(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 10.06%2,333.2万 | -5.97%3.07亿 | -18.68%1.16亿 | -29.72%8,132.2万 | 35.26%8,834.7万 | 684.28%2,119.9万 | 394.81%3.26亿 | 3,368.95%1.43亿 | 1,484.72%1.16亿 | 76.38%6,531.6万 |
持续经营净收入 | 22.23%8,842.9万 | -43.00%1.45亿 | -17.29%3,408.4万 | -168.99%-5,031.5万 | 15.01%8,879.8万 | 15.00%7,234.5万 | 28.59%2.54亿 | 48.16%4,120.8万 | 39.57%7,293万 | 23.22%7,720.7万 |
持续经营损益 | -15.21%-1,650.5万 | -345.19%-1,769.8万 | -105.53%-167.2万 | 90.72%-21.2万 | 91.91%-148.8万 | -511.44%-1,432.6万 | 143.72%721.8万 | 800.86%3,024.9万 | 28.87%-228.4万 | -286.56%-1,840.4万 |
折旧和摊销 | -4.16%2,353.6万 | 1.59%9,870.8万 | 2.90%2,507万 | 0.22%2,484.6万 | 0.44%2,423.4万 | 2.82%2,455.8万 | 4.96%9,716.7万 | -1.81%2,436.4万 | 4.60%2,479.1万 | 4.76%2,412.8万 |
递延税费 | 38.16%1,034.4万 | -1,422.37%-1,864.9万 | -491.45%-608.7万 | -160.18%-1,419.3万 | -397.71%-585.6万 | 957.49%748.7万 | -1,825.35%-122.5万 | -82.37%155.5万 | -8.47%-545.5万 | 118.43%196.7万 |
营运资金变化 | -15.60%-8,965.5万 | -10.36%-8,056.1万 | 62.42%5,410.3万 | -286.82%-2,860.2万 | 4.02%-2,850.8万 | 15.62%-7,755.4万 | 72.41%-7,299.6万 | 136.30%3,331.1万 | 118.01%1,531万 | 20.79%-2,970.2万 |
-应收款项(增)减 | 10.72%-2,453.5万 | 62.62%-4,753.8万 | 40.01%1,423.3万 | -82.04%-4,367.6万 | 116.40%938.5万 | 51.04%-2,748万 | -39.97%-1.27亿 | 137.73%1,016.6万 | -1,683.79%-2,399.2万 | 31.66%-5,721.6万 |
-存货(增)减 | -287.49%-1,697.2万 | 2,678.97%8,843.3万 | 38.20%3,830万 | 71.62%4,373.1万 | -122.82%-265万 | 113.27%905.2万 | 98.82%-342.9万 | 135.23%2,771.4万 | 136.90%2,548.2万 | 115.52%1,161.1万 |
-预付费用(增)减 | 85.71%-359.5万 | -198.26%-2,616.1万 | -126.02%-517.5万 | 266.33%501.5万 | -108.63%-84.8万 | -464.98%-2,515.3万 | 173.82%2,662.5万 | 237.37%1,988.7万 | 171.71%136.9万 | 246.54%982.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -103.63%-6,602.6万 | -67.93%1,206.2万 | 104.56%169.5万 | -40.58%1,792.4万 | -16.59%2,486.7万 | -318.79%-3,242.4万 | -68.65%3,761.4万 | -385.99%-3,718.4万 | -36.48%3,016.5万 | -54.34%2,981.3万 |
-其他流动负债变化 | -112.93%-73.1万 | 15.88%-1,421.9万 | 230.33%989.5万 | -494.45%-1,703.1万 | -97.11%-1,273.5万 | 40,271.43%565.2万 | -183.76%-1,690.4万 | -176.28%-759.2万 | 93.18%-286.5万 | -113.46%-646.1万 |
-其他营运资本变化 | 408.35%2,220.4万 | -1,006.98%-9,313.8万 | -123.84%-484.5万 | -132.78%-3,456.5万 | -169.41%-4,652.7万 | -132.63%-720.1万 | -15.47%1,026.9万 | 277.62%2,032万 | 18.39%-1,484.9万 | -451.59%-1,727万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 10.06%2,333.2万 | -5.97%3.07亿 | -18.68%1.16亿 | -29.72%8,132.2万 | 35.26%8,834.7万 | 684.28%2,119.9万 | 394.81%3.26亿 | 3,368.95%1.43亿 | 1,484.72%1.16亿 | 76.38%6,531.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 14.46%-1,863.9万 | 12.72%-1.15亿 | -1.49%-2,601.5万 | -196.32%-5,522万 | 79.12%-1,225.7万 | 25.12%-2,178.9万 | 68.35%-1.32亿 | 7.94%-2,563.4万 | 33.60%-1,863.5万 | 82.32%-5,871.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 32.87%-1,501万 | -3.73%-9,677.1万 | 2.40%-2,553.8万 | -48.11%-2,584万 | -2.00%-2,303.2万 | 17.47%-2,236.1万 | 13.45%-9,328.8万 | 4.09%-2,616.6万 | 44.94%-1,744.6万 | -6.22%-2,258.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 33.04%-2,630.7万 | ---83.7万 | -318,490.00%-3,183.9万 | ---- | ---- | 87.43%-3,928.7万 | --0 | --1万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -734.44%-362.9万 | 1,475.15%779.7万 | -32.33%36万 | 305.09%245.9万 | 39.12%440.6万 | 128.53%57.2万 | -83.40%49.5万 | 194.33%53.2万 | -133.12%-119.9万 | 89.75%316.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 14.46%-1,863.9万 | 12.72%-1.15亿 | -1.49%-2,601.5万 | -196.32%-5,522万 | 79.12%-1,225.7万 | 25.12%-2,178.9万 | 68.35%-1.32亿 | 7.94%-2,563.4万 | 33.60%-1,863.5万 | 82.32%-5,871.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -167.77%-3,483.4万 | 3.02%-1.76亿 | 36.83%-6,491.4万 | 78.25%-1,733.7万 | -2,083.50%-8,114.5万 | -269.47%-1,300.9万 | -236.26%-1.82亿 | -416.35%-1.03亿 | -827.57%-7,971.3万 | -95.94%409.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -101.09%-130.1万 | 357.79%2.32亿 | 295.15%1.29亿 | 145.27%2,682.2万 | -263.83%-4,329.2万 | 1,241.41%1.2亿 | -144.78%-8,998.1万 | -230.02%-6,606.7万 | -378.85%-5,924.8万 | -78.24%2,642.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -753.09%-3.45亿 | -793.84%-1.79亿 | -194.43%-3,154.8万 | -145.50%-2,400万 | ---1.11亿 | -55.07%-4,047.4万 | -899.65%-1,998.3万 | -328.43%-1,071.5万 | 6.62%-977.6万 |
现金股利支付 | -3.27%-1,212.6万 | -8.08%-4,951.5万 | -6.81%-1,253.2万 | -7.36%-1,260.7万 | -7.79%-1,263.4万 | -10.61%-1,174.2万 | -10.63%-4,581.3万 | -10.50%-1,173.3万 | -10.65%-1,174.3万 | -10.32%-1,172.1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -60.96%195.9万 | -65.33%584.1万 | -93.89%49.3万 | -94.99%14.7万 | -97.61%18.3万 | 376.63%501.8万 | -29.49%1,684.9万 | -55.42%807.1万 | 3.86%293.2万 | 1,937.23%766万 |
其他融资活动的净现金流额 | -59.21%-2,336.6万 | 13.64%-1,941.8万 | 75.56%-318.9万 | 83.92%-15.1万 | ---140.2万 | ---1,467.6万 | 5.58%-2,248.6万 | ---1,305万 | ---93.9万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -167.77%-3,483.4万 | 3.02%-1.76亿 | 36.83%-6,491.4万 | 78.25%-1,733.7万 | -2,083.50%-8,114.5万 | -269.47%-1,300.9万 | -236.26%-1.82亿 | -416.35%-1.03亿 | -827.57%-7,971.3万 | -95.94%409.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.51%2.03亿 | 4.61%1.85亿 | 3.82%1.73亿 | 7.98%1.67亿 | 15.53%1.73亿 | 4.61%1.85亿 | -55.77%1.77亿 | -2.10%1.66亿 | -22.43%1.55亿 | -61.76%1.5亿 |
当期现金流变化 | -121.64%-3,014.1万 | 22.87%1,508.9万 | 76.61%2,497.8万 | -49.51%876.5万 | -147.26%-505.5万 | 54.55%-1,359.9万 | 105.64%1,228万 | 61.67%1,414.3万 | 168.17%1,735.9万 | 105.50%1,069.6万 |
利率变动影响 | -424.72%-370.5万 | 162.01%254.6万 | 9.02%549.7万 | 45.67%-310.6万 | 83.05%-98.6万 | -52.18%114.1万 | 26.99%-410.6万 | 484.59%504.2万 | -42.04%-571.7万 | -367.45%-581.7万 |
期末现金流 | -2.17%1.69亿 | 9.51%2.03亿 | 9.51%2.03亿 | 3.82%1.73亿 | 7.98%1.67亿 | 15.53%1.73亿 | 4.61%1.85亿 | 4.61%1.85亿 | -2.10%1.66亿 | -22.43%1.55亿 |
自由现金流 | 816.18%832.2万 | -9.86%2.1亿 | -22.35%9,036.9万 | -43.54%5,548.2万 | 52.84%6,531.5万 | 95.24%-116.2万 | 656.67%2.33亿 | 602.21%1.16亿 | 345.40%9,826.1万 | 170.94%4,273.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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