(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.95%3.77亿 | 118.44%2.32亿 | 0.45%3.77亿 | 21.87%9.78亿 | 17.55%1.51亿 | 33.87%3.46亿 | -16.30%1.06亿 | 29.82%3.75亿 | 34.15%8.03亿 | -26.58%1.28亿 |
持续经营净收入 | 15.51%3.09亿 | 7.29%2.78亿 | 27.27%3.07亿 | 35.40%9.85亿 | 64.35%2.17亿 | 11.83%2.68亿 | 123.45%2.59亿 | 0.42%2.41亿 | 52.86%7.27亿 | 17.74%1.32亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.33%-710万 | -785.71%-620万 |
折旧和摊销 | 43.61%1,910万 | 44.96%1,870万 | 12.78%1,500万 | 3.70%5,320万 | 3.79%1,370万 | 3.10%1,330万 | 1.57%1,290万 | 6.40%1,330万 | 2.81%5,130万 | 4.76%1,320万 |
其他非现金项目 | -216.67%-570万 | -41.03%-550万 | -281.03%-1,050万 | -109.33%-490万 | -163.29%-500万 | -118.00%-180万 | -108.33%-390万 | 147.54%580万 | -20.33%5,250万 | -79.16%790万 |
营运资金变化 | -71.74%1,300万 | 39.32%-1.09亿 | -68.71%3,980万 | 30.74%-9,780万 | -4.44%-9,170万 | 730.14%4,600万 | -57.28%-1.79亿 | 87.33%1.27亿 | 18.94%-1.41亿 | -165.26%-8,780万 |
-应收款项(增)减 | -465.00%-5,110万 | 111.95%1,650万 | -132.95%-2,830万 | -169.59%-5,850万 | -279.65%-2,030万 | 124.01%1,400万 | -4,832.14%-1.38亿 | 205.69%8,590万 | 47.46%-2,170万 | -19.86%1,130万 |
-存货(增)减 | -264.52%-1,130万 | -1,370.00%-1,470万 | -272.00%-930万 | -1.49%-1,360万 | 49.64%-700万 | -416.67%-310万 | 78.26%-100万 | -143.86%-250万 | -78.67%-1,340万 | -13,800.00%-1,390万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -16.24%3,300万 | -32.11%2,580万 | -32.14%190万 | 28.31%5,710万 | -353.85%-2,310万 | 76.68%3,940万 | 59.00%3,800万 | 125.93%280万 | 456.00%4,450万 | 126.38%910万 |
-其他营运资本变化 | 1,086.05%4,240万 | -74.42%-1.36亿 | 84.15%7,550万 | 45.02%-8,280万 | 56.20%-4,130万 | -114.68%-430万 | 40.08%-7,820万 | -8.69%4,100万 | -33.39%-1.51亿 | -648.41%-9,430万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.95%3.77亿 | 118.44%2.32亿 | 0.45%3.77亿 | 21.87%9.78亿 | 17.55%1.51亿 | 33.87%3.46亿 | -16.30%1.06亿 | 29.82%3.75亿 | 34.15%8.03亿 | -26.58%1.28亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 63.34%-1.15亿 | 64.79%-8,000万 | 432.56%7.35亿 | 11.32%-7.2亿 | 122.24%4,210万 | -233.40%-3.13亿 | -34.44%-2.27亿 | 38.45%-2.21亿 | -66.67%-8.12亿 | 3.32%-1.89亿 |
固定资产交易的净现金流 | -16.44%-7,650万 | -0.89%-4,510万 | 7.51%-3,820万 | -65.99%-2.3亿 | -99.24%-7,870万 | 4.51%-6,570万 | -162.94%-4,470万 | -205.93%-4,130万 | -14.90%-1.39亿 | 44.05%-3,950万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -5,846.67%-8,920万 | ---8,920万 | --0 | ---- | ---- | ---150万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 91.31%-2,060万 | 80.98%-3,400万 | 532.59%7.78亿 | 44.12%-3.77亿 | 242.66%2.19亿 | -900.42%-2.37亿 | -17.63%-1.79亿 | 47.99%-1.8亿 | -84.29%-6.75亿 | -22.44%-1.53亿 |
其他投资活动的净现金流 | -67.92%-1,780万 | ---40万 | ---430万 | -757.14%-2,300万 | ---870万 | ---1,060万 | ---- | ---- | --350万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 63.34%-1.15亿 | 64.79%-8,000万 | 432.56%7.35亿 | 11.32%-7.2亿 | 122.24%4,210万 | -233.40%-3.13亿 | -34.44%-2.27亿 | 38.45%-2.21亿 | -66.67%-8.12亿 | 3.32%-1.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -943.42%-6,410万 | -294.33%-4,800万 | -2,297.53%-10.68亿 | -115.78%-1,190万 | -267.21%-9,280万 | 8.57%760万 | 3.35%2,470万 | 541.82%4,860万 | 68.30%7,540万 | 640.00%5,550万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---1亿 | ---1亿 | ---1亿 | ---1亿 | ---1亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -100.00%-40万 | 14.81%-1,150万 | ---10亿 | -21.05%-1,380万 | ---10万 | 33.33%-20万 | ---1,350万 | --0 | -5.56%-1,140万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 365.38%3,630万 | 110.93%5,210万 | -28.86%4,610万 | 10.92%1.05亿 | -86.85%730万 | 6.85%780万 | 3.35%2,470万 | 752.63%6,480万 | 69.60%9,430万 | 620.78%5,550万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | -15.56%1,140万 | 12.96%-1,410万 | 64.00%-270万 | --0 | --0 | --1,350万 | -116.00%-1,620万 | ---750万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -943.42%-6,410万 | -294.33%-4,800万 | -2,297.53%-10.68亿 | -115.78%-1,190万 | -267.21%-9,280万 | 8.57%760万 | 3.35%2,470万 | 541.82%4,860万 | 68.30%7,540万 | 640.00%5,550万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.02%13.56亿 | 7.56%12.52亿 | 25.65%12.08亿 | 7.42%9.61亿 | 14.57%11.08亿 | 34.22%10.67亿 | 43.06%11.64亿 | 7.42%9.61亿 | 21.13%8.95亿 | 6.42%9.67亿 |
当期现金流变化 | 390.59%1.98亿 | 208.32%1.04亿 | -78.35%4,380万 | 271.23%2.47亿 | 1,885.71%1亿 | -76.46%4,040万 | -431.49%-9,620万 | 348.22%2.02亿 | -57.46%6,640万 | 59.12%-560万 |
期末现金流 | 40.28%15.54亿 | 27.02%13.56亿 | 7.56%12.52亿 | 25.65%12.08亿 | 25.65%12.08亿 | 14.57%11.08亿 | 34.22%10.67亿 | 43.06%11.64亿 | 7.42%9.61亿 | 7.42%9.61亿 |
自由现金流 | 7.20%3.01亿 | 203.73%1.87亿 | 1.44%3.38亿 | 12.64%7.48亿 | -18.83%7,200万 | 47.79%2.81亿 | -44.00%6,160万 | 21.18%3.34亿 | 39.02%6.64亿 | -14.71%8,870万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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