(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -10.32%3.13亿 | 395.12%2.03亿 | 4.09%8.66亿 | -18.33%1.47亿 | 344.59%3.29亿 | 30.71%3.49亿 | -86.82%4,100万 | 3.74%8.32亿 | 33.33%1.8亿 | -75.66%7,400万 |
持续经营净收入 | 200.00%1,800万 | 71.43%2,400万 | 65.71%5,800万 | 155.56%1,500万 | 291.67%2,300万 | -72.73%600万 | -73.08%1,400万 | -78.13%3,500万 | -196.43%-2,700万 | -134.29%-1,200万 |
持续经营损益 | 28.57%-2,500万 | -8.82%-3,700万 | -2.14%-1.43亿 | -38.46%-3,600万 | 5.00%-3,800万 | -16.67%-3,500万 | 22.73%-3,400万 | 11.39%-1.4亿 | 25.71%-2,600万 | 2.44%-4,000万 |
折旧和摊销 | 2.50%1.64亿 | -2.94%1.65亿 | -6.29%6.56亿 | -7.78%1.66亿 | -10.11%1.6亿 | -6.43%1.6亿 | -0.58%1.7亿 | 3.24%7亿 | 7.14%1.8亿 | 11.25%1.78亿 |
递延税费 | -61.11%700万 | -42.86%400万 | 42.42%4,700万 | 200.00%600万 | --1,600万 | 100.00%1,800万 | -68.18%700万 | -19.51%3,300万 | 133.33%200万 | --0 |
其他非现金项目 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -33.33%600万 | -33.33%200万 | -66.67%100万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -72.73%900万 | 50.00%300万 | -75.00%300万 |
营运资金变化 | -45.95%6,000万 | 89.02%-1,800万 | 67.89%-3,500万 | -138.10%-1亿 | 197.52%1.18亿 | 2,875.00%1.11亿 | -382.76%-1.64亿 | 48.34%-1.09亿 | 65.29%-4,200万 | -255.13%-1.21亿 |
-应收款项(增)减 | -450.00%-1,400万 | -52.63%1,800万 | 98.84%-300万 | 27.40%-5,300万 | 105.59%800万 | 107.02%400万 | 153.33%3,800万 | -80.42%-2.58亿 | 38.14%-7,300万 | -793.75%-1.43亿 |
-存货(增)减 | -37.74%3,300万 | 2,500.00%2,400万 | 170.45%6,200万 | -41.18%-2,400万 | 189.47%3,400万 | 282.76%5,300万 | 75.00%-100万 | -225.93%-8,800万 | 54.05%-1,700万 | -180.85%-3,800万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -93.94%200万 | 112.23%1,700万 | -163.91%-8,500万 | -1,525.00%-6,500万 | 855.56%8,600万 | -34.00%3,300万 | -278.21%-1.39亿 | 235.71%1.33亿 | 88.89%-400万 | -72.73%900万 |
-其他营运资本变化 | 85.71%3,900万 | -24.19%-7,700万 | -108.65%-900万 | -19.23%4,200万 | -119.61%-1,000万 | -34.38%2,100万 | -100.00%-6,200万 | 82.46%1.04亿 | -25.71%5,200万 | 264.29%5,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.32%3.13亿 | 395.12%2.03亿 | 4.09%8.66亿 | -18.33%1.47亿 | 344.59%3.29亿 | 30.71%3.49亿 | -86.82%4,100万 | 3.74%8.32亿 | 33.33%1.8亿 | -75.66%7,400万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 8.50%-1.4亿 | 25.00%-1.44亿 | 38.85%-7.21亿 | -26.60%-2.57亿 | 4.80%-1.19亿 | -8.51%-1.53亿 | 72.96%-1.92亿 | 42.09%-11.79亿 | 33.22%-2.03亿 | 36.87%-1.25亿 |
固定资产交易的净现金流 | 11.61%-1.37亿 | 32.14%-1.33亿 | -1.00%-6.08亿 | 20.21%-1.54亿 | 14.88%-1.03亿 | -12.32%-1.55亿 | -30.67%-1.96亿 | 16.85%-6.02亿 | 27.99%-1.93亿 | 30.86%-1.21亿 |
无形资产交易净现金流 | -33.33%-400万 | -120.00%-1,100万 | 77.78%-1.3亿 | -960.00%-1.06亿 | -45.45%-1,600万 | 0.00%-300万 | 99.11%-500万 | 55.75%-5.85亿 | 74.36%-1,000万 | 54.17%-1,100万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 112.50%1,700万 | --300万 | --0 | --500万 | 800.00%900万 | -20.00%800万 | --0 | --700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 8.50%-1.4亿 | 25.00%-1.44亿 | 38.85%-7.21亿 | -26.60%-2.57亿 | 4.80%-1.19亿 | -8.51%-1.53亿 | 72.96%-1.92亿 | 42.09%-11.79亿 | 33.22%-2.03亿 | 36.87%-1.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2.33%-1.68亿 | -165.12%-2,800万 | -160.09%-2.74亿 | 147.62%1.04亿 | -1,560.00%-2.49亿 | -49.57%-1.72亿 | -92.10%4,300万 | 221.13%4.56亿 | -60.00%4,200万 | 89.29%-1,500万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 6.54%-1.43亿 | -128.85%-1,500万 | -137.29%-1.98亿 | 94.52%1.42亿 | ---2.39亿 | -51.49%-1.53亿 | -90.70%5,200万 | 137.05%5.31亿 | -41.13%7,300万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -38.71%-4,300万 | -50.00%-1,500万 | 73.68%-500万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | -20.00%-600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 68.75%-500万 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -31.58%-2,500万 | -44.44%-1,300万 | -159.26%-7,000万 | -137.50%-3,800万 | 20.00%-400万 | -1,800.00%-1,900万 | -80.00%-900万 | 22.86%-2,700万 | -77.78%-1,600万 | -400.00%-500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2.33%-1.68亿 | -165.12%-2,800万 | -160.09%-2.74亿 | 147.62%1.04亿 | -1,560.00%-2.49亿 | -49.57%-1.72亿 | -92.10%4,300万 | 221.13%4.56亿 | -60.00%4,200万 | 89.29%-1,500万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.00%2.1亿 | -41.88%1.79亿 | 54.77%3.08亿 | -35.99%1.85亿 | -36.90%2.24亿 | -41.86%2亿 | 54.77%3.08亿 | -84.59%1.99亿 | 9.89%2.89亿 | 19.53%3.55亿 |
当期现金流变化 | -79.17%500万 | 128.70%3,100万 | -218.35%-1.29亿 | -131.58%-600万 | 40.91%-3,900万 | 118.18%2,400万 | -174.48%-1.08亿 | 109.98%1.09亿 | 129.69%1,900万 | -94.12%-6,600万 |
期末现金流 | -4.02%2.15亿 | 5.00%2.1亿 | -41.88%1.79亿 | -41.88%1.79亿 | -35.99%1.85亿 | -36.90%2.24亿 | -41.86%2亿 | 54.77%3.08亿 | 54.77%3.08亿 | 9.89%2.89亿 |
自由现金流 | -9.95%1.72亿 | 136.88%5,900万 | 136.06%1.28亿 | -391.30%-1.13亿 | 462.07%2.1亿 | 51.59%1.91亿 | 60.00%-1.6亿 | 71.46%-3.55亿 | 86.63%-2,300万 | -155.24%-5,800万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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