美股市场个股详情
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund
- 25.960
- -0.260-0.99%
收盘价 12/02 16:00 (美东)
- 25.800
- -0.160-0.62%
盘后 17:07 (美东)
25.05亿总市值22.38市盈率TTM
26.209最高价25.900最低价14.27万股成交量26.150今开26.220昨收370.87万成交额0.15%换手率68.32市盈率(静)9648.64万总股本26.30052周最高1.15市净率25.05亿流通值19.26852周最低1.86股息TTM9648.64万流通股26.300历史最高7.16%股息率TTM1.18%振幅1.850历史最低25.992平均价1股每手
Cohen & Steers Infrastructure Fund关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -47.37%1,374.67万 | -24.22%1,626.41万 | -24.22%1,626.41万 | -5.07%2,612.04万 | 24.44%2,146.17万 | 24.44%2,146.17万 | 22.72%2,751.49万 | 144.50%1,724.62万 | 144.50%1,724.62万 | 168.94%2,242.08万 |
| -现金和现金等价物 | -75.74%180.35万 | -27.22%156.34万 | -27.22%156.34万 | 31.18%743.45万 | 70.29%214.81万 | 70.29%214.81万 | 63.91%566.74万 | -4.33%126.14万 | -4.33%126.14万 | 49.37%345.77万 |
| -限制性现金及投资 | -36.08%1,194.32万 | -23.88%1,470.07万 | -23.88%1,470.07万 | -14.47%1,868.6万 | 20.83%1,931.37万 | 20.83%1,931.37万 | 15.21%2,184.75万 | 178.72%1,598.48万 | 178.72%1,598.48万 | 214.90%1,896.31万 |
| 应收款项 | -10.38%1,858.88万 | 17.63%1,649.4万 | 17.63%1,649.4万 | -61.60%2,074.15万 | 39.48%1,402.14万 | 39.48%1,402.14万 | 39.88%5,401.82万 | -77.40%1,005.25万 | -77.40%1,005.25万 | 285.73%3,861.86万 |
| -可供出售证券 | -55.42%1,108.26万 | -82.59%1,146.83万 | -82.59%1,146.83万 | --2,486.05万 | --6,586.88万 | --6,586.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生资产 | 21.70%74.76万 | -5,642.24%-41.3万 | -5,642.24%-41.3万 | --61.43万 | --7,452 | --7,452 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | -0.39%32.28万 | -4.33%20.55万 | -4.33%20.55万 | 0.39%32.41万 | 5.98%21.48万 | 5.98%21.48万 | 376.96%32.28万 | 715.60%20.27万 | 715.60%20.27万 | -12.52%6.77万 |
| 总资产 | -1.81%31.49亿 | -3.88%31.68亿 | -3.88%31.68亿 | -6.46%32.06亿 | -9.53%32.96亿 | -9.53%32.96亿 | -1.33%34.28亿 | 13.88%36.43亿 | 13.88%36.43亿 | 16.52%34.74亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 42.00%1,311.84万 | 26.80%1,266.48万 | 26.80%1,266.48万 | -73.66%923.8万 | 81.79%998.82万 | 81.79%998.82万 | 49.30%3,507.35万 | -87.46%549.45万 | -87.46%549.45万 | 107.08%2,349.13万 |
| -应付账款 | 14.75%541.16万 | 29.54%701.1万 | 29.54%701.1万 | -84.72%471.6万 | 207.43%541.22万 | 207.43%541.22万 | 60.02%3,087.34万 | -95.59%176.05万 | -95.59%176.05万 | 144.94%1,929.37万 |
| -应付税费 | 149.05%534.76万 | 61.64%324.43万 | 61.64%324.43万 | 32.17%214.72万 | 101.61%200.71万 | 101.61%200.71万 | 3.70%162.46万 | -32.48%99.55万 | -32.48%99.55万 | 30.70%156.67万 |
| -其他应付款 | -0.66%235.92万 | -6.20%240.96万 | -6.20%240.96万 | -7.79%237.49万 | -6.19%256.89万 | -6.19%256.89万 | -2.11%257.56万 | 13.01%273.85万 | 13.01%273.85万 | 15.97%263.1万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.00%9.5亿 | 0.00%9.5亿 | 0.00%9.5亿 | 0.00%9.5亿 | 0.00%9.5亿 | 0.00%9.5亿 | 0.00%9.5亿 | 11.76%9.5亿 | 11.76%9.5亿 | 11.76%9.5亿 |
| 衍生品负债 | ---- | 185.05%54.81万 | 185.05%54.81万 | -86.03%87.25万 | -84.76%19.23万 | -84.76%19.23万 | 247.25%624.48万 | 257.46%126.13万 | 257.46%126.13万 | -19.82%179.83万 |
| 其他负债 | -2.62%64.08万 | -51.53%51.45万 | -51.53%51.45万 | -24.17%65.81万 | 52.03%106.16万 | 52.03%106.16万 | 24.08%86.79万 | 35.11%69.83万 | 35.11%69.83万 | 90.16%69.94万 |
| 总负债 | 0.31%9.64亿 | 0.26%9.64亿 | 0.26%9.64亿 | -3.17%9.61亿 | 0.40%9.61亿 | 0.40%9.61亿 | 1.66%9.92亿 | 7.01%9.57亿 | 7.01%9.57亿 | 12.97%9.76亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.48%17.26亿 | -1.14%17.23亿 | -1.14%17.23亿 | 1.23%17.52亿 | 1.23%17.42亿 | 1.23%17.42亿 | 2.61%17.31亿 | 2.26%17.21亿 | 2.26%17.21亿 | 0.31%16.86亿 |
| -普通股股本 | -1.48%17.26亿 | -1.14%17.23亿 | -1.14%17.23亿 | 1.23%17.52亿 | 1.23%17.42亿 | 1.23%17.42亿 | 2.61%17.31亿 | 2.26%17.21亿 | 2.26%17.21亿 | 0.31%16.86亿 |
| 留存收益 | -7.08%4.59亿 | -18.64%4.82亿 | -18.64%4.82亿 | -29.98%4.94亿 | -38.61%5.92亿 | -38.61%5.92亿 | -13.12%7.05亿 | 55.25%9.64亿 | 55.25%9.64亿 | 86.05%8.12亿 |
| 股东权益总额 | -2.71%21.85亿 | -5.58%22.04亿 | -5.58%22.04亿 | -7.80%22.46亿 | -13.07%23.34亿 | -13.07%23.34亿 | -2.50%24.36亿 | 16.54%26.85亿 | 16.54%26.85亿 | 17.97%24.98亿 |
| 总权益 | -2.71%21.85亿 | -5.58%22.04亿 | -5.58%22.04亿 | -7.80%22.46亿 | -13.07%23.34亿 | -13.07%23.34亿 | -2.50%24.36亿 | 16.54%26.85亿 | 16.54%26.85亿 | 17.97%24.98亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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