(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 0.98%-53.72万 | -20.69%-47.52万 | 41.30%-35.05万 | -3.82%-165.69万 | 75.21%-12.36万 | 2.04%-54.25万 | -31.78%-39.37万 | -143.90%-59.71万 | -1,166.53%-159.6万 | -886.83%-49.86万 |
持续经营净收入 | -22.23%-86.58万 | 75.64%-52.63万 | 59.49%-54.95万 | -1.13%-399.9万 | 118.33%22.6万 | 32.90%-70.83万 | -156.18%-216.03万 | -64.88%-135.64万 | -398.66%-395.44万 | -96.65%-123.29万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---98.13万 | ---98.07万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -0.09%13.02万 | 54.03%13.07万 | 110.79%12.83万 | 322.38%37.95万 | 104.60%10.35万 | 605.85%13.03万 | 610.52%8.49万 | 586.88%6.09万 | 3,102.32%8.99万 | 872.28%5.06万 |
其他非现金项目 | 176.87%3.75万 | -97.20%3.78万 | -93.29%3.56万 | -11.77%171.96万 | -134.22%-17.36万 | -97.22%1.35万 | 178.74%134.95万 | 12.61%53.01万 | 694.30%194.92万 | 106.76%50.72万 |
营运资金变化 | 66.48%12.68万 | -157.15%-14.73万 | 48.73%-3.29万 | 1,818.24%70.45万 | 333.69%43.47万 | 178.79%7.61万 | 652.04%25.78万 | -3,153.09%-6.42万 | -116.85%-4.1万 | -63.68%10.02万 |
-应收款项(增)减 | -74.07%4,322 | 103.14%856 | 57.03%-3.36万 | 83.57%6,939 | -7.58%9.59万 | 211.01%1.67万 | 67.90%-2.73万 | -90,106.90%-7.83万 | 114.23%3,780 | 947.88%10.37万 |
-存货(增)减 | -173.35%-4,929 | -688.15%-13.29万 | 132.03%148 | 84.09%-1.39万 | 41.37%-3,250 | 108.25%6,720 | ---1.69万 | ---462 | ---8.7万 | ---5,543 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 8.67%-10.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,069.73%-11.35万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 204.81%11.24万 | -106.14%-1.96万 | 295.08%4,875 | 252.25%47.9万 | 140.98%26.97万 | -559.02%-10.73万 | 726.38%31.91万 | -244.95%-2,499 | -47.34%13.6万 | -59.53%11.19万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,229 | ---1.74万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | -125.05%-4,281 | 1,504.14%33.6万 | --17.6万 | ---- | ---- | 5,773.20%1.71万 | --2.09万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 0.98%-53.72万 | -20.69%-47.52万 | 41.30%-35.05万 | -3.82%-165.69万 | 75.21%-12.36万 | 2.04%-54.25万 | -31.78%-39.37万 | -143.90%-59.71万 | -1,166.53%-159.6万 | -887.57%-49.86万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.72%-1.52万 | 93.34%-1,403 | 0 | 71.24%-38.79万 | 108.12%8.44万 | -133.30%-2.7万 | 94.61%-2.11万 | -42.42万 | -48.95%-134.88万 | -14.75%-103.92万 |
固定资产交易的净现金流 | -243.60%-1.52万 | 93.69%-1,403 | --0 | 63.88%-47.43万 | 97.67%-2.34万 | 88.45%-4,429 | 91.83%-2.22万 | ---42.42万 | -46.09%-131.32万 | -11.56%-100.28万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 342.12%8.64万 | 402.31%10.78万 | ---2.26万 | ---- | ---- | ---3.57万 | ---3.57万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -118.84%-1.52万 | 93.34%-1,403 | --0 | 71.24%-38.79万 | 97.75%-2.34万 | -0.50%8.08万 | 94.61%-2.11万 | ---42.42万 | -48.95%-134.88万 | -14.75%-103.92万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -48.69%9.57万 | 192.93%24.49万 | 6.81%139.66万 | 64.54%162.83万 | 446.46%5.06万 | -81.47%18.66万 | 8.70%8.36万 | 1,744.28%130.75万 | -68.08%98.96万 | -100.48%-1.46万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -25.93%1.49万 | -195.58%-3.38万 | -428.50%-6.24万 | 1,050.28%8.88万 | 1,194.93%4.51万 | 871.57%2.01万 | 1,453.26%3.53万 | ---1.18万 | ---9,341 | ---4,121 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -33.58%11.96万 | 399.25%26.5万 | -3.50%127.68万 | 57.63%157.63万 | --2万 | -82.00%18万 | --5.31万 | --132.32万 | -67.74%100万 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---8.29万 | --2.61万 | --19.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -78.37%4.04万 | 192.93%24.49万 | 6.81%139.66万 | 64.54%162.83万 | 446.46%5.06万 | -81.47%18.66万 | 8.70%8.36万 | 1,744.28%130.75万 | -68.08%98.96万 | -100.48%-1.46万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 155.33%92.83万 | 66.86%124.87万 | -52.16%20.04万 | -80.22%41.89万 | -85.99%24.14万 | -69.10%36.36万 | -58.40%74.84万 | -80.22%41.89万 | 8,713.51%211.76万 | 6,134.69%172.26万 |
当期现金流变化 | -86.09%-51.21万 | 30.04%-23.17万 | 265.57%104.61万 | 78.70%-41.66万 | 93.79%-9.64万 | -151.51%-27.52万 | 45.95%-33.12万 | 188.23%28.62万 | -194.53%-195.52万 | -171.04%-155.24万 |
利率变动影响 | -1.18%15.12万 | -65.56%-8.88万 | -94.81%2,246 | -22.78%19.8万 | -77.72%5.54万 | 1,210.22%15.3万 | -453.20%-5.36万 | 645.56%4.33万 | 918.57%25.65万 | 360.83%24.87万 |
期末现金流 | 135.07%56.74万 | 155.33%92.83万 | 66.86%124.87万 | -52.16%20.04万 | -52.16%20.04万 | -85.99%24.14万 | -69.10%36.36万 | -58.40%74.84万 | -80.22%41.89万 | -80.22%41.89万 |
自由现金流 | -1.00%-55.24万 | -8.58%-47.66万 | 65.68%-35.05万 | 25.95%-215.42万 | 90.21%-14.7万 | 7.63%-54.7万 | 23.10%-43.89万 | -317.19%-102.13万 | -183.85%-290.91万 | -79.68%-150.14万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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