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
56.85%-6.98万
71.98%-18.71万
99.77%-614
59.47%-7,816
90.57%-1.69万
17.72%-16.17万
71.53%-66.77万
73.94%-27.22万
98.53%-1.93万
-1,971.50%-17.97万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资活动现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
7万
-100.75%-4,323
-100.97%-4,323
0
0
0
-80.24%57.4万
328.09%44.58万
-101.57%-1.2万
-93.49%15.24万
债务发行/偿还的净额
--7万
-106.76%-4,323
93.27%-4,323
--0
--0
--0
121.68%6.4万
78.20%-6.42万
-37.10%-1.2万
970.30%15.29万
普通股发行/回购的净额
----
--0
----
----
----
----
-86.76%50万
----
----
----
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
----
----
----
101.73%1万
----
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--7万
-100.75%-4,323
-100.97%-4,323
--0
--0
--0
-80.24%57.4万
328.09%44.58万
-101.57%-1.2万
-93.49%15.24万
现金净流量
期初现金流
-97.85%4,208
-32.40%19.56万
-58.59%9,145
-68.22%1.7万
-57.94%3.39万
-32.40%19.56万
1,221.86%28.94万
-98.79%2.21万
-97.79%5.34万
22.17%8.06万
当期现金流变化
100.13%217
-104.14%-19.14万
-102.84%-4,937
75.01%-7,816
37.81%-1.69万
22.54%-16.17万
-135.05%-9.38万
111.32%17.36万
94.72%-3.13万
-101.16%-2.72万
期末现金流
-86.95%4,425
-97.85%4,208
-97.85%4,208
-58.59%9,145
-68.22%1.7万
-57.94%3.39万
-32.40%19.56万
-32.40%19.56万
-98.79%2.21万
-97.79%5.34万
自由现金流
56.85%-6.98万
71.98%-18.71万
99.77%-614
59.47%-7,816
90.57%-1.69万
17.72%-16.17万
71.53%-66.77万
72.68%-27.22万
98.58%-1.93万
-1,971.50%-17.97万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 56.85%-6.98万71.98%-18.71万99.77%-61459.47%-7,81690.57%-1.69万17.72%-16.17万71.53%-66.77万73.94%-27.22万98.53%-1.93万-1,971.50%-17.97万
持续经营净收入 73.49%-3.9万70.70%-45.42万63.43%-16.5万20.07%-5.44万54.45%-8.79万82.46%-14.7万87.55%-155.02万84.48%-45.11万96.63%-6.81万27.06%-19.29万
持续经营损益 ----102.04%908--0--0---------35.55%-4.46万------------
折旧摊销及损耗 --0-26.34%5.75万-31.32%1.44万-28.18%1.44万-27.60%1.44万-16.70%1.44万134.53%7.81万494.35%2.09万144.69%2万84.00%1.99万
资产减值支出 -----4.87%6.89万10.37%6.89万--------------7.24万--6.24万--------
投资证券未实现损益 ------0--0--0--------22.04%48.03万--0101.40%4,50085.33%-3.3万
其他非现金项目 36.55%1.18万-8.00%5.25万-75.54%6,6806.89%1.2万45.23%2.52万610.41%8,667-99.36%5.71万255.37%2.73万-99.25%1.12万164.65%1.74万
营运资金变化 -12.84%-4.27万-63.50%8.73万-34.05%7.44万552.30%2.03万239.23%3.04万-133.06%-3.78万218.36%23.92万480.75%11.28万100.66%3,109-96.84%8,970
-应收款项（增）减 -127.55%-1,34593.86%-1,868-130.91%-1,52945.81%-2,09686.31%-3,125156.41%4,882-2,811.88%-3.04万-98.48%4,94698.66%-3,86813.28%-2.28万
-预付费用（增）减 --0--0102.27%1.5万--0--0-114.05%-1.5万155.19%10.42万103.93%7,416--2万---3万
-应付款项及应计费用（减）增 -49.22%-4.13万-46.10%8.92万-39.34%6.1万271.82%2.24万-45.70%3.36万-270.61%-2.77万1,441.98%16.55万160.27%10.05万92.86%-1.3万-80.07%6.18万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 56.85%-6.98万71.98%-18.71万99.77%-61459.47%-7,81690.57%-1.69万17.72%-16.17万71.53%-66.77万73.94%-27.22万98.53%-1.93万-1,971.50%-17.97万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资活动现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 7万-100.75%-4,323-100.97%-4,323000-80.24%57.4万328.09%44.58万-101.57%-1.2万-93.49%15.24万
债务发行/偿还的净额 --7万-106.76%-4,32393.27%-4,323--0--0--0121.68%6.4万78.20%-6.42万-37.10%-1.2万970.30%15.29万
普通股发行/回购的净额 ------0-----------------86.76%50万------------
其他融资活动的净现金流额 ------------------------101.73%1万------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --7万-100.75%-4,323-100.97%-4,323--0--0--0-80.24%57.4万328.09%44.58万-101.57%-1.2万-93.49%15.24万
现金净流量
期初现金流 -97.85%4,208-32.40%19.56万-58.59%9,145-68.22%1.7万-57.94%3.39万-32.40%19.56万1,221.86%28.94万-98.79%2.21万-97.79%5.34万22.17%8.06万
当期现金流变化 100.13%217-104.14%-19.14万-102.84%-4,93775.01%-7,81637.81%-1.69万22.54%-16.17万-135.05%-9.38万111.32%17.36万94.72%-3.13万-101.16%-2.72万
期末现金流 -86.95%4,425-97.85%4,208-97.85%4,208-58.59%9,145-68.22%1.7万-57.94%3.39万-32.40%19.56万-32.40%19.56万-98.79%2.21万-97.79%5.34万
自由现金流 56.85%-6.98万71.98%-18.71万99.77%-61459.47%-7,81690.57%-1.69万17.72%-16.17万71.53%-66.77万72.68%-27.22万98.58%-1.93万-1,971.50%-17.97万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见--------带解释段的无保留意见------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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