(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 29.41%22.4亿 | -19.19%17.31亿 | -7.94%21.42亿 | 18.01%23.26亿 | 28.03%19.71亿 | 20.59%15.4亿 | 19.56%12.77亿 | -8.78%10.68亿 | 182.33%11.71亿 | -62.84%4.15亿 |
其他非现金项目 | -11.42%5,374.7万 | 92.32%6,067.6万 | -44.10%3,155万 | -1.56%5,644.1万 | 24.26%5,733.4万 | 0.49%4,614.2万 | -57.50%4,591.7万 | 18.12%1.08亿 | -27.98%9,146.8万 | 51.29%1.27亿 |
营运资金变化 | 181.25%6.62亿 | -205.52%-8.14亿 | -175.03%-2.67亿 | 100.32%3.55亿 | 4.03%1.77亿 | -53.29%1.7亿 | 10.11%3.65亿 | -76.56%3.31亿 | 9,835.57%14.14亿 | 77.97%-1,452.2万 |
-应收款项(增)减 | 228.45%2.42亿 | -155.47%-1.88亿 | -468.30%-7,366.3万 | 68.40%-1,296.2万 | -218.59%-4,102.3万 | 229.94%3,459.2万 | -57.95%-2,662.1万 | 55.39%-1,685.4万 | -165.60%-3,778.2万 | 258.69%5,759.1万 |
-存货(增)减 | 386.26%4.12亿 | 69.52%-1.44亿 | -129.48%-4.72亿 | 27.52%-2.06亿 | 8.10%-2.84亿 | -632.79%-3.09亿 | -61.18%5,797.9万 | 164.57%1.49亿 | -159.38%-2.31亿 | 263.61%3.9亿 |
-预付费用(增)减 | 204.99%1.5亿 | -2.40%-1.43亿 | -58.21%-1.39亿 | -261.16%-8,799.7万 | 61.46%-2,436.5万 | -130.01%-6,322万 | -130.33%-2,748.6万 | -77.84%9,062.6万 | 3,343.78%4.09亿 | -105.39%-1,260.8万 |
-其他流动资产变化 | 157.97%5.65亿 | -220.94%-9.75亿 | 149.90%8.06亿 | -19.56%3.23亿 | 23.43%4.01亿 | 261.70%3.25亿 | -24,285.68%-2.01亿 | -97.69%83.1万 | 684.87%3,595.2万 | -284.91%-614.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 113.49%30.54亿 | -40.93%14.3亿 | -24.69%24.21亿 | 12.05%32.15亿 | 11.94%28.69亿 | 4.50%25.63亿 | 14.68%24.53亿 | -38.39%21.39亿 | 145.99%34.71亿 | 14.35%14.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 23.68%-3.27亿 | -24.08%-4.29亿 | -3,563.91%-3.46亿 | 95.55%-943.4万 | 74.66%-2.12亿 | 11.36%-8.37亿 | 6.33%-9.44亿 | 3.51%-10.08亿 | 63.17%-10.45亿 | 34.63%-28.37亿 |
无形资产交易净现金流 | -29.31%-772.1万 | -18.43%-597.1万 | -9.49%-504.2万 | 38.05%-460.5万 | -54.02%-743.3万 | -944.59%-482.6万 | 96.94%-46.2万 | 27.76%-1,511.1万 | -20.72%-2,091.9万 | -14.66%-1,732.9万 |
业务交易的净现金流 | 17,233.33%312万 | --1.8万 | --0 | 118.27%717.8万 | ---3,929.9万 | --0 | -97.17%3,576.6万 | 15,644.38%12.63亿 | -129.82%-812.3万 | 128.51%2,723.6万 |
投资产品交易的净现金流 | -5,217.49%-6.29亿 | 94.95%-1,182.3万 | 86.39%-2.34亿 | -39.83%-17.2亿 | 52.72%-12.3亿 | -2,098.65%-26.01亿 | 107.32%1.3亿 | 106.09%6,277.4万 | -150.93%-10.31亿 | -200.62%-4.11亿 |
其他投资活动的净现金流 | -161.63%-530万 | 178.90%860万 | -2,280.00%-1,090万 | 207.07%50万 | -1,315.15%-46.7万 | 93.40%-3.3万 | -111.85%-50万 | --422万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -127.22%-9.47亿 | 28.13%-4.17亿 | 65.91%-5.8亿 | -15.71%-17.01亿 | 56.64%-14.7亿 | -333.35%-33.9亿 | -382.73%-7.82亿 | 113.18%2.77亿 | 34.92%-20.99亿 | 21.01%-32.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -65.99%2.23亿 | 274.89%6.55亿 | 44.53%-3.75亿 | 17.98%-6.76亿 | -226.24%-8.24亿 | 151.60%6.52亿 | 23.61%-12.65亿 | 0.29%-16.55亿 | -929.13%-16.6亿 | -107.51%-1.61亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%14.9万 | --25.48亿 |
现金股利支付 | 18.61%-14.71亿 | -11.41%-18.07亿 | -18.50%-16.22亿 | -30.79%-13.69亿 | -68.99%-10.47亿 | -416.88%-6.19亿 | 28.72%-1.2亿 | -194.32%-1.68亿 | 68.82%-5,712.3万 | -7.02%-1.83亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -7.71%-12.82亿 | 41.69%-11.91亿 | 2.01%-20.42亿 | -9.37%-20.84亿 | -5,859.08%-19.05亿 | 102.39%3,308.5万 | 24.08%-13.84亿 | -6.19%-18.23亿 | -177.91%-17.17亿 | 11.57%22.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -62.00%1.09亿 | -41.28%2.86亿 | -53.98%4.86亿 | -32.43%10.57亿 | -33.63%15.64亿 | 13.46%23.56亿 | 40.96%20.77亿 | -18.33%14.73亿 | 27.59%18.04亿 | -38.28%14.14亿 |
当期现金流变化 | 565.04%8.24亿 | 11.64%-1.77亿 | 64.78%-2.01亿 | -12.58%-5.7亿 | 36.23%-5.06亿 | -377.09%-7.93亿 | -51.65%2.86亿 | 271.83%5.92亿 | -188.41%-3.45亿 | 144.62%3.9亿 |
利率变动影响 | -490.79%-59.4万 | 191.02%15.2万 | 82.42%-16.7万 | 26.53%-95万 | -258.85%-129.3万 | 112.05%81.4万 | -159.16%-675.7万 | -17.67%1,142.1万 | 3,956.14%1,387.2万 | 110.22%34.2万 |
期末现金流 | 758.83%9.32亿 | -62.00%1.09亿 | -41.28%2.86亿 | -53.98%4.86亿 | -32.43%10.57亿 | -33.63%15.64亿 | 13.46%23.56亿 | 40.96%20.77亿 | -18.33%14.73亿 | 27.59%18.04亿 |
自由现金流 | 112.57%20.94亿 | -51.68%9.85亿 | -29.54%20.38亿 | 22.69%28.93亿 | 42.91%23.58亿 | 13.14%16.5亿 | 30.71%14.58亿 | -48.30%11.16亿 | 222.09%21.58亿 | 55.65%-17.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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