(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7.41%-1.16亿 | -10.98%3.89亿 | -17.74%5.89亿 | 20.61%-1.81亿 | -6.32%8,900万 | 26.03%-1.08亿 | -48.65%4.37亿 | 51.37%7.16亿 | -1,972.73%-2.28亿 | -66.90%9,500万 |
持续经营净收入 | -175.00%-300万 | -65.68%1.16亿 | 6.98%1.84亿 | -408.70%-7,100万 | -101.49%-100万 | -94.74%400万 | -47.68%3.38亿 | -30.08%1.72亿 | -69.33%2,300万 | -55.63%6,700万 |
折旧和摊销 | -10.96%6,500万 | 3.65%2.84亿 | 3.03%6,800万 | 4.41%7,100万 | 2.86%7,200万 | 4.29%7,300万 | -9.57%2.74亿 | -5.71%6,600万 | -9.33%6,800万 | -10.26%7,000万 |
递延税费 | -50.00%500万 | 42.86%-1,600万 | 8.00%-2,300万 | 0.00%-100万 | 71.43%-200万 | 100.00%1,000万 | -2,900.00%-2,800万 | 56.14%-2,500万 | 0.00%-100万 | -128.00%-700万 |
其他非现金项目 | ---- | --2,900万 | --700万 | --700万 | --600万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 8.72%-1.99亿 | 58.97%-8,000万 | -31.44%3.38亿 | 39.09%-2.01亿 | 102.04%100万 | 29.45%-2.18亿 | -47.73%-1.95亿 | 140.49%4.93亿 | -95.27%-3.3亿 | -296.00%-4,900万 |
-应收款项(增)减 | --0 | -159.09%-1,300万 | -128.89%-1,300万 | 102.86%100万 | -850.00%-1,500万 | 40.00%1,400万 | 204.76%2,200万 | 364.71%4,500万 | -34.62%-3,500万 | -83.33%200万 |
-存货(增)减 | -200.00%-200万 | --3,600万 | -26.17%2.2亿 | -11.88%-1.79亿 | 82.50%-700万 | 102.04%200万 | --0 | 319.72%2.98亿 | 41.61%-1.6亿 | -350.00%-4,000万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 10.61%-1.77亿 | 83.91%-3,700万 | 29.23%1.68亿 | 55.61%-9,900万 | 22.67%9,200万 | 6.60%-1.98亿 | -178.77%-2.3亿 | 30.00%1.3亿 | -180.22%-2.23亿 | 581.82%7,500万 |
-其他营运资本变化 | 44.44%-2,000万 | -607.69%-6,600万 | -285.00%-3,700万 | -13.64%7,600万 | 19.77%-6,900万 | -300.00%-3,600万 | 108.33%1,300万 | -60.78%2,000万 | 159.86%8,800万 | -514.29%-8,600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.41%-1.16亿 | -10.98%3.89亿 | -17.74%5.89亿 | 20.61%-1.81亿 | -6.32%8,900万 | 26.03%-1.08亿 | -48.65%4.37亿 | 51.37%7.16亿 | -1,972.73%-2.28亿 | -66.90%9,500万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 29.09%-3,900万 | 54.23%-2.54亿 | 92.35%-3,100万 | -19.40%-8,000万 | -151.43%-8,800万 | -14.58%-5,500万 | -228.40%-5.55亿 | -678.85%-4.05亿 | -31.37%-6,700万 | 25.53%-3,500万 |
资本性支出 | 29.09%-3,900万 | -56.10%-2.56亿 | 17.95%-3,200万 | -19.40%-8,000万 | -140.54%-8,900万 | -161.90%-5,500万 | 2.96%-1.64亿 | 25.00%-3,900万 | -31.37%-6,700万 | 21.28%-3,700万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 100.26%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.87亿 | ---3.69亿 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 125.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --300万 | --0 | --200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.09%-3,900万 | 54.23%-2.54亿 | 92.35%-3,100万 | -19.40%-8,000万 | -151.43%-8,800万 | -14.58%-5,500万 | -228.40%-5.55亿 | -678.85%-4.05亿 | -31.37%-6,700万 | 25.53%-3,500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 92.42%-1,000万 | -601.72%-2.91亿 | -4,488.89%-4.13亿 | 15.91%2.55亿 | 98.39%-100万 | -45.05%-1.32亿 | 111.01%5,800万 | 96.55%-900万 | 144.09%2.2亿 | -119.31%-6,200万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-100万 | -152.92%-1.54亿 | -1,622.22%-4.11亿 | -2.63%2.59亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -70.34%2.91亿 | 2,800.00%2,700万 | -30.37%2.66亿 | -100.17%-100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 50.00%-1.25亿 | --0 | --0 | --0 | -14.68%-1.25亿 | 0.00%-2.5亿 | 85.60%-3,600万 | ---4,500万 | ---6,000万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -40.00%300万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%300万 | 0.00%500万 | -50.00%100万 | --0 | --100万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-900万 | -225.00%-1,500万 | -100.00%-200万 | -300.00%-400万 | --0 | -156.25%-900万 | 100.95%1,200万 | 91.67%-100万 | 99.89%-100万 | 99.28%-200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 92.42%-1,000万 | -601.72%-2.91亿 | -4,488.89%-4.13亿 | 15.91%2.55亿 | 98.39%-100万 | -45.05%-1.32亿 | 111.01%5,800万 | 96.55%-900万 | 144.09%2.2亿 | -119.31%-6,200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.77%2.7亿 | -12.86%4.27亿 | -1.59%1.24亿 | -34.83%1.31亿 | -35.29%1.32亿 | -12.86%4.27亿 | 46.27%4.9亿 | -61.93%1.26亿 | -77.49%2.01亿 | -38.55%2.04亿 |
当期现金流变化 | 44.07%-1.65亿 | -160.00%-1.56亿 | -51.99%1.45亿 | 92.00%-600万 | --0 | -3.51%-2.95亿 | -138.71%-6,000万 | 88.75%3.02亿 | 86.63%-7,500万 | -100.36%-200万 |
利率变动影响 | --0 | 66.67%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---300万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 |
期末现金流 | -20.45%1.05亿 | -36.77%2.7亿 | -36.77%2.7亿 | -1.59%1.24亿 | -34.83%1.31亿 | -35.29%1.32亿 | -12.86%4.27亿 | -12.86%4.27亿 | -61.93%1.26亿 | -77.49%2.01亿 |
自由现金流 | 4.91%-1.55亿 | -51.28%1.33亿 | -17.73%5.57亿 | 11.53%-2.61亿 | --0 | 2.40%-1.63亿 | -59.97%2.73亿 | 60.81%6.77亿 | -375.81%-2.95亿 | -75.83%5,800万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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