(FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -16.23%159.59亿 | 0.23%190.5亿 | 190.07亿 |
来自客户的收入 | -16.34%159.37亿 | 0.23%190.5亿 | --190.07亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | --2,180万 | ---- | ---- |
现金付款 | 15.52%-155.86亿 | -0.16%-184.48亿 | -184.19亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 15.52%-155.86亿 | -0.16%-184.48亿 | ---184.19亿 |
已支付的直接利息 | -1.76%-1.79亿 | -664.78%-1.76亿 | ---2,300万 |
已收到的直接利息 | 57.14%440万 | 3.70%280万 | --270万 |
已支付的直接退税 | 145.04%1,180万 | 90.65%-2,620万 | ---2.8亿 |
经营活动现金净额 | -47.78%2.1亿 | 40.22%4.03亿 | --2.87亿 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 283.08%5.46亿 | -41.56%-2.98亿 | -2.11亿 |
固定资产交易净额 | 11.77%-1.42亿 | 27.88%-1.61亿 | ---2.24亿 |
无形资产交易净额 | -1,000.00%-110万 | 95.24%-10万 | ---210万 |
业务交易净额 | 95.97%-100万 | -520.00%-2,480万 | ---400万 |
投资产品交易净额 | --6.71亿 | ---- | ---1,490万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -51.47%1,980万 | 8.80%4,080万 | --3,750万 |
其他投资活动净额 | ---- | -4,268.57%-1.53亿 | ---350万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 283.08%5.46亿 | -41.56%-2.98亿 | ---2.11亿 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -785.44%-8.27亿 | 29.51%-9,340万 | -1.33亿 |
债务发行/偿还的净额 | -171.47%-1.07亿 | 215.38%1.5亿 | ---1.3亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---4.14亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -34.50%-1.81亿 | ---1.34亿 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 96.67%-10万 | -20.00%-300万 | ---250万 |
其他融资活动的净现金流额 | -17.51%-1.25亿 | ---1.06亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -785.44%-8.27亿 | 29.51%-9,340万 | ---1.33亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 10.04%1.2亿 | -34.06%1.09亿 | --1.65亿 |
当期现金流变化 | -745.87%-7,040万 | 119.43%1,090万 | ---5,610万 |
期末现金流 | -58.91%4,910万 | 10.04%1.2亿 | --1.09亿 |
自由现金流 | -81.32%4,500万 | 450.00%2.41亿 | --4,380万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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