(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 0.53%3,941.9万 | -3.47%1.42亿 | 3,163.9万 | 3,206万 | 3,903万 | 3,921.3万 | 1,074.45%1.47亿 | -83.59%1,252万 | 2,916.9万 | -24.59%7,630.9万 |
持续经营净收入 | 95.43%-218.6万 | -116.61%-1,974.4万 | --1,991.7万 | ---146.6万 | --962万 | ---4,781.5万 | 1,715.75%1.19亿 | 16.91%-735.9万 | --2,573.9万 | -124.68%-885.7万 |
持续经营损益 | 319.50%1,465.6万 | 30.54%-1,131.8万 | ---1,711.7万 | --1,565.9万 | ---318.3万 | ---667.7万 | -275.07%-1,629.4万 | 476.50%930.7万 | ---757.6万 | -694.86%-247.2万 |
折旧和摊销 | 27.46%2,354.5万 | 28.26%8,174.5万 | --2,551.2万 | --1,901.3万 | --1,874.8万 | --1,847.2万 | 1,076.52%6,373.2万 | -90.71%541.7万 | --1,537万 | -9.91%5,830.7万 |
递延税费 | -101.18%-47.5万 | --6,194.6万 | --1,556万 | ---79.7万 | --681.2万 | --4,037.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 17.50%18.8万 | 38.77%65.5万 | --16.9万 | --16.4万 | --16.2万 | --16万 | 1,648.15%47.2万 | -92.54%2.7万 | --7.3万 | 28.83%36.2万 |
营运资金变化 | -69.00%208.6万 | 60.30%-357.5万 | ---1,409万 | ---165.8万 | --544.3万 | --673万 | -460.24%-900.6万 | -84.67%250万 | ---503.2万 | 708.69%1,631.3万 |
-应收款项(增)减 | -73.52%363万 | 92.47%-81万 | ---671.7万 | ---1,179.9万 | --399.7万 | --1,370.9万 | -909.32%-1,076.4万 | -92.87%133万 | ---606.9万 | 553.43%1,866.3万 |
-预付费用(增)减 | 76.10%-23.3万 | -120.90%-186万 | ---97.8万 | --117.7万 | ---108.4万 | ---97.5万 | -7,754.55%-84.2万 | 100.84%1.1万 | ---6.9万 | -115.37%-130.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 78.16%-131.1万 | -134.76%-90.1万 | ---639.3万 | --899.1万 | --250.3万 | ---600.2万 | 123.06%259.2万 | 208.40%116.2万 | --111.3万 | -152.76%-107.2万 |
-其他营运资本变化 | ---- | -150.00%-4,000 | ---2,000 | ---2.7万 | --2.7万 | ---2,000 | 366.67%8,000 | -112.00%-3,000 | ---7,000 | 177.78%2.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 0.53%3,941.9万 | -3.47%1.42亿 | --3,163.9万 | --3,206万 | --3,903万 | --3,921.3万 | 1,074.45%1.47亿 | -83.59%1,252万 | --2,916.9万 | -24.59%7,630.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -41.71%-3,221.3万 | -42.66%-1.21亿 | -4,320.9万 | -3,417.3万 | -2,055.2万 | -2,273.2万 | -2,038.09%-8,458.3万 | 94.41%-395.6万 | -1,181.3万 | 32.15%-7,080.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -41.71%-3,221.3万 | -42.66%-1.21亿 | ---4,320.9万 | ---3,417.3万 | ---2,055.2万 | ---2,273.2万 | -2,038.09%-8,458.3万 | 94.42%-395.6万 | ---1,181.3万 | 32.17%-7,083.3万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.83%2.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -41.71%-3,221.3万 | -42.66%-1.21亿 | ---4,320.9万 | ---3,417.3万 | ---2,055.2万 | ---2,273.2万 | -2,038.09%-8,458.3万 | 94.41%-395.6万 | ---1,181.3万 | 32.15%-7,080.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 72.39%-638.1万 | 46.84%-3,073.1万 | 1,037.5万 | 50万 | -1,849.3万 | -2,311.3万 | -862.01%-5,780.7万 | -8.70%-600.9万 | -1,906万 | -13,382.93%-552.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 312.50%1,700万 | 240.00%2,800万 | --2,500万 | --1,500万 | ---400万 | ---800万 | ---2,000万 | --0 | ---700万 | -122.00%-550万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---24.8万 | --0 | --0 | --0 | ---24.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -12.50%-1,631.1万 | -61.11%-5,799.9万 | ---1,452万 | ---1,449万 | ---1,449万 | ---1,449.9万 | -500.00%-3,600万 | ---600万 | ---1,200万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,831.69%-707万 | 73.22%-48.4万 | ---10.5万 | ---1万 | ---3,000 | ---36.6万 | -19,977.78%-180.7万 | 67.86%-9,000 | ---6万 | 31.71%-2.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 72.39%-638.1万 | 46.84%-3,073.1万 | --1,037.5万 | --50万 | ---1,849.3万 | ---2,311.3万 | -862.01%-5,780.7万 | -8.70%-600.9万 | ---1,906万 | -13,382.93%-552.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.48%55.2万 | 86.84%1,000.7万 | --174.7万 | --336万 | --337.5万 | --1,000.7万 | 91.22%535.6万 | 59.06%280.1万 | --450.5万 | -64.60%176.1万 |
当期现金流变化 | 112.44%82.5万 | -303.29%-945.5万 | ---119.5万 | ---161.3万 | ---1.5万 | ---663.2万 | 82.04%465.1万 | 9,562.96%255.5万 | ---170.4万 | 99.16%-2.7万 |
期末现金流 | -59.20%137.7万 | -94.48%55.2万 | --55.2万 | --174.7万 | --336万 | --337.5万 | 86.84%1,000.7万 | 208.88%535.6万 | --280.1万 | -1.53%173.4万 |
自由现金流 | -56.28%720.6万 | -65.94%2,127.6万 | ---1,157万 | ---211.3万 | --1,847.8万 | --1,648.1万 | 629.31%6,245.8万 | 56.39%856.4万 | --1,735.6万 | 269.75%547.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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