(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 13.60%1.35亿 | 53.38%2.66亿 | -8.83%3.54亿 | -43.53%10.25亿 | -30.57%3.44亿 | -73.54%1.18亿 | -67.26%1.74亿 | 13.95%3.89亿 | 117.41%18.14亿 | 97.80%4.95亿 |
持续经营净收入 | -9.79%5,169.7万 | -164.44%-8,242.5万 | -99.39%230.5万 | -118.09%-2.38亿 | -303.12%-8.03亿 | -78.86%5,730.9万 | -64.73%1.28亿 | 33.94%3.8亿 | 14.31%13.13亿 | 14.75%3.95亿 |
持续经营损益 | -83.92%1,243.4万 | 365.05%1.23亿 | 40.62%2.1亿 | 135.11%1.6亿 | 95.93%-2,042.1万 | 7,027.74%7,733.6万 | 65.90%-4,630.1万 | -17.19%1.5亿 | -285.46%-4.56亿 | -180.00%-5.02亿 |
折旧和摊销 | 19.25%1.8亿 | 4.40%1.61亿 | 20.46%1.78亿 | 23.48%7.13亿 | 50.65%2.59亿 | 16.04%1.51亿 | 9.68%1.54亿 | 10.35%1.48亿 | 0.95%5.77亿 | 16.00%1.72亿 |
递延税费 | 111.09%471.3万 | 4,405.63%2,066.7万 | 145.65%1,664.5万 | -165.88%-1.9亿 | -156.30%-1.11亿 | -150.24%-4,248.9万 | -100.76%-48万 | 34.99%-3,646.6万 | 54.11%2.89亿 | 1,226.23%1.97亿 |
其他非现金项目 | -39.24%427.2万 | 225.93%667.2万 | 103.16%1,309.6万 | -1,959.87%-4.18亿 | -1,085.97%-548.2万 | 59.58%703.1万 | -152.92%-529.8万 | -5,615.86%-4.15亿 | 1,714.43%2,248.9万 | 129.88%55.6万 |
营运资金变化 | 9.45%-1.25亿 | 167.17%4,136.4万 | -152.23%-7,208.8万 | -128.18%-6,111.7万 | -99.71%65.1万 | -177.05%-1.38亿 | -175.32%-6,158.4万 | 424.78%1.38亿 | 481.25%2.17亿 | 486.99%2.27亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 13.60%1.35亿 | 53.38%2.66亿 | -8.83%3.54亿 | -43.53%10.25亿 | -30.57%3.44亿 | -73.54%1.18亿 | -67.26%1.74亿 | 13.95%3.89亿 | 117.41%18.14亿 | 97.80%4.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 14.42%-1.46亿 | 6.92%-1.53亿 | -66.84%-1.81亿 | 45.58%-5.76亿 | 20.90%-1.33亿 | -1.27%-1.7亿 | 73.16%-1.64亿 | 1.48%-1.09亿 | -125.53%-10.59亿 | -24.60%-1.68亿 |
资本性支出 | 3.48%-1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.72%-1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 48.54%-164.2万 | 33.70%-1.11亿 | -23.01%-1.9亿 | -6.95%-5.9亿 | -1,302.89%-6.33亿 | -44.85%-319.1万 | -47.45%-1.67亿 | -81.41%-1.55亿 | -47.23%-5.52亿 | 69.07%-4,510.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | -148.18%-545万 | -100.79%-37.9万 | 110.72%5,472.6万 | ---- | ---- | 99.56%-219.6万 | 814.05%4,792.7万 | -287.69%-5.1亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | -535.03%-937.3万 | 7.21%-2,160.3万 | -1,709.96%-1,744.8万 | 49.04%-204.7万 | 96.55%-63.2万 | ---147.6万 | ---2,328.2万 | ---96.4万 |
其他投资活动的净现金流 | 42.02%-2,291.7万 | -801.56%-3,696.5万 | 5,882.52%1,885.1万 | -174.16%-1,936.7万 | 161.91%1,521.7万 | -280.00%-3,952.7万 | -68.30%526.9万 | 98.22%-32.6万 | -28.89%2,611.6万 | -84.62%581万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 14.42%-1.46亿 | 6.92%-1.53亿 | -66.84%-1.81亿 | 45.58%-5.76亿 | 20.90%-1.33亿 | -1.27%-1.7亿 | 73.16%-1.64亿 | 1.48%-1.09亿 | -125.53%-10.59亿 | -24.60%-1.68亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -9,108.07%-6,584.9万 | -120.17%-9,953.3万 | 68.74%-6,070.7万 | 57.20%-3.2亿 | 74.71%-8,167.1万 | 100.27%73.1万 | -157.58%-4,520.7万 | 16.07%-1.94亿 | -105.91%-7.48亿 | -198.99%-3.23亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -126.20%-754.7万 | -659.31%-3,542.2万 | 94.65%-807.1万 | 74.62%-1.63亿 | 88.20%-3,656.8万 | 115.09%2,880.5万 | -105.29%-466.5万 | 34.74%-1.51亿 | -77.19%-6.44亿 | -186.92%-3.1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -244.41%-4,010.6万 | -91.46%-4,655.5万 | -20.80%-3,640.9万 | -32.35%-9,483.8万 | ---2,873.6万 | 83.75%-1,164.5万 | ---2,431.6万 | ---3,014.1万 | ---7,165.9万 | --0 |
现金股利支付 | -15.53%-1,898.1万 | -18.22%-1,918.3万 | -24.27%-1,622.7万 | -89.78%-6,208万 | -25.60%-1,636.7万 | -65.07%-1,642.9万 | -66.81%-1,622.6万 | ---1,305.8万 | ---3,271.1万 | ---1,303.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | --78.5万 | --162.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -9,108.07%-6,584.9万 | -120.17%-9,953.3万 | 68.74%-6,070.7万 | 57.20%-3.2亿 | 74.71%-8,167.1万 | 100.27%73.1万 | -157.58%-4,520.7万 | 16.07%-1.94亿 | -105.91%-7.48亿 | -198.99%-3.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 427.95%2.68亿 | 155.05%2.55亿 | 922.38%1.41亿 | 129.53%1,383.6万 | --0 | 7,411.11%5,070万 | 2,097.27%9,984.4万 | 129.53%1,383.6万 | -12.69%602.8万 | --781.3万 |
当期现金流变化 | -50.54%-7,713万 | 138.26%1,376.4万 | 30.91%1.12亿 | 1,847.81%1.28亿 | 3,016.93%1.29亿 | -850.07%-5,123.7万 | -856.63%-3,597.9万 | 13,150.99%8,574.5万 | 401.84%655.9万 | -44.34%414.6万 |
利率变动影响 | -24.77%40.4万 | 94.36%-74.3万 | 261.22%95万 | -110.97%-13.7万 | 551.47%1,222.8万 | 74.92%53.7万 | -12,089.81%-1,316.5万 | 131.80%26.3万 | 157.21%124.9万 | 232.09%187.7万 |
期末现金流 | --1.91亿 | 427.95%2.68亿 | 155.05%2.55亿 | 922.38%1.41亿 | 922.38%1.41亿 | --0 | 7,411.11%5,070万 | 2,097.27%9,984.4万 | 129.53%1,383.6万 | 129.53%1,383.6万 |
自由现金流 | 211.95%1,163.6万 | 2,194.27%1.56亿 | -29.92%1.64亿 | -65.59%4.34亿 | -59.10%3.41亿 | -103.98%-1,039.4万 | -98.37%678.7万 | -8.56%2.34亿 | 174.64%12.62亿 | 696.41%8.33亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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