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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -1.03%666.11亿 | -17.33%140.39亿 | -23.78%140.74亿 | 39.41%203.39亿 | 5.17%181.59亿 | 47.23%673.01亿 | 47.14%169.82亿 | 55.56%184.64亿 | 6.14%145.89亿 | 101.80%172.66亿 |
其他非现金项目 | -80.08%27.57亿 | -46.60%19.03亿 | -67.37%3.57亿 | -101.14%-8,100万 | -72.30%5.78亿 | 666.13%138.42亿 | 143.51%35.64亿 | 79.93%10.94亿 | 1,855.10%70.97亿 | -56.31%20.87亿 |
营运资金变化 | 53.63%-282.98亿 | 160.74%33.35亿 | 57.35%-75.85亿 | 23.41%-140.93亿 | 48.56%-99.56亿 | -112.85%-610.32亿 | -318.52%-54.91亿 | -1,169.45%-177.85亿 | -109.91%-184.01亿 | 4.46%-193.56亿 |
-应收款项(增)减 | 58.26%-212.97亿 | 26.08%-127.62亿 | 162.72%47.48亿 | 42.50%-80.36亿 | 57.04%-52.46亿 | -58.85%-510.23亿 | -12.98%-172.65亿 | -228.56%-75.7亿 | -72.22%-139.76亿 | -90.23%-122.11亿 |
-存货(增)减 | 129.76%22.12亿 | 7.27%87.91亿 | 146.48%7.4亿 | 78.20%-10.65亿 | 31.65%-62.55亿 | -25.77%-74.34亿 | 184.45%81.95亿 | -227.87%-15.92亿 | -118.18%-48.85亿 | -17.38%-91.52亿 |
-其他流动资产变化 | -213.41%-24.35亿 | -10.78%12.83亿 | -241.15%-14.27亿 | -562.34%-26.56亿 | 267.68%3.64亿 | 61.79%21.47亿 | 235.98%14.38亿 | 50.22%10.11亿 | -148.20%-4.01亿 | 116.34%9,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 117.07%464.44亿 | 39.14%208.3亿 | 232.21%92.92亿 | 74.61%78.05亿 | 1,112.60%85.16亿 | -35.64%213.96亿 | 3.11%149.7亿 | -83.10%27.97亿 | -31.67%44.7亿 | 80.75%-8.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -5.88%-138.92亿 | -10.70%-52.66亿 | -2.44%-33.54亿 | -5.22%-27.6亿 | -1.87%-25.12亿 | 35.86%-131.2亿 | 35.35%-47.57亿 | 32.16%-32.74亿 | 37.71%-26.23亿 | 39.28%-24.66亿 |
无形资产交易净现金流 | 12.50%-40.12亿 | 3.20%-15.42亿 | 23.28%-7.71亿 | 13.17%-6.33亿 | 15.18%-10.67亿 | -2,829.17%-45.85亿 | -742.34%-15.93亿 | -107.64%-10.05亿 | -320.24%-7.29亿 | -1,847.22%-12.58亿 |
业务交易的净现金流 | 72.92%-6.35亿 | 76.53%-8,800万 | 165.49%16.47亿 | -76.82%8,300万 | -1,318.18%-22.78亿 | -125.48%-23.45亿 | 56.80%-3.75亿 | -1,138.92%-25.15亿 | 1,094.44%3.58亿 | 22.22%1.87亿 |
投资产品交易的净现金流 | -295.87%-48.89亿 | -39.07%-8.33亿 | -302.33%-6.09亿 | -44.72%-5.34亿 | -336.55%-29.38亿 | ---12.35亿 | ---5.99亿 | 170.66%3.01亿 | -272.73%-3.69亿 | -82.88%-6.73亿 |
其他投资活动的净现金流 | -153.21%-7.09亿 | -463.64%-3.72亿 | 37.50%-2,000万 | ---- | -284.21%-2.92亿 | -77.22%-2.8亿 | 19.51%-6,600万 | -39.13%-3,200万 | ---- | 80.05%-7,600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -11.93%-241.37亿 | -9.62%-81.01亿 | 52.38%-31.07亿 | -14.30%-38.44亿 | -112.02%-90.87亿 | -0.37%-215.65亿 | -3.11%-73.9亿 | -9.44%-65.25亿 | 8.79%-33.63亿 | 6.52%-42.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -51.88%148.21亿 | -75.80%32.7亿 | -163.00%-39.18亿 | 54.08%90.4亿 | 23.56%64.29亿 | -9.36%308.01亿 | 104.67%135.12亿 | 8.74%62.19亿 | 156.09%58.67亿 | -73.14%52.03亿 |
现金股利支付 | -28.57%-366.02亿 | ---- | ---- | -28.57%-366.02亿 | ---- | -7.69%-284.68亿 | ---- | ---- | -7.69%-284.68亿 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -34.55%-7,400万 | -3,100.00%-6,400万 | -38.46%-3,600万 | 48.39%-1,600万 | 1,266.67%4,100万 | -25.00%-5,500万 | 91.67%-200万 | -1,200.00%-2,600万 | 43.64%-3,100万 | -91.89%300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,301.04%-218.71亿 | -75.87%32.06亿 | -166.63%-39.7亿 | -21.85%-275.78亿 | 24.28%64.7亿 | -75.66%18.21亿 | 102.01%132.88亿 | 4.56%59.58亿 | 6.48%-226.32亿 | -73.17%52.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.67%833.26亿 | 5.19%685.29亿 | 4.83%669.02亿 | 8.42%912.63亿 | -0.67%833.26亿 | 35.03%838.86亿 | -9.40%651.48亿 | 17.60%638.19亿 | 14.70%841.78亿 | 35.03%838.86亿 |
当期现金流变化 | -73.61%4.36亿 | -23.64%159.35亿 | -0.67%22.15亿 | -9.72%-236.17亿 | 7,367.09%58.99亿 | -91.41%16.52亿 | 49.81%208.68亿 | -86.31%22.3亿 | -0.85%-215.25亿 | -99.24%7,900万 |
利率变动影响 | 163.77%14.1亿 | 126.24%7.06亿 | 34.52%-5.88亿 | -163.81%-7.44亿 | 860.38%20.36亿 | -187.74%-22.11亿 | -44.29%-26.91亿 | -166.37%-8.98亿 | -47.60%11.66亿 | -73.76%2.12亿 |
期末现金流 | 2.21%851.71亿 | 2.21%851.71亿 | 5.19%685.29亿 | 4.83%669.02亿 | 8.42%912.63亿 | -0.67%833.26亿 | -0.67%833.26亿 | -9.40%651.48亿 | 17.60%638.19亿 | 14.70%841.78亿 |
自由现金流 | 835.92%280.59亿 | 61.38%138.01亿 | 429.52%50.68亿 | 604.23%43.31亿 | 204.90%48.58亿 | -59.48%29.98亿 | 43.01%85.52亿 | -115.09%-15.38亿 | -38.68%6.15亿 | 52.63%-46.31亿 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |