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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 9.20%1.55亿 | 9.66%3,469.4万 | 42.64%4,572.9万 | -9.91%3,516.1万 | 0.53%3,941.9万 | -3.47%1.42亿 | 3,163.9万 | 3,206万 | 3,903万 | 3,921.3万 |
持续经营净收入 | 206.67%2,106万 | -125.73%-512.5万 | 1,289.84%1,744.3万 | 13.60%1,092.8万 | 95.43%-218.6万 | -116.61%-1,974.4万 | --1,991.7万 | ---146.6万 | --962万 | ---4,781.5万 |
持续经营损益 | 165.50%741.3万 | 159.04%1,010.6万 | -201.78%-1,593.7万 | 55.64%-141.2万 | 319.50%1,465.6万 | 30.54%-1,131.8万 | ---1,711.7万 | --1,565.9万 | ---318.3万 | ---667.7万 |
折旧和摊销 | 22.71%1亿 | 4.00%2,653.2万 | 31.05%2,491.6万 | 35.03%2,531.5万 | 27.46%2,354.5万 | 28.26%8,174.5万 | --2,551.2万 | --1,901.3万 | --1,874.8万 | --1,847.2万 |
递延税费 | -87.62%767.2万 | -108.86%-137.8万 | 883.44%624.4万 | -51.83%328.1万 | -101.18%-47.5万 | --6,194.6万 | --1,556万 | ---79.7万 | --681.2万 | --4,037.1万 |
其他非现金项目 | 20.92%79.2万 | 17.16%19.8万 | 26.22%20.7万 | 22.84%19.9万 | 17.50%18.8万 | 38.77%65.5万 | --16.9万 | --16.4万 | --16.2万 | --16万 |
营运资金变化 | 369.87%964.8万 | 114.93%210.4万 | 742.64%1,065.5万 | -195.48%-519.7万 | -69.00%208.6万 | 60.30%-357.5万 | ---1,409万 | ---165.8万 | --544.3万 | --673万 |
-应收款项(增)减 | 732.96%512.7万 | 48.94%-343万 | 184.41%996万 | -225.92%-503.3万 | -73.52%363万 | 92.47%-81万 | ---671.7万 | ---1,179.9万 | --399.7万 | --1,370.9万 |
-预付费用(增)减 | 22.15%-144.8万 | -35.69%-132.7万 | -164.91%-76.4万 | 180.81%87.6万 | 76.10%-23.3万 | -120.90%-186万 | ---97.8万 | --117.7万 | ---108.4万 | ---97.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 718.31%557.1万 | 201.09%646.3万 | -83.77%145.9万 | -141.55%-104万 | 78.16%-131.1万 | -134.76%-90.1万 | ---639.3万 | --899.1万 | --250.3万 | ---600.2万 |
-其他营运资本变化 | 10,050.00%39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-4,000 | ---2,000 | ---2.7万 | --2.7万 | ---2,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 9.20%1.55亿 | 9.66%3,469.4万 | 42.64%4,572.9万 | -9.91%3,516.1万 | 0.53%3,941.9万 | -3.47%1.42亿 | --3,163.9万 | --3,206万 | --3,903万 | --3,921.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 4.43%-1.15亿 | 34.68%-2,822.3万 | 49.60%-1,722.2万 | -83.26%-3,766.3万 | -41.71%-3,221.3万 | -42.66%-1.21亿 | -4,320.9万 | -3,417.3万 | -2,055.2万 | -2,273.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 4.43%-1.15亿 | 34.68%-2,822.3万 | 49.60%-1,722.2万 | -83.26%-3,766.3万 | -41.71%-3,221.3万 | -42.66%-1.21亿 | ---4,320.9万 | ---3,417.3万 | ---2,055.2万 | ---2,273.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 4.43%-1.15亿 | 34.68%-2,822.3万 | 49.60%-1,722.2万 | -83.26%-3,766.3万 | -41.71%-3,221.3万 | -42.66%-1.21亿 | ---4,320.9万 | ---3,417.3万 | ---2,055.2万 | ---2,273.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -21.27%-3,726.7万 | -157.15%-592.9万 | -5,340.60%-2,620.3万 | 106.74%124.6万 | 72.39%-638.1万 | 46.84%-3,073.1万 | 1,037.5万 | 50万 | -1,849.3万 | -2,311.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 28.57%3,600万 | -52.00%1,200万 | -166.67%-1,000万 | 525.00%1,700万 | 312.50%1,700万 | 240.00%2,800万 | --2,500万 | --1,500万 | ---400万 | ---800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---24.8万 | --0 | --0 | --0 | ---24.8万 |
现金股利支付 | -9.59%-6,356万 | -10.25%-1,600.8万 | -7.88%-1,563.2万 | -7.72%-1,560.9万 | -12.50%-1,631.1万 | -61.11%-5,799.9万 | ---1,452万 | ---1,449万 | ---1,449万 | ---1,449.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,905.58%-970.7万 | -1,729.52%-192.1万 | -5,610.00%-57.1万 | -4,733.33%-14.5万 | -1,831.69%-707万 | 73.22%-48.4万 | ---10.5万 | ---1万 | ---3,000 | ---36.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -21.27%-3,726.7万 | -157.15%-592.9万 | -5,340.60%-2,620.3万 | 106.74%124.6万 | 72.39%-638.1万 | 46.84%-3,073.1万 | --1,037.5万 | --50万 | ---1,849.3万 | ---2,311.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.48%55.2万 | 38.81%242.5万 | -96.40%12.1万 | -59.20%137.7万 | -94.48%55.2万 | 86.84%1,000.7万 | --174.7万 | --336万 | --337.5万 | --1,000.7万 |
当期现金流变化 | 125.54%241.5万 | 145.36%54.2万 | 242.84%230.4万 | -8,273.33%-125.6万 | 112.44%82.5万 | -303.29%-945.5万 | ---119.5万 | ---161.3万 | ---1.5万 | ---663.2万 |
期末现金流 | 437.50%296.7万 | 437.50%296.7万 | 38.81%242.5万 | -96.40%12.1万 | -59.20%137.7万 | -94.48%55.2万 | --55.2万 | --174.7万 | --336万 | --337.5万 |
自由现金流 | 86.51%3,968.2万 | 155.93%647.1万 | 1,449.12%2,850.7万 | -113.54%-250.2万 | -56.28%720.6万 | -65.94%2,127.6万 | ---1,157万 | ---211.3万 | --1,847.8万 | --1,648.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |