(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -22.83%9,800万 | -6.56%5,700万 | 463.16%6,900万 | 59.88%2.67亿 | -40.61%9,800万 | 71.62%1.27亿 | 219.61%6,100万 | 9.52%-1,900万 | 187.93%1.67亿 | 135.71%1.65亿 |
持续经营净收入 | -43.66%4,000万 | 226.09%7,500万 | 15.79%4,400万 | 288.46%5.05亿 | 965.71%3.73亿 | 44.90%7,100万 | 0.00%2,300万 | 65.22%3,800万 | 160.00%1.3亿 | 0.00%3,500万 |
持续经营损益 | 200.00%300万 | --0 | -20.00%400万 | 275.00%1,500万 | --700万 | --100万 | 300.00%200万 | 266.67%500万 | -66.67%400万 | ---- |
折旧和摊销 | 4.17%2,500万 | -7.69%2,400万 | -24.14%2,200万 | -3.70%1.04亿 | -13.79%2,500万 | -11.11%2,400万 | 4.00%2,600万 | 7.41%2,900万 | 0.00%1.08亿 | 11.54%2,900万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---3.13亿 | ---3.13亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非现金项目 | 200.00%300万 | 300.00%400万 | 250.00%300万 | -500.00%-600万 | -400.00%-300万 | --100万 | ---200万 | -300.00%-200万 | -107.14%-100万 | -90.00%100万 |
营运资金变化 | 14.29%2,400万 | -2,000.00%-5,700万 | 85.57%-1,400万 | 31.43%-7,200万 | -98.86%100万 | 310.00%2,100万 | 102.86%300万 | -24.36%-9,700万 | 31.37%-1.05亿 | 776.92%8,800万 |
-应收款项(增)减 | 50.00%-600万 | -966.67%-5,200万 | 123.08%300万 | 108.33%1,300万 | -63.64%3,200万 | 92.94%-1,200万 | 107.50%600万 | -316.67%-1,300万 | -100.00%-1.56亿 | 168.75%8,800万 |
-存货(增)减 | --0 | 27.27%2,800万 | -920.00%-5,100万 | 149.52%5,200万 | 314.29%2,900万 | 112.00%600万 | 144.44%2,200万 | 92.96%-500万 | -14.13%-1.05亿 | 170.00%700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -114.29%-500万 | 3.33%-2,900万 | 162.71%3,700万 | -189.04%-1.3亿 | -181.48%-7,600万 | -80.00%3,500万 | -11.11%-3,000万 | -336.00%-5,900万 | 421.43%1.46亿 | -128.13%-2,700万 |
-其他营运资本变化 | 537.50%3,500万 | -180.00%-400万 | 85.00%-300万 | -170.00%-700万 | -20.00%1,600万 | -122.86%-800万 | 171.43%500万 | 47.37%-2,000万 | 190.91%1,000万 | -31.03%2,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -22.83%9,800万 | -6.56%5,700万 | 463.16%6,900万 | 59.88%2.67亿 | -40.61%9,800万 | 71.62%1.27亿 | 219.61%6,100万 | 9.52%-1,900万 | 187.93%1.67亿 | 135.71%1.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -145.16%-7,600万 | -20.69%-3,500万 | -85.00%-3,700万 | -80.88%-1.23亿 | -79.17%-4,300万 | -138.46%-3,100万 | -190.00%-2,900万 | 4.76%-2,000万 | -7.94%-6,800万 | -84.62%-2,400万 |
资本性支出 | 9.68%-2,800万 | -3.33%-3,100万 | -76.19%-3,700万 | -54.32%-1.25亿 | -59.26%-4,300万 | -72.22%-3,100万 | -100.00%-3,000万 | 0.00%-2,100万 | -15.71%-8,100万 | -68.75%-2,700万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-300万 | 0.00%-200万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,200万 | -25.00%300万 |
其他投资活动的净现金流 | 0.00%100万 | ---- | ---- | -25.00%300万 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | 0.00%100万 | -50.00%400万 | 100.00%200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -145.16%-7,600万 | -20.69%-3,500万 | -85.00%-3,700万 | -80.88%-1.23亿 | -79.17%-4,300万 | -138.46%-3,100万 | -190.00%-2,900万 | 4.76%-2,000万 | -7.94%-6,800万 | -84.62%-2,400万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 93.55%-400万 | 90.38%-500万 | -520.00%-3,100万 | -1,633.33%-1.56亿 | -1,750.00%-3,700万 | -1,966.67%-6,200万 | -5,200万 | -25.00%-500万 | 68.97%-900万 | 33.33%-200万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 42.86%-400万 | -25.00%-500万 | -233.33%-400万 | -225.00%-1,300万 | ---500万 | ---700万 | ---400万 | 175.00%300万 | -200.00%-400万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---2,000万 | ---1.06亿 | ---3,000万 | ---4,600万 | ---3,000万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --800万 | --0 | --400万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | 12.50%-700万 | -800.00%-4,500万 | 0.00%-200万 | ---1,300万 | ---2,200万 | ---800万 | 84.85%-500万 | -100.00%-200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 93.55%-400万 | 90.38%-500万 | -520.00%-3,100万 | -1,633.33%-1.56亿 | -1,750.00%-3,700万 | -1,966.67%-6,200万 | ---5,200万 | -25.00%-500万 | 68.97%-900万 | 33.33%-200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.68%5.08亿 | 4.11%5.07亿 | -0.96%5.18亿 | 14.95%5.23亿 | 32.88%4.85亿 | 41.23%4.59亿 | 20.25%4.87亿 | 14.95%5.23亿 | -9.00%4.55亿 | -8.98%3.65亿 |
当期现金流变化 | -47.06%1,800万 | 185.00%1,700万 | 102.27%100万 | -113.33%-1,200万 | -87.05%1,800万 | -41.38%3,400万 | 67.21%-2,000万 | 4.35%-4,400万 | 364.71%9,000万 | 157.41%1.39亿 |
利率变动影响 | 437.50%2,700万 | -100.00%-1,600万 | -250.00%-1,200万 | 131.82%700万 | -21.05%1,500万 | 55.56%-800万 | 57.89%-800万 | 300.00%800万 | -100.00%-2,200万 | --1,900万 |
期末现金流 | 14.02%5.53亿 | 10.68%5.08亿 | 4.11%5.07亿 | -0.96%5.18亿 | -0.96%5.18亿 | 32.88%4.85亿 | 41.23%4.59亿 | 20.25%4.87亿 | 14.95%5.23亿 | 14.95%5.23亿 |
自由现金流 | -27.08%7,000万 | -16.13%2,600万 | 180.00%3,200万 | 65.12%1.42亿 | -60.14%5,500万 | 71.43%9,600万 | 146.97%3,100万 | 4.76%-4,000万 | 816.67%8,600万 | 155.56%1.38亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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