(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 25.74%-41.08万 | 4.67%-297.8万 | 23.38%-39.87万 | 52.45%-55.32万 | 55.27%-312.39万 | -52.03万 | 62.19%-73.75万 | 64.77%-70.27万 | 15.87%-116.35万 | 18.09%-698.43万 |
持续经营净收入 | -24.57%-48.52万 | 3.33%-298.47万 | 11.76%-50.87万 | 69.88%-38.95万 | 62.37%-308.74万 | ---57.65万 | 73.80%-45.4万 | 78.37%-76.4万 | 16.93%-129.29万 | -4.35%-820.54万 |
折旧摊销及损耗 | -23.24%5,942 | 11.86%3.06万 | 0.95%7,466 | 23.03%7,741 | 14.67%2.73万 | --7,396 | 11.17%6,908 | 13.85%6,726 | 11.60%6,292 | 159.89%2.38万 |
以股票支付的报酬 | ---- | --58.4万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 297.64%187.97万 |
营运资金变化 | 139.89%6.84万 | -852.02%-60.78万 | 109.98%10.26万 | -239.28%-17.15万 | 90.64%-6.38万 | --4.89万 | -29.45%-29.04万 | 118.94%5.46万 | -26.65%12.31万 | 40.43%-68.24万 |
-应收款项(增)减 | 23.53%-14.68万 | 19.80%-35.42万 | 51.18%-3.81万 | -65.56%-19.2万 | 27.79%-44.16万 | ---7.81万 | 25.81%-14.08万 | 52.16%-10.67万 | -48.67%-11.6万 | 35.39%-61.15万 |
-预付费用(增)减 | 131.86%2.55万 | -131.44%-1.2万 | 48.79%2.34万 | -544.83%-7.99万 | 110.13%3.81万 | --1.57万 | 209.36%3.01万 | -171.99%-2.57万 | 141.20%1.8万 | 121.87%1.81万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 88.96%18.98万 | -171.13%-24.16万 | 5.51%11.73万 | -54.59%10.04万 | 481.60%33.97万 | --11.12万 | -2,461.52%-17.97万 | 285.31%18.7万 | -23.61%22.12万 | 23.41%-8.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25.74%-41.08万 | 4.67%-297.8万 | 23.38%-39.87万 | 52.45%-55.32万 | 55.27%-312.39万 | ---52.03万 | 62.19%-73.75万 | 64.77%-70.27万 | 15.87%-116.35万 | 18.09%-698.43万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -0.65%-26.42万 | 0 | -98.96%-26.25万 | 0 | -488 | -103.81%-25.97万 | -149.02%-2,281 | 28.47%-13.19万 | ||
固定资产交易净额 | ---- | -0.65%-26.42万 | --0 | ---- | -98.96%-26.25万 | --0 | ---488 | -103.81%-25.97万 | -149.02%-2,281 | 28.47%-13.19万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | -0.65%-26.42万 | --0 | ---- | -98.96%-26.25万 | --0 | ---488 | -103.81%-25.97万 | -149.02%-2,281 | 28.47%-13.19万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 95.73%363.24万 | 57.40%50.19万 | 133.65万 | -70.00%185.58万 | 31.89万 | 6,331.30%36.53万 | -81.00%117.16万 | 0 | -19.07%618.53万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 96.14%383.24万 | 59.12%53.24万 | --137.78万 | -67.43%195.39万 | --33.46万 | --50.6万 | --111.33万 | --0 | 17.15%600万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.94%29.94万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -103.80%-20万 | -93.89%-3.05万 | ---4.13万 | 14.02%-9.81万 | ---1.57万 | -2,300.56%-14.07万 | ---- | ---- | 75.01%-11.41万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | 95.73%363.24万 | 57.40%50.19万 | --133.65万 | -70.00%185.58万 | --31.89万 | 6,331.30%36.53万 | -81.00%117.16万 | --0 | -19.07%618.53万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 679.41%44.77万 | -96.38%5.74万 | 33.06%34.44万 | -96.38%5.74万 | -36.96%158.8万 | --25.88万 | -87.87%63.15万 | -63.60%42.23万 | -36.96%158.8万 | -29.78%251.89万 |
当期现金流变化 | -152.45%-41.08万 | 125.50%39.02万 | 151.29%10.33万 | 167.19%78.33万 | -64.42%-153.06万 | ---20.14万 | 80.95%-37.27万 | -94.83%20.93万 | 14.21%-116.57万 | 12.87%-93.09万 |
期末现金流 | -95.61%3.69万 | 679.41%44.77万 | 679.41%44.77万 | 99.10%84.07万 | -96.38%5.74万 | --5.74万 | -92.03%25.88万 | -87.87%63.15万 | -63.60%42.23万 | -36.96%158.8万 |
自由现金流 | 25.74%-41.08万 | 4.26%-324.22万 | 23.38%-39.87万 | 52.54%-55.32万 | 52.41%-338.64万 | ---52.03万 | 62.17%-73.8万 | 54.65%-96.24万 | 15.76%-116.57万 | 18.31%-711.62万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。