(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 35.43%6.26亿 | -13.14%4.11亿 | 0.16%21.96亿 | 3.70%6.11亿 | 0.29%6.49亿 | -12.75%4.62亿 | 11.10%4.73亿 | 46.56%21.92亿 | 19.72%5.9亿 | 56.20%6.47亿 |
持续经营净收入 | 22.94%2.61亿 | -289.99%-4.12亿 | -61.55%5.7亿 | 290.97%9.51亿 | -273.65%-8.1亿 | -35.96%2.12亿 | -81.69%2.17亿 | -37.25%14.83亿 | -509.62%-4.98亿 | 501.81%4.66亿 |
持续经营损益 | -404.07%-6,200万 | 6,566.67%2.2亿 | -411.17%-7.33亿 | -1,067.34%-8.15亿 | 133.49%9,130万 | 87.03%-1,230万 | -98.88%330万 | -237.26%-1.43亿 | 30.34%-6,980万 | -1,036.77%-2.73亿 |
折旧和摊销 | 21.78%3.22亿 | 48.51%3.44亿 | 11.91%10.65亿 | 1.06%2.48亿 | 29.81%3.21亿 | 9.12%2.65亿 | 6.87%2.32亿 | 21.07%9.52亿 | 11.65%2.45亿 | 13.55%2.47亿 |
递延税费 | 6.83%7,350万 | -262.52%-1.16亿 | 37.41%5.33亿 | 141.74%8,920万 | 97.85%3.04亿 | -43.47%6,880万 | -78.10%7,150万 | -51.49%3.88亿 | -209.53%-2.14亿 | 106.46%1.53亿 |
其他非现金项目 | -70.37%-460万 | 183.48%960万 | 73.75%-1,310万 | 270.27%630万 | 81.63%-520万 | 67.07%-270万 | -18.56%-1,150万 | 50.98%-4,990万 | 73.76%-370万 | -194.79%-2,830万 |
营运资金变化 | 149.00%3,430万 | -272.86%-1.48亿 | -266.00%-5,490万 | 14.21%8,200万 | -134.17%-2,710万 | -8.19%-7,000万 | 60.75%-3,980万 | -129.07%-1,500万 | 3.91%7,180万 | 234.60%7,930万 |
-应收款项(增)减 | 516.22%3,080万 | 14.82%-3,390万 | 690.27%6,670万 | 202.58%2.11亿 | -172.13%-9,730万 | 61.05%-740万 | 79.80%-3,980万 | 89.89%-1,130万 | 1,369.09%6,980万 | 4,896.30%1.35亿 |
-预付费用(增)减 | --0 | -170.00%-280万 | 84.17%-220万 | 74.42%-110万 | 80.00%-50万 | -291.67%-460万 | 142.11%400万 | -190.85%-1,390万 | -120.57%-430万 | -457.14%-250万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 149.35%1,140万 | -4,395.65%-1.03亿 | -2,694.29%-9,780万 | -742.54%-1.13亿 | 174.86%4,050万 | 19.51%-2,310万 | -102.48%-230万 | -103.54%-350万 | -137.54%-1,340万 | -558.47%-5,410万 |
-其他流动负债变化 | 77.36%-790万 | -388.24%-830万 | -257.66%-2,160万 | -177.16%-1,520万 | 2,920.00%3,020万 | -79.90%-3,490万 | -113.71%-170万 | -72.10%1,370万 | 9.44%1,970万 | -88.24%100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 35.43%6.26亿 | -13.14%4.11亿 | 0.16%21.96亿 | 3.70%6.11亿 | 0.29%6.49亿 | -12.75%4.62亿 | 11.10%4.73亿 | 46.56%21.92亿 | 19.72%5.9亿 | 56.20%6.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 108.72%1.63亿 | 62.46%-2.77亿 | -392.35%-42.37亿 | -309.38%-13.05亿 | -116.89%-3.28亿 | -1,056.16%-18.67亿 | -221.59%-7.37亿 | 27.89%-8.61亿 | -27.98%-3.19亿 | -35.18%-1.51亿 |
资本性支出 | -55.64%-3.88亿 | -27.64%-4.18亿 | -18.80%-12.21亿 | -10.27%-2.92亿 | -8.54%-3.52亿 | -17.78%-2.49亿 | -44.36%-3.27亿 | -51.96%-10.27亿 | -9.06%-2.65亿 | -63.65%-3.24亿 |
业务交易的净现金流 | 131.94%5.41亿 | 128.64%1.06亿 | -1,661.28%-30.12亿 | -38,532.00%-9.66亿 | -100.58%-90万 | -4,618.13%-16.94亿 | -18,570.00%-3.69亿 | 133.32%1.93亿 | 50.98%-250万 | 5,275.86%1.56亿 |
其他投资活动的净现金流 | -87.53%950万 | 186.95%3,530万 | 80.84%-500万 | 8.17%-4,720万 | 46.24%2,530万 | 509.60%7,620万 | -802.22%-4,060万 | -153.27%-2,610万 | -275.18%-5,140万 | -79.28%1,730万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 108.72%1.63亿 | 62.46%-2.77亿 | -392.35%-42.37亿 | -309.38%-13.05亿 | -116.89%-3.28亿 | -1,056.16%-18.67亿 | -221.59%-7.37亿 | 27.89%-8.61亿 | -27.98%-3.19亿 | -35.18%-1.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -157.31%-8.05亿 | -1,032.17%-1.3亿 | 267.51%17.69亿 | 423.10%6.66亿 | -0.80%-2.9亿 | 492.34%14.04亿 | 94.38%-1,150万 | -255.32%-10.56亿 | 18.05%-2.06亿 | -0.77%-2.87亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -153.09%-7.79亿 | -148.77%-4,950万 | 374.14%17.56亿 | 5,760.78%2.89亿 | 45.06%-1.02亿 | 552.11%14.68亿 | 180.81%1.02亿 | -134.35%-6.41亿 | 97.77%-510万 | 40.48%-1.85亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 54.24%-4,260万 | 79.34%-1,000万 | 144.12%1.3亿 | 557.57%3.96亿 | -65.78%-1.25亿 | -31.31%-9,310万 | 21.56%-4,840万 | -1,581.14%-2.94亿 | -411.83%-8,650万 | -37,450.00%-7,510万 |
现金股利支付 | -30.84%-7,170万 | -316.96%-7,130万 | -5.63%-2.12亿 | 42.51%-6,830万 | -59.69%-7,170万 | -47.71%-5,480万 | ---1,710万 | -319.67%-2.01亿 | -356.92%-1.19亿 | -136.32%-4,490万 |
其他融资活动的净现金流额 | 5.83%8,900万 | 101.26%60万 | 18.99%9,460万 | 1,055.81%4,970万 | -53.63%830万 | 12.43%8,410万 | -174.57%-4,750万 | 91.57%7,950万 | -78.39%430万 | -60.49%1,790万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -157.31%-8.05亿 | -1,032.17%-1.3亿 | 267.51%17.69亿 | 423.10%6.66亿 | -0.80%-2.9亿 | 492.34%14.04亿 | 94.38%-1,150万 | -255.32%-10.56亿 | 18.05%-2.06亿 | -0.77%-2.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.33%2,180万 | -94.03%1,730万 | 2,047.41%2.9亿 | -79.78%4,560万 | -11.95%1,400万 | 163.16%1,500万 | 2,047.41%2.9亿 | 53.41%1,350万 | 925.00%2.26亿 | 261.36%1,590万 |
当期现金流变化 | -1,677.78%-1,600万 | 101.52%420万 | -198.91%-2.73亿 | -143.19%-2,790万 | -84.80%3,170万 | -108.82%-90万 | -3,432.05%-2.76亿 | 5,200.00%2.76亿 | 887.80%6,460万 | 1,105.78%2.09亿 |
利率变动影响 | --0 | -50.00%30万 | --0 | -100.00%-40万 | -110.00%-10万 | ---10万 | --60万 | 260.00%80万 | 33.33%-20万 | 233.33%100万 |
期末现金流 | -58.57%580万 | 45.33%2,180万 | -94.03%1,730万 | -94.03%1,730万 | -79.78%4,560万 | -11.95%1,400万 | 163.16%1,500万 | 2,047.41%2.9亿 | 2,047.41%2.9亿 | 925.00%2.26亿 |
自由现金流 | 11.78%2.38亿 | -104.59%-670万 | -16.28%9.75亿 | -1.66%3.19亿 | -7.99%2.97亿 | -33.04%2.13亿 | -26.74%1.46亿 | 42.10%11.65亿 | 30.10%3.25亿 | 49.38%3.23亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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